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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
3,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+205 Mio. $
Kapitalfluss
-4,69 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,94 %
Position
380
Neu
93
Aufgestockt
158
Reduziert
78
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UBER-Symbol
Uber
UBER
+37,8 Mio. $
2
MA-Symbol
Mastercard
MA
+33,8 Mio. $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+25,7 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+22,9 Mio. $
5
GXO-Symbol
GXO Logistics
GXO
+15,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+104 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+25,2 Mio. $
3
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+21,3 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+14,1 Mio. $
5
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,44 %
2 Finanzwesen 18,04 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,58 %
4 Sonstiges 12,78 %
5 Industrie 12,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGX-Symbol
226
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
324.284 $ 0,01 %
1.530
-100
-6 % -19.626 $
2025 Q3
3 Quartale
SLB-Symbol
227
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
323.710 $ 0,01 %
6.963
-46
-0,7 % -2.465 $
2025 Q4
2 Quartale
XYZ-Symbol
228
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
321.936 $ 0,01 %
+4.236
Neu +297.784 $
2026 Q2
0 Quartale
CPB-Symbol
229
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
320.087 $ 0,01 %
+14.373
Neu +303.220 $
2026 Q2
0 Quartale
LIN-Symbol
230
Linde
LIN
230 Mrd. $
320.014 $ 0,01 %
617
+89
+17 % +45.078 $
2024 Q1
9 Quartale
MAS-Symbol
231
Masco
MAS
14,4 Mrd. $
319.703 $ 0,01 %
3.929
+493
+14 % +34.396 $
2026 Q1
1 Quartal
PLUS-Symbol
232
ePlus
PLUS
2,45 Mrd. $
319.425 $ 0,01 %
3.838
+61
+2 % +5.073 $
2025 Q3
3 Quartale
VOE-Symbol
233
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
316.160 $ 0,01 %
+1.600
Neu +309.558 $
2026 Q2
0 Quartale
KR-Symbol
234
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
314.467 $ 0,01 %
+5.663
Neu +369.443 $
2026 Q2
0 Quartale
ITW-Symbol
235
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
311.852 $ 0,01 %
+1.153
Neu +299.154 $
2026 Q2
0 Quartale
GIS-Symbol
236
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
311.043 $ 0,01 %
+8.938
Neu +308.648 $
2026 Q2
0 Quartale
RYAAY-Symbol
237
Ryanair
RYAAY
27,2 Mrd. $
309.425 $ 0,01 %
4.779
+64
+1 % +3.774 $
2025 Q3
3 Quartale
GMAB-Symbol
238
Genmab
GMAB
22,8 Mrd. $
309.011 $ 0,01 %
11.249
+79
+0,7 % +2.100 $
2025 Q3
3 Quartale
INTU-Symbol
239
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
308.502 $ 0,01 %
1.182
+433
+58 % +150.828 $
2025 Q2
4 Quartale
FDS-Symbol
240
Factset
FDS
10,7 Mrd. $
305.317 $ 0,01 %
1.327
+275
+26 % +63.158 $
2026 Q1
1 Quartal
AZN-Symbol
241
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
303.203 $ 0,01 %
1.599
+92
+6 % +17.304 $
2026 Q1
1 Quartal
EWU-Symbol
242
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,79 Mrd. $
301.664 $ 0,01 %
+6.538
Neu +305.463 $
2026 Q2
0 Quartale
BFAM-Symbol
243
Bright Horizons
BFAM
3,46 Mrd. $
301.028 $ 0,01 %
4.247
+174
+4 % +12.587 $
2025 Q2
4 Quartale
JKHY-Symbol
244
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
298.483 $ 0,01 %
2.167
-1.968
-48 % -279.273 $
2025 Q4
2 Quartale
ABT-Symbol
245
Abbott
ABT
181 Mrd. $
298.320 $ 0,01 %
3.288
+1.021
+45 % +93.191 $
2025 Q2
4 Quartale
AX-Symbol
246
Axos Financial
AX
5 Mrd. $
297.235 $ 0,01 %
3.052
+34
+1 % +3.064 $
2025 Q3
3 Quartale
ATO-Symbol
247
Atmos Energy
ATO
28,3 Mrd. $
296.478 $ 0,01 %
+1.721
Neu +308.196 $
2026 Q2
0 Quartale
EG-Symbol
248
Everest Group
EG
14,9 Mrd. $
295.430 $ 0,01 %
827
+209
+34 % +71.563 $
2026 Q1
1 Quartal
FIX-Symbol
249
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
295.311 $ 0,01 %
+149
Neu +270.367 $
2026 Q2
0 Quartale
XLF-Symbol
250
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
294.855 $ 0,01 %
+5.500
Neu +285.855 $
2026 Q2
0 Quartale
8 9
10
11 12

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SBI Okasan Asset Management
SBI Okasan Asset Management Tokyo, Japan 3,04 Mrd. $ AUM
Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cookson Peirce & Co
Cookson Peirce & Co Pittsburgh, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 94,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management
BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summitry LLC 380 Positionen im Wert von 3,04 Mrd. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 2,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summitry LLC für Q2 2026 weist 93 neu, 158 erhöht, 78 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 56.478 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf TSMC mit einem geschätzten Wert von 104 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 56.478 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Uber in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q2 2026 entfiel auf TSMC und belief sich schätzungsweise auf 104 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,04 Mrd. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 93 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 3,04 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .