Wir sind mit live! Mehr erfahren
Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
3,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+205 Mio. $
Kapitalfluss
-4,69 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,94 %
Position
380
Neu
93
Aufgestockt
158
Reduziert
78
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UBER-Symbol
Uber
UBER
+37,8 Mio. $
2
MA-Symbol
Mastercard
MA
+33,8 Mio. $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+25,7 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+22,9 Mio. $
5
GXO-Symbol
GXO Logistics
GXO
+15,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+104 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+25,2 Mio. $
3
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+21,3 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+14,1 Mio. $
5
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,44 %
2 Finanzwesen 18,04 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,58 %
4 Sonstiges 12,78 %
5 Industrie 12,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MPC-Symbol
276
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
258.739 $ 0,01 %
+1.012
Neu +248.447 $
2026 Q2
0 Quartale
ADBE-Symbol
277
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
257.301 $ 0,01 %
+1.255
Neu +297.307 $
2026 Q2
0 Quartale
ELV-Symbol
278
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
255.629 $ 0,01 %
+661
Neu +245.136 $
2026 Q2
0 Quartale
CEG-Symbol
279
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
253.338 $ 0,01 %
1.020
+235
+30 % +66.181 $
2026 Q1
1 Quartal
CMS-Symbol
280
CMS Energy
CMS
21,5 Mrd. $
252.680 $ 0,01 %
+3.303
Neu +247.570 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHG-Symbol
281
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
252.481 $ 0,01 %
7.461
– –
2026 Q1
1 Quartal
PH-Symbol
282
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
252.355 $ 0,01 %
+258
Neu +236.346 $
2026 Q2
0 Quartale
URI-Symbol
283
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
251.502 $ 0,01 %
+222
Neu +211.208 $
2026 Q2
0 Quartale
IBDR-Symbol
284
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
251.326 $ 0,01 %
10.373
-4.595
-31 % -111.250 $
2025 Q2
4 Quartale
PLTR-Symbol
285
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
250.724 $ 0,01 %
2.149
-1.793
-45 % -244.591 $
2025 Q3
3 Quartale
AXP-Symbol
286
American Express
AXP
212 Mrd. $
249.967 $ 0,01 %
739
-643
-47 % -205.872 $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
287
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
249.767 $ 0,01 %
3.100
– –
2026 Q1
1 Quartal
KEY-Symbol
288
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
247.373 $ 0,01 %
+10.732
Neu +233.813 $
2026 Q2
0 Quartale
SMTC-Symbol
289
Semtech
SMTC
12,8 Mrd. $
247.307 $ 0,01 %
+1.528
Neu +199.720 $
2026 Q2
0 Quartale
DHR-Symbol
290
Danaher
DHR
161 Mrd. $
246.009 $ 0,01 %
+1.292
Neu +234.584 $
2026 Q2
0 Quartale
TTWO-Symbol
291
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
245.981 $ 0,01 %
984
-152
-13 % -33.539 $
2026 Q1
1 Quartal
BBY-Symbol
292
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
245.548 $ 0,01 %
+3.236
Neu +214.949 $
2026 Q2
0 Quartale
ALRM-Symbol
293
Alarm.com
ALRM
2,82 Mrd. $
245.514 $ 0,01 %
5.255
+26
+0,5 % +1.166 $
2025 Q2
4 Quartale
BRO-Symbol
294
Brown & Brown
BRO
23,2 Mrd. $
244.027 $ 0,01 %
3.804
-4.282
-53 % -261.202 $
2026 Q1
1 Quartal
TFC-Symbol
295
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
243.969 $ 0,01 %
+4.897
Neu +240.904 $
2026 Q2
0 Quartale
PM-Symbol
296
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
242.239 $ 0,01 %
+1.339
Neu +232.225 $
2026 Q2
0 Quartale
PYPL-Symbol
297
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
241.463 $ 0,01 %
5.592
-101
-2 % -4.594 $
2026 Q1
1 Quartal
WEC-Symbol
298
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
241.131 $ 0,01 %
2.065
+176
+9 % +20.080 $
2026 Q1
1 Quartal
ES-Symbol
299
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
239.286 $ 0,01 %
3.311
+158
+5 % +10.942 $
2026 Q1
1 Quartal
RTX-Symbol
300
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
234.697 $ 0,01 %
1.237
-182
-13 % -33.378 $
2026 Q1
1 Quartal
10 11
12
13 14

Ähnliche Fonds

Johnson Financial Group Inc (Wisconsin)
Johnson Financial Group Inc (Wisconsin) Racine, Wisconsin 3,04 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gallagher Fiduciary Advisors
Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois 3,04 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SBI Okasan Asset Management
SBI Okasan Asset Management Tokyo, Japan 3,04 Mrd. $ AUM
Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cookson Peirce & Co
Cookson Peirce & Co Pittsburgh, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 94,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management
BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summitry LLC 380 Positionen im Wert von 3,04 Mrd. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 2,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summitry LLC für Q2 2026 weist 93 neu, 158 erhöht, 78 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 56.478 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf TSMC mit einem geschätzten Wert von 104 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 56.478 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Uber in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q2 2026 entfiel auf TSMC und belief sich schätzungsweise auf 104 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,04 Mrd. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 93 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 3,04 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .