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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
3,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+205 Mio. $
Kapitalfluss
-4,69 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,94 %
Position
380
Neu
93
Aufgestockt
158
Reduziert
78
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UBER-Symbol
Uber
UBER
+37,8 Mio. $
2
MA-Symbol
Mastercard
MA
+33,8 Mio. $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+25,7 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+22,9 Mio. $
5
GXO-Symbol
GXO Logistics
GXO
+15,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+104 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+25,2 Mio. $
3
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+21,3 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+14,1 Mio. $
5
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,44 %
2 Finanzwesen 18,04 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,58 %
4 Sonstiges 12,78 %
5 Industrie 12,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MRNA-Symbol
151
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
522.424 $ 0,02 %
7.460
-645
-8 % -33.371 $
2026 Q1
1 Quartal
JBHT-Symbol
152
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
518.080 $ 0,02 %
1.790
+230
+15 % +59.066 $
2025 Q4
2 Quartale
PWR-Symbol
153
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
512.669 $ 0,02 %
712
+124
+21 % +84.757 $
2025 Q4
2 Quartale
WDC-Symbol
154
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
505.228 $ 0,02 %
791
-63
-7 % -30.633 $
2026 Q1
1 Quartal
HLN-Symbol
155
Haleon
HLN
44,5 Mrd. $
505.050 $ 0,02 %
54.132
+1.181
+2 % +10.980 $
2024 Q1
9 Quartale
EXLS-Symbol
156
EXL Service
EXLS
5,99 Mrd. $
503.391 $ 0,02 %
19.466
+420
+2 % +12.370 $
2024 Q2
8 Quartale
KLAC-Symbol
157
KLA
KLAC
216 Mrd. $
502.046 $ 0,02 %
1.664
+224
+16 % +44.467 $
2026 Q1
1 Quartal
BKNG-Symbol
158
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
498.894 $ 0,02 %
2.799
+549
+24 % +93.653 $
2017 Q2
36 Quartale
BMY-Symbol
159
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
491.557 $ 0,02 %
8.531
+957
+13 % +54.952 $
2025 Q2
4 Quartale
FITB-Symbol
160
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
488.898 $ 0,02 %
8.673
-826
-9 % -41.865 $
2025 Q3
3 Quartale
SPXC-Symbol
161
SPX Corp
SPXC
8,32 Mrd. $
485.437 $ 0,02 %
1.980
+19
+1 % +4.157 $
2025 Q2
4 Quartale
STX-Symbol
162
Seagate
STX
145 Mrd. $
485.395 $ 0,02 %
503
-36
-7 % -27.461 $
2026 Q1
1 Quartal
ARE-Symbol
163
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,16 Mrd. $
481.940 $ 0,02 %
+9.119
Neu +436.278 $
2026 Q2
0 Quartale
XLK-Symbol
164
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
476.682 $ 0,02 %
+2.502
Neu +427.500 $
2026 Q2
0 Quartale
EWJ-Symbol
165
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
473.719 $ 0,02 %
+5.079
Neu +461.078 $
2026 Q2
0 Quartale
GWW-Symbol
166
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
473.420 $ 0,02 %
348
+91
+35 % +112.138 $
2015 Q1
45 Quartale
EXPO-Symbol
167
Exponent
EXPO
3,42 Mrd. $
472.597 $ 0,02 %
8.043
+237
+3 % +14.546 $
2024 Q2
8 Quartale
PANW-Symbol
168
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
467.539 $ 0,02 %
1.371
-300
-18 % -68.669 $
2026 Q1
1 Quartal
HQY-Symbol
169
HealthEquity
HQY
7,61 Mrd. $
465.961 $ 0,02 %
5.159
+788
+18 % +66.802 $
2025 Q1
5 Quartale
SONY-Symbol
170
Sony
SONY
145 Mrd. $
462.088 $ 0,02 %
23.035
+1.615
+8 % +34.042 $
2024 Q2
8 Quartale
CPAY-Symbol
171
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
459.247 $ 0,02 %
1.378
+128
+10 % +42.513 $
2025 Q4
2 Quartale
DSGX-Symbol
172
Descartes Systems
DSGX
7,45 Mrd. $
455.530 $ 0,02 %
6.579
+211
+3 % +15.064 $
2024 Q2
8 Quartale
MS-Symbol
173
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
452.781 $ 0,01 %
2.166
+461
+27 % +91.290 $
2025 Q3
3 Quartale
C-Symbol
174
Citigroup
C
208 Mrd. $
451.511 $ 0,01 %
3.226
+879
+37 % +114.427 $
2025 Q3
3 Quartale
TGT-Symbol
175
Target
TGT
70,1 Mrd. $
449.168 $ 0,01 %
3.439
+646
+23 % +82.073 $
2022 Q1
17 Quartale
5 6
7
8 9

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SBI Okasan Asset Management
SBI Okasan Asset Management Tokyo, Japan 3,04 Mrd. $ AUM
Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cookson Peirce & Co
Cookson Peirce & Co Pittsburgh, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 94,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management
BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summitry LLC 380 Positionen im Wert von 3,04 Mrd. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 2,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summitry LLC für Q2 2026 weist 93 neu, 158 erhöht, 78 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 56.478 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf TSMC mit einem geschätzten Wert von 104 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 56.478 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Uber in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q2 2026 entfiel auf TSMC und belief sich schätzungsweise auf 104 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,04 Mrd. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 93 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 3,04 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .