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Summitry LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.4億
売買回転率
34.47%
推定1年リターン
17.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.55%
1年予想リターン
+17.05%
3年間の予想リターン
+68.13%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
+281.24%
AUM
$30.4億
運用資産残高の伸び率
+$2.05億
(+7.2%)
資金フロー
-$469万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.94%
保有額
380
新規
93
買い増し
158
減少
78
解消
38
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+$3781万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$3382万 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+$2574万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2290万 |
| 5 |
GXO Logistics
GXO
|
+$1512万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$1.04億 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$2518万 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+$2125万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1412万 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+$1104万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.44% |
| 2 | 金融 | 18.04% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.58% |
| 4 | その他 | 12.78% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 12.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.4億
| $3807万 | 1.25% |
1,507,612
+54,250
| +4% | +$137万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
27
Uber
UBER
$1437億
| $3749万 | 1.23% |
519,597
+515,660
| +13,098% | +$3781万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
28
Moody's
MCO
$840億
| $3622万 | 1.19% |
79,967
-74
| -0.1% | -$3.32万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
29
Corning
GLW
$1137億
| $3609万 | 1.19% |
141,305
-55,405
| -28% | -$1008万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
30
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
$19.2億
| $3559万 | 1.17% |
1,554,803
+25,135
| +2% | +$57.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
31
Salesforce
CRM
$1981億
| $3492万 | 1.15% |
222,898
-580
| -0.3% | -$10.2万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
32
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
$26.5億
| $3459万 | 1.14% |
1,659,714
+55,092
| +3% | +$115万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
33
Emerson Electric
EMR
$901億
| $3442万 | 1.13% |
240,422
+4,798
| +2% | +$67.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
34
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
$8.66億
| $3361万 | 1.11% |
1,290,108
+24,098
| +2% | +$62.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $3004万 | 0.99% |
60,035
+4,398
| +8% | +$211万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
36
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3000万 | 0.99% |
149,946
-44,116
| -23% | -$907万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
37
Home Depot
HD
$3089億
| $2929万 | 0.96% |
83,036
+79,117
| +2,019% | +$2574万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
38
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $2833万 | 0.93% |
95,045
-27,833
| -23% | -$772万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2777万 | 0.91% |
84,829
-36
| -0% | -$1.12万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
40
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $2744万 | 0.9% |
268,602
-66,484
| -20% | -$686万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
41
Amgen
AMGN
$2338億
| $2718万 | 0.89% |
75,057
+1,325
| +2% | +$45.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
42
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
$11.7億
| $2684万 | 0.88% |
1,042,372
+17,177
| +2% | +$44.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
43
Enbridge
ENB
$1072億
| $2677万 | 0.88% |
493,889
+412
| +0.1% | +$2.26万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
44
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $2620万 | 0.86% |
219,683
+4,165
| +2% | +$47.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
45
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $2593万 | 0.85% |
88,441
+446
| +0.5% | +$13万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
46
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF
IBTQ
$2.56億
| $2556万 | 0.84% |
1,018,921
+20,892
| +2% | +$52.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
47
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $2546万 | 0.84% |
290,030
+13
| +0% | +$1,176 |
2021 Q4
18四半期
|
|
48
TE Connectivity
TEL
$616億
| $2414万 | 0.79% |
119,752
+3,573
| +3% | +$76.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
49
Medtronic
MDT
$1212億
| $2294万 | 0.75% |
293,212
+49,215
| +20% | +$397万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
50
Blackrock
BLK
$1757億
| $2264万 | 0.74% |
23,546
+841
| +4% | +$87万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
CA
CFM
Summitry LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summitry LLCは380銘柄を保有し、保有額は$30.4億でした。前四半期の$28.3億から7.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Summitry LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 93件、158件増加しました、78件減少、38件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は56,478株、評価額は$1249万でした。 最も大きな売却はTSMCで、推定額は$1.04億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いで金融、一般消費財・サービスです。
- Summitry LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は56,478株、評価額は$1249万でした。
- Summitry LLCは2026年第2四半期にUberの保有額を最も増やし、増加額は推定$3781万でした。
- Summitry LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTSMCで、推定$1.04億相当を減らしました。
- Summitry LLCは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2518万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summitry LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$30.4億のポートフォリオの36%を占めています。
- Summitry LLCは2026年第2四半期に新たに93件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- Summitry LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.2%増加し、$30.4億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のSummitry LLCの 13F報告書 に基づいています。