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Summitry LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.4億
売買回転率
34.47%
推定1年リターン
17.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.55%
1年予想リターン
+17.05%
3年間の予想リターン
+68.13%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
+281.24%
AUM
$30.4億
運用資産残高の伸び率
+$2.05億
(+7.2%)
資金フロー
-$469万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.94%
保有額
380
新規
93
買い増し
158
減少
78
解消
38
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+$3781万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$3382万 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+$2574万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2290万 |
| 5 |
GXO Logistics
GXO
|
+$1512万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$1.04億 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$2518万 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+$2125万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1412万 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+$1104万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.44% |
| 2 | 金融 | 18.04% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.58% |
| 4 | その他 | 12.78% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 12.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Manulife Financial
MFC
$734億
| $92.4万 | 0.03% |
22,804
+4,154
| +22% | +$16.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
102
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $91.9万 | 0.03% |
+1,435
| 新規 | +$72.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
103
Shell
SHEL
$3034億
| $91.6万 | 0.03% |
11,807
+115
| +1% | +$9,927 |
2024 Q1
9四半期
|
|
104
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $91.5万 | 0.03% |
+11,869
| 新規 | +$87.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
105
Construction Partners
ROAD
$46.9億
| $89.7万 | 0.03% |
7,553
+321
| +4% | +$3.81万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
106
Biogen
BIIB
$344億
| $89.4万 | 0.03% |
4,137
-600
| -13% | -$11.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
107
Aaon
AAON
$60.8億
| $86.1万 | 0.03% |
6,783
-1,047
| -13% | -$12.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
108
Fomento Económico Mexicano
FMX
$431億
| $83.4万 | 0.03% |
6,523
-83
| -1% | -$1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
109
Texas Roadhouse
TXRH
$111億
| $82.3万 | 0.03% |
4,262
+122
| +3% | +$2.08万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
110
Lam Research
LRCX
$3303億
| $80.7万 | 0.03% |
1,863
+326
| +21% | +$9.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
111
Merck
MRK
$3601億
| $80.7万 | 0.03% |
6,279
+389
| +7% | +$4.55万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
112
Ubiquiti
UI
$364億
| $79.6万 | 0.03% |
1,490
-246
| -14% | -$18.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
113
Sysco
SYY
$404億
| $78.9万 | 0.03% |
9,445
-302
| -3% | -$2.29万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
114
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $77.7万 | 0.03% |
1,037
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
115
IBM
IBM
$2187億
| $76.1万 | 0.03% |
2,706
+135
| +5% | +$3.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
116
Southern Company
SO
$1049億
| $75.9万 | 0.03% |
7,925
+297
| +4% | +$2.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
117
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $75.7万 | 0.02% |
1,821
+442
| +32% | +$16.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
118
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $74.9万 | 0.02% |
1
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
119
Oracle
ORCL
$3887億
| $74.8万 | 0.02% |
5,107
+668
| +15% | +$12.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
120
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
$1415億
| $74.8万 | 0.02% |
29,836
+7,859
| +36% | +$17.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
121
Globus Medical
GMED
$103億
| $74.7万 | 0.02% |
9,449
+1,244
| +15% | +$10.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
122
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
$192億
| $74.4万 | 0.02% |
+9,880
| 新規 | +$72.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
123
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $72.4万 | 0.02% |
3,232
+1,905
| +144% | +$40.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
124
Novanta
NOVT
$48.7億
| $71.3万 | 0.02% |
4,394
+90
| +2% | +$1.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
125
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $71.2万 | 0.02% |
984
+142
| +17% | +$6.55万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
CA
CFM
Summitry LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summitry LLCは380銘柄を保有し、保有額は$30.4億でした。前四半期の$28.3億から7.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Summitry LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 93件、158件増加しました、78件減少、38件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は56,478株、評価額は$1249万でした。 最も大きな売却はTSMCで、推定額は$1.04億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いで金融、一般消費財・サービスです。
- Summitry LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は56,478株、評価額は$1249万でした。
- Summitry LLCは2026年第2四半期にUberの保有額を最も増やし、増加額は推定$3781万でした。
- Summitry LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTSMCで、推定$1.04億相当を減らしました。
- Summitry LLCは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2518万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summitry LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$30.4億のポートフォリオの36%を占めています。
- Summitry LLCは2026年第2四半期に新たに93件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- Summitry LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.2%増加し、$30.4億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のSummitry LLCの 13F報告書 に基づいています。