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Summitry LLC Portfolio-Positionen
AUM
3,04 Mrd. $
Umschlag
34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
3,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+205 Mio. $
(+7,2 %)
Kapitalfluss
-4,69 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,94 %
Position
380
Neu
93
Aufgestockt
158
Reduziert
78
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+37,8 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+33,8 Mio. $ |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+25,7 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+22,9 Mio. $ |
| 5 |
GXO Logistics
GXO
|
+15,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+104 Mio. $ |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+21,3 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+14,1 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,44 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,04 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,58 % |
| 4 | Sonstiges | 12,78 % |
| 5 | Industrie | 12,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| – | – |
-1.804
| Geschlossen | -472.504 $ | – |
|
377
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| – | – |
-434
| Geschlossen | -259.471 $ | – |
|
378
Willis Towers Watson
WTW
29,3 Mrd. $
| – | – |
-962
| Geschlossen | -279.654 $ | – |
|
|
379
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| – | – |
-179.807
| Geschlossen | -21,3 Mio. $ | – |
|
380
Skydance Corporation
SKYD
34,8 Mrd. $
| – | – |
-10.168
| Geschlossen | -91.716 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summitry LLC 380 Positionen im Wert von 3,04 Mrd. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 2,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summitry LLC für Q2 2026 weist 93 neu, 158 erhöht, 78 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 56.478 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf TSMC mit einem geschätzten Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Summitry LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 56.478 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
- Summitry LLC hat seine Position in Uber in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q2 2026 entfiel auf TSMC und belief sich schätzungsweise auf 104 Mio. $.
- Summitry LLC hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,04 Mrd. $ aus.
- Summitry LLC eröffnete 93 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 3,04 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .