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Summitry LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3040 M
Rotación
34.47%
Rendimiento estimado a 1 año
17.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.24%
AUM
USD 3040 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 205 M
(+7.2%)
Flujo de capital
-USD 4.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.94%
Posición
380
Nuevas
93
Aumentadas
158
Reducidas
78
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+USD 37.8 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 33.8 M |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+USD 25.7 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.9 M |
| 5 |
GXO Logistics
GXO
|
+USD 15.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 104 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 25.2 M |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 21.3 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 14.1 M |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.44% |
| 2 | Finanzas | 18.04% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.58% |
| 4 | Varios | 12.78% |
| 5 | Industriales | 12.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
American Water Works
AWK
USD 26.8 mil M
| USD 233 k | 0.01% |
1,772
-2,609
| -60% | -USD 335 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
302
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 231 k | 0.01% |
2,330
+203
| +10% | +USD 20.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
303
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 230 k | 0.01% |
+579
| Nuevas | +USD 253 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
304
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 10.7 mil M
| USD 230 k | 0.01% |
821
-470
| -36% | -USD 157 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
305
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
| USD 229 k | 0.01% |
+1,565
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
306
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 228 k | 0.01% |
+928
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
307
Pultegroup
PHM
USD 21.6 mil M
| USD 227 k | 0.01% |
1,653
-1,159
| -41% | -USD 141 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
308
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 226 k | 0.01% |
+1,671
| Nuevas | +USD 237 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
309
Pool Corp
POOL
USD 6271 M
| USD 225 k | 0.01% |
+1,047
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
310
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 225 k | 0.01% |
+1,004
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
311
Omega Healthcare
OHI
USD 13.8 mil M
| USD 223 k | 0.01% |
+4,685
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
312
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 223 k | 0.01% |
+1,020
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
313
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 223 k | 0.01% |
1,899
-1,596
| -46% | -USD 184 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
314
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 222 k | 0.01% |
+1,026
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
315
APA Corp
APA
USD 17.2 mil M
| USD 221 k | 0.01% |
+6,781
| Nuevas | +USD 255 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
316
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 221 k | 0.01% |
+1,100
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
317
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 219 k | 0.01% |
+1,763
| Nuevas | +USD 306 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
318
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 219 k | 0.01% |
+334
| Nuevas | +USD 182 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
319
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 216 k | 0.01% |
+893
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
320
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 215 k | 0.01% |
422
-78
| -16% | -USD 42.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
321
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
USD 1226 M
| USD 215 k | 0.01% |
+1,619
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
322
Ares Management
ARES
USD 25.5 mil M
| USD 214 k | 0.01% |
+1,925
| Nuevas | +USD 231 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
323
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 213 k | 0.01% |
+2,061
| Nuevas | +USD 184 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
324
Genuine Parts
GPC
USD 18.5 mil M
| USD 213 k | 0.01% |
+1,807
| Nuevas | +USD 189 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
325
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 213 k | 0.01% |
+832
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CA
CFM
Revisión del portafolio de Summitry LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summitry LLC mantenía 380 posiciones por un valor de USD 3040 M, un aumento de 7.2% frente a los USD 2835 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Summitry LLC muestra 93 nuevos, Aumentaron 158, 78 reducidas y 38 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 56,478 acciones con un valor de USD 12.5 M. La mayor venta fue TSMC, por un valor estimado de USD 104 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 20% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Summitry LLC en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 56,478 acciones por un valor de USD 12.5 M.
- Summitry LLC fue quien más aumentó su posición en Uber durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 37.8 M.
- La mayor reducción de Summitry LLC durante T2 2026 fue en TSMC, con un recorte estimado de USD 104 M.
- Summitry LLC cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 25.2 M.
- Las diez principales posiciones de Summitry LLC representan 36% de su cartera de USD 3040 M en T2 2026.
- Summitry LLC abrió 93 posiciones nuevas y cerró 38 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summitry LLC aumentó 7.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3040 M.
Según el Informe 13F de Summitry LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.