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Summitry LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.4億
売買回転率
34.47%
推定1年リターン
17.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.55%
1年予想リターン
+17.05%
3年間の予想リターン
+68.13%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
+281.24%
AUM
$30.4億
運用資産残高の伸び率
+$2.05億
(+7.2%)
資金フロー
-$469万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.94%
保有額
380
新規
93
買い増し
158
減少
78
解消
38
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+$3781万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$3382万 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+$2574万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2290万 |
| 5 |
GXO Logistics
GXO
|
+$1512万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$1.04億 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$2518万 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+$2125万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1412万 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+$1104万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.44% |
| 2 | 金融 | 18.04% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.58% |
| 4 | その他 | 12.78% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 12.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
M&T Bank
MTB
$311億
| $71万 | 0.02% |
2,982
-41
| -1% | -$8,965 |
2025 Q4
2四半期
|
|
127
Digi International
DGII
$26.5億
| $70.7万 | 0.02% |
9,435
+1,268
| +16% | +$7.86万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
128
Essex Property Trust
ESS
$173億
| $70万 | 0.02% |
2,399
+530
| +28% | +$14.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
129
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $69.5万 | 0.02% |
5,600
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
130
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
$66億
| $69万 | 0.02% |
+11,518
| 新規 | +$70.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
131
Deere & Co
DE
$1731億
| $67.7万 | 0.02% |
1,067
+49
| +5% | +$2.84万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
132
Rio Tinto
RIO
$1469億
| $66.2万 | 0.02% |
6,969
+139
| +2% | +$1.41万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
133
EOG Resources
EOG
$829億
| $66.1万 | 0.02% |
5,095
+263
| +5% | +$3.58万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
134
Consolidated Edison
ED
$415億
| $65.6万 | 0.02% |
5,930
+444
| +8% | +$4.83万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
135
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $65.1万 | 0.02% |
3,522
-132
| -4% | -$2.47万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
136
Balchem Corp
BCPC
$54.4億
| $64.3万 | 0.02% |
3,808
+99
| +3% | +$1.64万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
137
Dollar General
DG
$296億
| $63.9万 | 0.02% |
5,548
-3,106
| -36% | -$35.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
138
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $63.5万 | 0.02% |
5,805
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
139
GE Aerospace
GE
$3256億
| $62.5万 | 0.02% |
1,673
+475
| +40% | +$14.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
140
MACOM Technology Solutions
MTSI
$200億
| $62.5万 | 0.02% |
1,642
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
141
Citizens Financial Group
CFG
$267億
| $62.3万 | 0.02% |
8,888
+1,191
| +15% | +$7.68万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
142
Viatris
VTRS
$214億
| $62.1万 | 0.02% |
39,099
-2,650
| -6% | -$4.11万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
143
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $61.5万 | 0.02% |
+10,424
| 新規 | +$61.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
144
Arista Networks
ANET
$2232億
| $59万 | 0.02% |
3,473
+190
| +6% | +$2.98万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
145
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
$17.7億
| $58.8万 | 0.02% |
+23,352
| 新規 | +$58.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
146
Arrowhead Research
ARWR
$79億
| $58.5万 | 0.02% |
7,183
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
147
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
$68億
| $58.4万 | 0.02% |
35,000
+23,000
| +192% | +$39.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
148
Casella Waste Systems
CWST
$56億
| $58万 | 0.02% |
5,981
+125
| +2% | +$1.07万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
149
Paychex
PAYX
$397億
| $57万 | 0.02% |
5,799
+2,853
| +97% | +$27万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
150
Credicorp
BAP
$310億
| $55.5万 | 0.02% |
1,426
+29
| +2% | +$9,914 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
CA
CFM
Summitry LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summitry LLCは380銘柄を保有し、保有額は$30.4億でした。前四半期の$28.3億から7.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Summitry LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 93件、158件増加しました、78件減少、38件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は56,478株、評価額は$1249万でした。 最も大きな売却はTSMCで、推定額は$1.04億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いで金融、一般消費財・サービスです。
- Summitry LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は56,478株、評価額は$1249万でした。
- Summitry LLCは2026年第2四半期にUberの保有額を最も増やし、増加額は推定$3781万でした。
- Summitry LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTSMCで、推定$1.04億相当を減らしました。
- Summitry LLCは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2518万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summitry LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$30.4億のポートフォリオの36%を占めています。
- Summitry LLCは2026年第2四半期に新たに93件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- Summitry LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.2%増加し、$30.4億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のSummitry LLCの 13F報告書 に基づいています。