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Summitry LLC 投資組合持股
AUM
US$30.4億
週轉率
34.47%
1年估算報酬率
17.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.55%
1年估算報酬率
+17.05%
3年估算報酬率
+68.13%
5年估算報酬率
+77.78%
10年估算報酬率
+281.24%
AUM
US$30.4億
AUM 成長
+US$2.05億
(+7.2%)
資金流向
-US$469萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.94%
持股
380
新
93
增持
158
減碼
78
已平倉
38
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.4
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$3781萬 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$3382萬 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$2574萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2290萬 |
| 5 |
GXO Logistics
GXO
|
+US$1512萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$1.04億 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$2518萬 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$2125萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1412萬 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1104萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.44% |
| 2 | 金融 | 18.04% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.58% |
| 4 | 其他 | 12.78% |
| 5 | 工業 | 12.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779億
| – | – |
-1,804
| 已平倉 | -US$47.3萬 | – |
|
377
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| – | – |
-434
| 已平倉 | -US$25.9萬 | – |
|
378
Willis Towers Watson
WTW
US$306億
| – | – |
-962
| 已平倉 | -US$28萬 | – |
|
|
379
Zoetis
ZTS
US$338億
| – | – |
-179,807
| 已平倉 | -US$2125萬 | – |
|
380
Skydance Corporation
SKYD
US$389億
| – | – |
-10,168
| 已平倉 | -US$9.17萬 | – |
|
相似基金
CA
CFM
Summitry LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Summitry LLC持有380個部位，價值US$30.4億，較前一季的US$28.3億增加7.2%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Summitry LLC的2026年第2季申報資料顯示有新增93項、增加158檔、減碼78檔持股和已平倉38筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共56,478股，價值US$1249萬。 最大的一筆賣出是TSMC，估計金額為US$1.04億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產20%，低於前一季的20%，其次為金融和非必需消費品。
- Summitry LLC在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進56,478股，價值US$1249萬。
- Summitry LLC在2026年第2季增持Uber的幅度最大，估計增加US$3781萬。
- Summitry LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是TSMC，估計減持了US$1.04億。
- Summitry LLC於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$2518萬。
- 在2026年第2季，Summitry LLC的投資組合規模為US$30.4億，前十大持股占36%。
- Summitry LLC在2026年第2季新增了93個部位，並平倉38個部位。
- Summitry LLC的投資組合價值較前一季上升7.2%，達到US$30.4億。
根據Summitry LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。