で公開中です！
詳しく見る
Summitry LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.4億
売買回転率
34.47%
推定1年リターン
17.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.55%
1年予想リターン
+17.05%
3年間の予想リターン
+68.13%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
+281.24%
AUM
$30.4億
運用資産残高の伸び率
+$2.05億
(+7.2%)
資金フロー
-$469万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.94%
保有額
380
新規
93
買い増し
158
減少
78
解消
38
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+$3781万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$3382万 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+$2574万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2290万 |
| 5 |
GXO Logistics
GXO
|
+$1512万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$1.04億 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$2518万 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+$2125万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1412万 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+$1104万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.44% |
| 2 | 金融 | 18.04% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.58% |
| 4 | その他 | 12.78% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 12.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Comcast
CMCSA
$781億
| $21.2万 | 0.01% |
+8,617
| 新規 | +$22.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
327
Fastenal
FAST
$588億
| $21万 | 0.01% |
+4,373
| 新規 | +$19.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
328
D.R. Horton
DHI
$380億
| $21万 | 0.01% |
+1,288
| 新規 | +$19.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
329
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
$5.31億
| $20.7万 | 0.01% |
8,865
-550
| -6% | -$1.29万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
330
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$190億
| $20.5万 | 0.01% |
+1,400
| 新規 | +$19.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
331
O'Reilly Automotive
ORLY
$721億
| $20.4万 | 0.01% |
+2,216
| 新規 | +$20.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
332
S&P Global
SPGI
$1261億
| $20.3万 | 0.01% |
+498
| 新規 | +$21万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
333
Ameren
AEE
$289億
| $20.1万 | 0.01% |
1,781
-409
| -19% | -$4.52万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
334
Digital Realty Trust
DLR
$645億
| $20.1万 | 0.01% |
+1,121
| 新規 | +$21.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
335
iShares MSCI Australia ETF
EWA
$12億
| $20.1万 | 0.01% |
+7,121
| 新規 | +$20.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
336
W.R. Berkley
WRB
$274億
| $20万 | 0.01% |
+2,838
| 新規 | +$19万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
337
Telkom Indonesia
TLK
$104億
| $18.9万 | 0.01% |
14,105
+234
| +2% | +$3,897 |
2025 Q2
4四半期
|
|
338
Conagra Brands
CAG
$66.9億
| $17.1万 | 0.01% |
12,720
-33,580
| -73% | -$46.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
339
Vertex
VERX
$21.7億
| $13.2万 | ﹤0.01% |
11,456
+64
| +0.6% | +$799 |
2025 Q2
4四半期
|
|
340
SKYX Platforms
SKYX
$1.32億
| $3.32万 | ﹤0.01% |
+30,000
| 新規 | +$3.33万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
341
American Tower
AMT
$848億
| – | – |
-1,636
| 解消 | -$28.2万 | – |
|
342
A.O. Smith
AOS
$79.9億
| – | – |
-3,418
| 解消 | -$22.5万 | – |
|
343
Certara
CERT
$14.4億
| – | – |
-23,258
| 解消 | -$13.3万 | – |
|
344
Coinbase
COIN
$449億
| – | – |
-1,171
| 解消 | -$20.4万 | – |
|
345
Dow Inc
DOW
$216億
| – | – |
-6,188
| 解消 | -$25.8万 | – |
|
346
Energy Transfer LP Series I Preferred Units
ET.PRI
$4.44億
| – | – |
-35,000
| 解消 | -$40.5万 | – |
|
347
Fidelity National Information Services
FIS
$185億
| – | – |
-4,471
| 解消 | -$21万 | – |
|
348
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$87億
| – | – |
-48,417
| 解消 | -$157万 | – |
|
349
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$104億
| – | – |
-21,606
| 解消 | -$82.7万 | – |
|
350
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| – | – |
-11,165
| 解消 | -$31.1万 | – |
|
類似するファンド
CA
CFM
Summitry LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summitry LLCは380銘柄を保有し、保有額は$30.4億でした。前四半期の$28.3億から7.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Summitry LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 93件、158件増加しました、78件減少、38件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は56,478株、評価額は$1249万でした。 最も大きな売却はTSMCで、推定額は$1.04億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いで金融、一般消費財・サービスです。
- Summitry LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は56,478株、評価額は$1249万でした。
- Summitry LLCは2026年第2四半期にUberの保有額を最も増やし、増加額は推定$3781万でした。
- Summitry LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTSMCで、推定$1.04億相当を減らしました。
- Summitry LLCは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2518万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summitry LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$30.4億のポートフォリオの36%を占めています。
- Summitry LLCは2026年第2四半期に新たに93件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- Summitry LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.2%増加し、$30.4億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のSummitry LLCの 13F報告書 に基づいています。