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Summitry LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3040 M
Rotación
34.47%
Rendimiento estimado a 1 año
17.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.24%
AUM
USD 3040 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 205 M
(+7.2%)
Flujo de capital
-USD 4.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.94%
Posición
380
Nuevas
93
Aumentadas
158
Reducidas
78
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+USD 37.8 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 33.8 M |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+USD 25.7 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.9 M |
| 5 |
GXO Logistics
GXO
|
+USD 15.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 104 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 25.2 M |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 21.3 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 14.1 M |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.44% |
| 2 | Finanzas | 18.04% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.58% |
| 4 | Varios | 12.78% |
| 5 | Industriales | 12.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Comcast
CMCSA
USD 77.3 mil M
| USD 212 k | 0.01% |
+8,617
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
327
Fastenal
FAST
USD 58.8 mil M
| USD 210 k | 0.01% |
+4,373
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
328
D.R. Horton
DHI
USD 38.3 mil M
| USD 210 k | 0.01% |
+1,288
| Nuevas | +USD 192 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
329
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
USD 531 M
| USD 207 k | 0.01% |
8,865
-550
| -6% | -USD 12.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
330
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19.1 mil M
| USD 205 k | 0.01% |
+1,400
| Nuevas | +USD 193 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
331
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72 mil M
| USD 204 k | 0.01% |
+2,216
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
332
S&P Global
SPGI
USD 126 mil M
| USD 203 k | 0.01% |
+498
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
333
Ameren
AEE
USD 28.9 mil M
| USD 201 k | 0.01% |
1,781
-409
| -19% | -USD 45.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
334
Digital Realty Trust
DLR
USD 64.6 mil M
| USD 201 k | 0.01% |
+1,121
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
335
iShares MSCI Australia ETF
EWA
USD 1208 M
| USD 201 k | 0.01% |
+7,121
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
336
W.R. Berkley
WRB
USD 27.6 mil M
| USD 200 k | 0.01% |
+2,838
| Nuevas | +USD 190 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
337
Telkom Indonesia
TLK
USD 10.2 mil M
| USD 189 k | 0.01% |
14,105
+234
| +2% | +USD 3.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
338
Conagra Brands
CAG
USD 6717 M
| USD 171 k | 0.01% |
12,720
-33,580
| -73% | -USD 469 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
339
Vertex
VERX
USD 2156 M
| USD 132 k | ﹤0.01% |
11,456
+64
| +0.6% | +USD 799 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
340
SKYX Platforms
SKYX
USD 133 M
| USD 33.2 k | ﹤0.01% |
+30,000
| Nuevas | +USD 33.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
341
American Tower
AMT
USD 85.1 mil M
| – | – |
-1,636
| Cerradas | -USD 282 k | – |
|
342
A.O. Smith
AOS
USD 8010 M
| – | – |
-3,418
| Cerradas | -USD 225 k | – |
|
343
Certara
CERT
USD 1426 M
| – | – |
-23,258
| Cerradas | -USD 133 k | – |
|
344
Coinbase
COIN
USD 45.4 mil M
| – | – |
-1,171
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
345
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| – | – |
-6,188
| Cerradas | -USD 258 k | – |
|
346
Energy Transfer LP Series I Preferred Units
ET.PRI
USD 443 M
| – | – |
-35,000
| Cerradas | -USD 405 k | – |
|
347
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.5 mil M
| – | – |
-4,471
| Cerradas | -USD 210 k | – |
|
348
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8746 M
| – | – |
-48,417
| Cerradas | -USD 1.57 M | – |
|
349
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| – | – |
-21,606
| Cerradas | -USD 827 k | – |
|
350
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| – | – |
-11,165
| Cerradas | -USD 311 k | – |
|
Fondos similares
CA
CFM
Revisión del portafolio de Summitry LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summitry LLC mantenía 380 posiciones por un valor de USD 3040 M, un aumento de 7.2% frente a los USD 2835 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Summitry LLC muestra 93 nuevos, Aumentaron 158, 78 reducidas y 38 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 56,478 acciones con un valor de USD 12.5 M. La mayor venta fue TSMC, por un valor estimado de USD 104 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 20% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Summitry LLC en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 56,478 acciones por un valor de USD 12.5 M.
- Summitry LLC fue quien más aumentó su posición en Uber durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 37.8 M.
- La mayor reducción de Summitry LLC durante T2 2026 fue en TSMC, con un recorte estimado de USD 104 M.
- Summitry LLC cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 25.2 M.
- Las diez principales posiciones de Summitry LLC representan 36% de su cartera de USD 3040 M en T2 2026.
- Summitry LLC abrió 93 posiciones nuevas y cerró 38 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summitry LLC aumentó 7.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3040 M.
Según el Informe 13F de Summitry LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.