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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
3,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+205 Mio. $
Kapitalfluss
-4,69 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,94 %
Position
380
Neu
93
Aufgestockt
158
Reduziert
78
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UBER-Symbol
Uber
UBER
+37,8 Mio. $
2
MA-Symbol
Mastercard
MA
+33,8 Mio. $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+25,7 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+22,9 Mio. $
5
GXO-Symbol
GXO Logistics
GXO
+15,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+104 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+25,2 Mio. $
3
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+21,3 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+14,1 Mio. $
5
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,44 %
2 Finanzwesen 18,04 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,58 %
4 Sonstiges 12,78 %
5 Industrie 12,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FNDF-Symbol
351
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
– –
-5.494
Geschlossen -268.822 $ –
HBAN-Symbol
352
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
– –
-15.397
Geschlossen -240.964 $ –
HON-Symbol
353
Honeywell
HON
67 Mrd. $
– –
-111.395
Geschlossen -25,2 Mio. $ –
HRL-Symbol
354
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
– –
-22.037
Geschlossen -499.139 $ –
HSY-Symbol
355
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
– –
-2.364
Geschlossen -491.452 $ –
JPST-Symbol
356
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
– –
-6.585
Geschlossen -333.267 $ –
KHC-Symbol
357
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
– –
-16.111
Geschlossen -362.337 $ –
LH-Symbol
358
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
– –
-884
Geschlossen -235.861 $ –
LIND-Symbol
359
Lindblad Expeditions
LIND
2,26 Mrd. $
– –
-12.000
Geschlossen -207.600 $ –
LYB-Symbol
360
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
– –
-2.740
Geschlossen -220.735 $ –
MSI-Symbol
361
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
– –
-534
Geschlossen -231.741 $ –
NEM-Symbol
362
Newmont
NEM
125 Mrd. $
– –
-2.769
Geschlossen -299.745 $ –
NOC-Symbol
363
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
– –
-383
Geschlossen -261.298 $ –
NVDA-Symbol
364
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
– –
0
– -17.440 $
2026 Q1
1 Quartal
OPCH-Symbol
365
Option Care Health
OPCH
4,67 Mrd. $
– –
-7.442
Geschlossen -200.339 $ –
PAYC-Symbol
366
Paycom
PAYC
11,3 Mrd. $
– –
-2.682
Geschlossen -325.971 $ –
PFF-Symbol
367
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
– –
-8.000
Geschlossen -242.560 $ –
PRF-Symbol
368
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
– –
-36.015
Geschlossen -1,71 Mio. $ –
QQQ-Symbol
369
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
– –
0
– -173.154 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHC-Symbol
370
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
– –
-5.177
Geschlossen -241.973 $ –
SCHF-Symbol
371
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
– –
-44.049
Geschlossen -1,09 Mio. $ –
SCHX-Symbol
372
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
– –
-13.806
Geschlossen -353.986 $ –
SJM-Symbol
373
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
– –
-2.568
Geschlossen -247.658 $ –
SPEM-Symbol
374
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
– –
-12.671
Geschlossen -594.397 $ –
TAP-Symbol
375
Molson Coors Class B
TAP
7,37 Mrd. $
– –
-7.128
Geschlossen -306.932 $ –
12 13 14
15
16

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Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summitry LLC 380 Positionen im Wert von 3,04 Mrd. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 2,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summitry LLC für Q2 2026 weist 93 neu, 158 erhöht, 78 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 56.478 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf TSMC mit einem geschätzten Wert von 104 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 56.478 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Uber in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q2 2026 entfiel auf TSMC und belief sich schätzungsweise auf 104 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,04 Mrd. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 93 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 3,04 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .