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Summitry LLC Portfolio-Positionen
AUM
3,04 Mrd. $
Umschlag
34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
3,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+205 Mio. $
(+7,2 %)
Kapitalfluss
-4,69 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,94 %
Position
380
Neu
93
Aufgestockt
158
Reduziert
78
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+37,8 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+33,8 Mio. $ |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+25,7 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+22,9 Mio. $ |
| 5 |
GXO Logistics
GXO
|
+15,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+104 Mio. $ |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+21,3 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+14,1 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,44 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,04 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,58 % |
| 4 | Sonstiges | 12,78 % |
| 5 | Industrie | 12,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 211.549 $ | 0,01 % |
+8.617
| Neu | +222.382 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
327
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
| 210.036 $ | 0,01 % |
+4.373
| Neu | +198.479 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
328
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
| 209.790 $ | 0,01 % |
+1.288
| Neu | +192.226 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
329
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
531 Mio. $
| 207.353 $ | 0,01 % |
8.865
-550
| -6 % | -12.865 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
330
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
| 204.974 $ | 0,01 % |
+1.400
| Neu | +192.970 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
331
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 204.072 $ | 0,01 % |
+2.216
| Neu | +202.139 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
332
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 202.816 $ | 0,01 % |
+498
| Neu | +210.305 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
333
Ameren
AEE
29,4 Mrd. $
| 201.325 $ | 0,01 % |
1.781
-409
| -19 % | -45.195 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
334
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
| 201.310 $ | 0,01 % |
+1.121
| Neu | +214.688 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
335
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,2 Mrd. $
| 200.528 $ | 0,01 % |
+7.121
| Neu | +206.516 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
336
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
| 200.165 $ | 0,01 % |
+2.838
| Neu | +190.169 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
337
Telkom Indonesia
TLK
10,9 Mrd. $
| 189.436 $ | 0,01 % |
14.105
+234
| +2 % | +3.897 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
338
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
| 171.212 $ | 0,01 % |
12.720
-33.580
| -73 % | -468.918 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
339
Vertex
VERX
2,17 Mrd. $
| 131.515 $ | ﹤0,01 % |
11.456
+64
| +0,6 % | +799 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
340
SKYX Platforms
SKYX
130 Mio. $
| 33.150 $ | ﹤0,01 % |
+30.000
| Neu | +33.252 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
341
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| – | – |
-1.636
| Geschlossen | -282.341 $ | – |
|
342
A.O. Smith
AOS
8,05 Mrd. $
| – | – |
-3.418
| Geschlossen | -225.383 $ | – |
|
343
Certara
CERT
1,43 Mrd. $
| – | – |
-23.258
| Geschlossen | -132.571 $ | – |
|
344
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
| – | – |
-1.171
| Geschlossen | -204.469 $ | – |
|
345
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
| – | – |
-6.188
| Geschlossen | -257.731 $ | – |
|
346
Energy Transfer LP Series I Preferred Units
ET.PRI
451 Mio. $
| – | – |
-35.000
| Geschlossen | -404.950 $ | – |
|
347
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
| – | – |
-4.471
| Geschlossen | -209.735 $ | – |
|
348
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
| – | – |
-48.417
| Geschlossen | -1,57 Mio. $ | – |
|
349
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
| – | – |
-21.606
| Geschlossen | -826.646 $ | – |
|
350
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
| – | – |
-11.165
| Geschlossen | -310.946 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
CA
CFM
Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summitry LLC 380 Positionen im Wert von 3,04 Mrd. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 2,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summitry LLC für Q2 2026 weist 93 neu, 158 erhöht, 78 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 56.478 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf TSMC mit einem geschätzten Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Summitry LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 56.478 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
- Summitry LLC hat seine Position in Uber in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q2 2026 entfiel auf TSMC und belief sich schätzungsweise auf 104 Mio. $.
- Summitry LLC hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,04 Mrd. $ aus.
- Summitry LLC eröffnete 93 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 3,04 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .