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Summitry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.4억
회전율
34.47%
1년 추정 수익률
17.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.55%
1년 예상 수익률
+17.05%
3년 예상 수익률
+68.13%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
+281.24%
AUM
US$30.4억
AUM 성장
+US$2.05억
(+7.2%)
자금 흐름
-US$469만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.94%
보유액
380
신규
93
증가
158
축소
78
청산됨
38
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$3781만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$3382만 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$2574만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2290만 |
| 5 |
GXO Logistics
GXO
|
+US$1512만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$1.04억 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$2518만 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$2125만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1412만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.44% |
| 2 | 금융 | 18.04% |
| 3 | 임의소비재 | 14.58% |
| 4 | 기타 | 12.78% |
| 5 | 산업재 | 12.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$25.9만 | 0.01% |
+1,012
| 신규 | +US$24.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
277
Adobe
ADBE
US$954억
| US$25.7만 | 0.01% |
+1,255
| 신규 | +US$29.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
278
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$25.6만 | 0.01% |
+661
| 신규 | +US$24.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
279
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$25.3만 | 0.01% |
1,020
+235
| +30% | +US$6.62만 |
2026 Q1
1분기
|
|
280
CMS Energy
CMS
US$215억
| US$25.3만 | 0.01% |
+3,303
| 신규 | +US$24.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
281
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$25.2만 | 0.01% |
7,461
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
282
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$25.2만 | 0.01% |
+258
| 신규 | +US$23.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
283
United Rentals
URI
US$641억
| US$25.2만 | 0.01% |
+222
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
284
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8억
| US$25.1만 | 0.01% |
10,373
-4,595
| -31% | -US$11.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
285
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$25.1만 | 0.01% |
2,149
-1,793
| -45% | -US$24.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
286
American Express
AXP
US$2118억
| US$25만 | 0.01% |
739
-643
| -47% | -US$20.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
287
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$25만 | 0.01% |
3,100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
288
KeyCorp
KEY
US$213억
| US$24.7만 | 0.01% |
+10,732
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
289
Semtech
SMTC
US$128억
| US$24.7만 | 0.01% |
+1,528
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
290
Danaher
DHR
US$1610억
| US$24.6만 | 0.01% |
+1,292
| 신규 | +US$23.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
291
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$24.6만 | 0.01% |
984
-152
| -13% | -US$3.35만 |
2026 Q1
1분기
|
|
292
Best Buy
BBY
US$194억
| US$24.6만 | 0.01% |
+3,236
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
293
Alarm.com
ALRM
US$28.2억
| US$24.6만 | 0.01% |
5,255
+26
| +0.5% | +US$1.17천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
294
Brown & Brown
BRO
US$232억
| US$24.4만 | 0.01% |
3,804
-4,282
| -53% | -US$26.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
295
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$24.4만 | 0.01% |
+4,897
| 신규 | +US$24.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
296
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$24.2만 | 0.01% |
+1,339
| 신규 | +US$23.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
297
PayPal
PYPL
US$485억
| US$24.1만 | 0.01% |
5,592
-101
| -2% | -US$4.59천 |
2026 Q1
1분기
|
|
298
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$24.1만 | 0.01% |
2,065
+176
| +9% | +US$2.01만 |
2026 Q1
1분기
|
|
299
Eversource Energy
ES
US$252억
| US$23.9만 | 0.01% |
3,311
+158
| +5% | +US$1.09만 |
2026 Q1
1분기
|
|
300
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$23.5만 | 0.01% |
1,237
-182
| -13% | -US$3.34만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
CA
CFM
Summitry LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summitry LLC는 US$30.4억 상당의 380개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.3억에서 7.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Summitry LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 158개 증가, 78개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 56,478주를 보유했으며 가치는 US$1249만였어요. 가장 큰 매도 종목은 TSMC으로, 추정 금액은 US$1.04억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 20%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 임의소비재입니다.
- Summitry LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$1249만 상당의 56,478주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Uber 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Summitry LLC로, 추정 증가액은 US$3781만 규모예요.
- Summitry LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TSMC이며, 추정 감소액은 US$1.04억예요.
- Summitry LLC는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$2518만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summitry LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.4억 중 36%를 차지해요.
- Summitry LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Summitry LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.2% 상승해 US$30.4억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Summitry LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.