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Summitry LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3040 M
Rotación
34.47%
Rendimiento estimado a 1 año
17.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.24%
AUM
USD 3040 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 205 M
(+7.2%)
Flujo de capital
-USD 4.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.94%
Posición
380
Nuevas
93
Aumentadas
158
Reducidas
78
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+USD 37.8 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 33.8 M |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+USD 25.7 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.9 M |
| 5 |
GXO Logistics
GXO
|
+USD 15.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 104 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 25.2 M |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 21.3 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 14.1 M |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.44% |
| 2 | Finanzas | 18.04% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.58% |
| 4 | Varios | 12.78% |
| 5 | Industriales | 12.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 259 k | 0.01% |
+1,012
| Nuevas | +USD 248 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
277
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 257 k | 0.01% |
+1,255
| Nuevas | +USD 297 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
278
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 256 k | 0.01% |
+661
| Nuevas | +USD 245 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
279
Constellation Energy
CEG
USD 96.1 mil M
| USD 253 k | 0.01% |
1,020
+235
| +30% | +USD 66.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
280
CMS Energy
CMS
USD 21.5 mil M
| USD 253 k | 0.01% |
+3,303
| Nuevas | +USD 248 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
281
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63 mil M
| USD 252 k | 0.01% |
7,461
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
282
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 252 k | 0.01% |
+258
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
283
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 252 k | 0.01% |
+222
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
284
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
| USD 251 k | 0.01% |
10,373
-4,595
| -31% | -USD 111 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
285
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 251 k | 0.01% |
2,149
-1,793
| -45% | -USD 245 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
286
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 250 k | 0.01% |
739
-643
| -47% | -USD 206 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
287
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 250 k | 0.01% |
3,100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
288
KeyCorp
KEY
USD 21.3 mil M
| USD 247 k | 0.01% |
+10,732
| Nuevas | +USD 234 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
289
Semtech
SMTC
USD 12.8 mil M
| USD 247 k | 0.01% |
+1,528
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
290
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 246 k | 0.01% |
+1,292
| Nuevas | +USD 235 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
291
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.4 mil M
| USD 246 k | 0.01% |
984
-152
| -13% | -USD 33.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
292
Best Buy
BBY
USD 19.4 mil M
| USD 246 k | 0.01% |
+3,236
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
293
Alarm.com
ALRM
USD 2816 M
| USD 246 k | 0.01% |
5,255
+26
| +0.5% | +USD 1.17 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
294
Brown & Brown
BRO
USD 23.2 mil M
| USD 244 k | 0.01% |
3,804
-4,282
| -53% | -USD 261 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
295
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 244 k | 0.01% |
+4,897
| Nuevas | +USD 241 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
296
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 242 k | 0.01% |
+1,339
| Nuevas | +USD 232 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
297
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 241 k | 0.01% |
5,592
-101
| -2% | -USD 4.59 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
298
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 241 k | 0.01% |
2,065
+176
| +9% | +USD 20.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
299
Eversource Energy
ES
USD 25.2 mil M
| USD 239 k | 0.01% |
3,311
+158
| +5% | +USD 10.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
300
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 235 k | 0.01% |
1,237
-182
| -13% | -USD 33.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
CA
CFM
Revisión del portafolio de Summitry LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summitry LLC mantenía 380 posiciones por un valor de USD 3040 M, un aumento de 7.2% frente a los USD 2835 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Summitry LLC muestra 93 nuevos, Aumentaron 158, 78 reducidas y 38 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 56,478 acciones con un valor de USD 12.5 M. La mayor venta fue TSMC, por un valor estimado de USD 104 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 20% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Summitry LLC en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 56,478 acciones por un valor de USD 12.5 M.
- Summitry LLC fue quien más aumentó su posición en Uber durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 37.8 M.
- La mayor reducción de Summitry LLC durante T2 2026 fue en TSMC, con un recorte estimado de USD 104 M.
- Summitry LLC cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 25.2 M.
- Las diez principales posiciones de Summitry LLC representan 36% de su cartera de USD 3040 M en T2 2026.
- Summitry LLC abrió 93 posiciones nuevas y cerró 38 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summitry LLC aumentó 7.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3040 M.
Según el Informe 13F de Summitry LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.