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Summitry LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.4億
売買回転率
34.47%
推定1年リターン
17.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.55%
1年予想リターン
+17.05%
3年間の予想リターン
+68.13%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
+281.24%
AUM
$30.4億
運用資産残高の伸び率
+$2.05億
(+7.2%)
資金フロー
-$469万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.94%
保有額
380
新規
93
買い増し
158
減少
78
解消
38
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+$3781万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$3382万 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+$2574万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2290万 |
| 5 |
GXO Logistics
GXO
|
+$1512万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$1.04億 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$2518万 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+$2125万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1412万 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+$1104万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.44% |
| 2 | 金融 | 18.04% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.58% |
| 4 | その他 | 12.78% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 12.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Moderna
MRNA
$870億
| $52.2万 | 0.02% |
7,460
-645
| -8% | -$3.34万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
152
JB Hunt Transport Services
JBHT
$215億
| $51.8万 | 0.02% |
1,790
+230
| +15% | +$5.91万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
153
Quanta Services
PWR
$950億
| $51.3万 | 0.02% |
712
+124
| +21% | +$8.48万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
154
Western Digital
WDC
$1243億
| $50.5万 | 0.02% |
791
-63
| -7% | -$3.06万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
155
Haleon
HLN
$445億
| $50.5万 | 0.02% |
54,132
+1,181
| +2% | +$1.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
156
EXL Service
EXLS
$59.9億
| $50.3万 | 0.02% |
19,466
+420
| +2% | +$1.24万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
157
KLA
KLAC
$2163億
| $50.2万 | 0.02% |
1,664
+224
| +16% | +$4.45万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
158
Booking.com
BKNG
$1228億
| $49.9万 | 0.02% |
2,799
+549
| +24% | +$9.37万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
159
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $49.2万 | 0.02% |
8,531
+957
| +13% | +$5.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
160
Fifth Third Bancorp
FITB
$457億
| $48.9万 | 0.02% |
8,673
-826
| -9% | -$4.19万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
161
SPX Corp
SPXC
$83.2億
| $48.5万 | 0.02% |
1,980
+19
| +1% | +$4,157 |
2025 Q2
4四半期
|
|
162
Seagate
STX
$1453億
| $48.5万 | 0.02% |
503
-36
| -7% | -$2.75万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
163
Alexandria Real Estate Equities
ARE
$71.6億
| $48.2万 | 0.02% |
+9,119
| 新規 | +$43.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
164
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $47.7万 | 0.02% |
+2,502
| 新規 | +$42.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
165
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$231億
| $47.4万 | 0.02% |
+5,079
| 新規 | +$46.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
166
W.W. Grainger
GWW
$627億
| $47.3万 | 0.02% |
348
+91
| +35% | +$11.2万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
167
Exponent
EXPO
$34.2億
| $47.3万 | 0.02% |
8,043
+237
| +3% | +$1.45万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
168
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $46.8万 | 0.02% |
1,371
-300
| -18% | -$6.87万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
169
HealthEquity
HQY
$76.1億
| $46.6万 | 0.02% |
5,159
+788
| +18% | +$6.68万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
170
Sony
SONY
$1453億
| $46.2万 | 0.02% |
23,035
+1,615
| +8% | +$3.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
171
Corpay
CPAY
$263億
| $45.9万 | 0.02% |
1,378
+128
| +10% | +$4.25万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
172
Descartes Systems
DSGX
$74.5億
| $45.6万 | 0.02% |
6,579
+211
| +3% | +$1.51万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
173
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $45.3万 | 0.01% |
2,166
+461
| +27% | +$9.13万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
174
Citigroup
C
$2084億
| $45.2万 | 0.01% |
3,226
+879
| +37% | +$11.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
175
Target
TGT
$701億
| $44.9万 | 0.01% |
3,439
+646
| +23% | +$8.21万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
CA
CFM
Summitry LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summitry LLCは380銘柄を保有し、保有額は$30.4億でした。前四半期の$28.3億から7.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Summitry LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 93件、158件増加しました、78件減少、38件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は56,478株、評価額は$1249万でした。 最も大きな売却はTSMCで、推定額は$1.04億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いで金融、一般消費財・サービスです。
- Summitry LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は56,478株、評価額は$1249万でした。
- Summitry LLCは2026年第2四半期にUberの保有額を最も増やし、増加額は推定$3781万でした。
- Summitry LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTSMCで、推定$1.04億相当を減らしました。
- Summitry LLCは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2518万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summitry LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$30.4億のポートフォリオの36%を占めています。
- Summitry LLCは2026年第2四半期に新たに93件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- Summitry LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.2%増加し、$30.4億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のSummitry LLCの 13F報告書 に基づいています。