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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
3,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+205 Mio. $
Kapitalfluss
-4,69 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,94 %
Position
380
Neu
93
Aufgestockt
158
Reduziert
78
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UBER-Symbol
Uber
UBER
+37,8 Mio. $
2
MA-Symbol
Mastercard
MA
+33,8 Mio. $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+25,7 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+22,9 Mio. $
5
GXO-Symbol
GXO Logistics
GXO
+15,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+104 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+25,2 Mio. $
3
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+21,3 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+14,1 Mio. $
5
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,44 %
2 Finanzwesen 18,04 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,58 %
4 Sonstiges 12,78 %
5 Industrie 12,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AWK-Symbol
301
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
233.161 $ 0,01 %
1.772
-2.609
-60 % -335.248 $
2025 Q1
5 Quartale
NOW-Symbol
302
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
231.323 $ 0,01 %
2.330
+203
+10 % +20.099 $
2026 Q1
1 Quartal
ISRG-Symbol
303
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
230.257 $ 0,01 %
+579
Neu +252.957 $
2026 Q2
0 Quartale
HII-Symbol
304
Huntington Ingalls Industries
HII
10,7 Mrd. $
229.790 $ 0,01 %
821
-470
-36 % -157.051 $
2025 Q3
3 Quartale
JCI-Symbol
305
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
228.663 $ 0,01 %
+1.565
Neu +221.002 $
2026 Q2
0 Quartale
PNC-Symbol
306
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
228.493 $ 0,01 %
+928
Neu +207.803 $
2026 Q2
0 Quartale
PHM-Symbol
307
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
226.809 $ 0,01 %
1.653
-1.159
-41 % -140.757 $
2025 Q4
2 Quartale
PLD-Symbol
308
Prologis
PLD
120 Mrd. $
226.372 $ 0,01 %
+1.671
Neu +236.926 $
2026 Q2
0 Quartale
POOL-Symbol
309
Pool Corp
POOL
6,27 Mrd. $
225.001 $ 0,01 %
+1.047
Neu +208.919 $
2026 Q2
0 Quartale
SPG-Symbol
310
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
224.545 $ 0,01 %
+1.004
Neu +206.589 $
2026 Q2
0 Quartale
OHI-Symbol
311
Omega Healthcare
OHI
13,8 Mrd. $
223.381 $ 0,01 %
+4.685
Neu +217.119 $
2026 Q2
0 Quartale
PGR-Symbol
312
Progressive
PGR
127 Mrd. $
222.819 $ 0,01 %
+1.020
Neu +205.569 $
2026 Q2
0 Quartale
AFL-Symbol
313
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
222.658 $ 0,01 %
1.899
-1.596
-46 % -183.735 $
2025 Q4
2 Quartale
BA-Symbol
314
Boeing
BA
150 Mrd. $
222.099 $ 0,01 %
+1.026
Neu +228.264 $
2026 Q2
0 Quartale
APA-Symbol
315
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
220.858 $ 0,01 %
+6.781
Neu +254.644 $
2026 Q2
0 Quartale
COF-Symbol
316
Capital One
COF
124 Mrd. $
220.682 $ 0,01 %
+1.100
Neu +210.422 $
2026 Q2
0 Quartale
ACN-Symbol
317
Accenture
ACN
141 Mrd. $
219.388 $ 0,01 %
+1.763
Neu +306.066 $
2026 Q2
0 Quartale
SMH-Symbol
318
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
219.068 $ 0,01 %
+334
Neu +182.238 $
2026 Q2
0 Quartale
AME-Symbol
319
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
216.053 $ 0,01 %
+893
Neu +205.712 $
2026 Q2
0 Quartale
LMT-Symbol
320
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
215.110 $ 0,01 %
422
-78
-16 % -42.169 $
2026 Q1
1 Quartal
SUSL-Symbol
321
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
1,23 Mrd. $
214.939 $ 0,01 %
+1.619
Neu +206.938 $
2026 Q2
0 Quartale
ARES-Symbol
322
Ares Management
ARES
25,5 Mrd. $
214.272 $ 0,01 %
+1.925
Neu +230.945 $
2026 Q2
0 Quartale
CVS-Symbol
323
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
213.212 $ 0,01 %
+2.061
Neu +183.970 $
2026 Q2
0 Quartale
GPC-Symbol
324
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
213.190 $ 0,01 %
+1.807
Neu +188.605 $
2026 Q2
0 Quartale
EXPE-Symbol
325
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
212.893 $ 0,01 %
+832
Neu +197.608 $
2026 Q2
0 Quartale
11 12
13
14 15

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Hirtle Callaghan & Co
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Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summitry LLC 380 Positionen im Wert von 3,04 Mrd. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 2,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summitry LLC für Q2 2026 weist 93 neu, 158 erhöht, 78 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 56.478 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf TSMC mit einem geschätzten Wert von 104 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 56.478 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Uber in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q2 2026 entfiel auf TSMC und belief sich schätzungsweise auf 104 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,04 Mrd. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 93 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 3,04 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .