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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
3,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+205 Mio. $
Kapitalfluss
-4,69 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,94 %
Position
380
Neu
93
Aufgestockt
158
Reduziert
78
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UBER-Symbol
Uber
UBER
+37,8 Mio. $
2
MA-Symbol
Mastercard
MA
+33,8 Mio. $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+25,7 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+22,9 Mio. $
5
GXO-Symbol
GXO Logistics
GXO
+15,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+104 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+25,2 Mio. $
3
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+21,3 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+14,1 Mio. $
5
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,44 %
2 Finanzwesen 18,04 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,58 %
4 Sonstiges 12,78 %
5 Industrie 12,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHA-Symbol
176
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
448.800 $ 0,01 %
12.422
-960
-7 % -31.723 $
2026 Q1
1 Quartal
BBEU-Symbol
177
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
8,98 Mrd. $
443.134 $ 0,01 %
+5.698
Neu +437.405 $
2026 Q2
0 Quartale
TECH-Symbol
178
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
432.383 $ 0,01 %
6.120
+107
+2 % +5.778 $
2025 Q3
3 Quartale
KNSL-Symbol
179
Kinsale Capital Group
KNSL
8,32 Mrd. $
429.123 $ 0,01 %
1.301
+15
+1 % +4.825 $
2024 Q1
9 Quartale
BBCA-Symbol
180
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
11,4 Mrd. $
427.619 $ 0,01 %
+4.302
Neu +427.728 $
2026 Q2
0 Quartale
GS-Symbol
181
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
420.498 $ 0,01 %
416
+47
+13 % +45.822 $
2025 Q3
3 Quartale
EWG-Symbol
182
iShares MSCI Germany ETF
EWG
1,45 Mrd. $
415.934 $ 0,01 %
+10.054
Neu +422.902 $
2026 Q2
0 Quartale
HOOD-Symbol
183
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
414.357 $ 0,01 %
4.132
-2.105
-34 % -176.237 $
2026 Q1
1 Quartal
RF-Symbol
184
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
412.110 $ 0,01 %
13.646
+2.955
+28 % +82.944 $
2025 Q4
2 Quartale
VVV-Symbol
185
Valvoline
VVV
4,01 Mrd. $
409.912 $ 0,01 %
10.367
+1.167
+13 % +40.578 $
2025 Q2
4 Quartale
AXON-Symbol
186
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
404.761 $ 0,01 %
+722
Neu +302.116 $
2026 Q2
0 Quartale
LUV-Symbol
187
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
401.436 $ 0,01 %
7.807
+1.170
+18 % +49.134 $
2025 Q4
2 Quartale
VRSK-Symbol
188
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
400.891 $ 0,01 %
2.233
+1.104
+98 % +194.436 $
2026 Q1
1 Quartal
MO-Symbol
189
Altria Group
MO
125 Mrd. $
400.834 $ 0,01 %
+5.571
Neu +388.840 $
2026 Q2
0 Quartale
T-Symbol
190
AT&T
T
161 Mrd. $
399.780 $ 0,01 %
19.313
-248.455
-93 % -6,17 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GEV-Symbol
191
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
395.928 $ 0,01 %
337
+23
+7 % +23.475 $
2025 Q3
3 Quartale
HAL-Symbol
192
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
393.006 $ 0,01 %
11.576
+3.915
+51 % +152.975 $
2026 Q1
1 Quartal
PSX-Symbol
193
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
392.525 $ 0,01 %
2.322
+602
+35 % +103.627 $
2026 Q1
1 Quartal
EBAY-Symbol
194
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
387.885 $ 0,01 %
3.471
+764
+28 % +81.519 $
2026 Q1
1 Quartal
DORM-Symbol
195
Dorman Products
DORM
3,68 Mrd. $
387.791 $ 0,01 %
2.842
+27
+1 % +3.199 $
2025 Q3
3 Quartale
NVS-Symbol
196
Novartis
NVS
286 Mrd. $
386.151 $ 0,01 %
2.464
+346
+16 % +51.870 $
2025 Q3
3 Quartale
FSV-Symbol
197
FirstService
FSV
5,92 Mrd. $
381.478 $ 0,01 %
2.684
+14
+0,5 % +1.942 $
2025 Q3
3 Quartale
IBIT-Symbol
198
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
381.171 $ 0,01 %
11.450
– –
2026 Q1
1 Quartal
VTR-Symbol
199
Ventas
VTR
44 Mrd. $
379.798 $ 0,01 %
4.277
-630
-13 % -53.697 $
2024 Q3
7 Quartale
MTCH-Symbol
200
Match Group
MTCH
9,9 Mrd. $
379.283 $ 0,01 %
9.968
+1.599
+19 % +56.675 $
2025 Q4
2 Quartale
6 7
8
9 10

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Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cookson Peirce & Co
Cookson Peirce & Co Pittsburgh, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 94,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summitry LLC 380 Positionen im Wert von 3,04 Mrd. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 2,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summitry LLC für Q2 2026 weist 93 neu, 158 erhöht, 78 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 56.478 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf TSMC mit einem geschätzten Wert von 104 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 56.478 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Uber in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q2 2026 entfiel auf TSMC und belief sich schätzungsweise auf 104 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,04 Mrd. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 93 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 3,04 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .