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Summitry LLC

Summitry LLC Ativos da carteira

AUM US$ 3,04 bi Giro 34,47%
Retorno est. (1 ano) 17,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,55%
Retorno est. (1 ano)
+17,05%
Retorno est. (3 anos)
+68,13%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
+281,24%
AUM
US$ 3,04 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 205 mi
Fluxo de capital
-US$ 4,69 mi
Fluxo de capital (%)
-0,15%
10 maiores posições (%)
35,94%
Posição
380
Nova
93
Aumentada
158
Reduzida
78
Encerrada
38
Tempo médio de permanência Ações + Opções
2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
4,4 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de UBER
Uber
UBER
+US$ 37,8 mi
2
ícone de MA
Mastercard
MA
+US$ 33,8 mi
3
ícone de HD
Home Depot
HD
+US$ 25,7 mi
4
ícone de V
Visa
V
+US$ 22,9 mi
5
ícone de GXO
GXO Logistics
GXO
+US$ 15,1 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de TSM
TSMC
TSM
+US$ 104 mi
2
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 25,2 mi
3
ícone de ZTS
Zoetis
ZTS
+US$ 21,3 mi
4
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 14,1 mi
5
ícone de SBUX
Starbucks
SBUX
+US$ 11 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 20,44%
2 Financeiro 18,04%
3 Consumo discricionário 14,58%
4 Diversos 12,78%
5 Industriais 12,36%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de FNDF
351
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,5 bi
– –
-5.494
Encerrada -US$ 269 mil –
ícone de HBAN
352
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,8 bi
– –
-15.397
Encerrada -US$ 241 mil –
ícone de HON
353
Honeywell
HON
US$ 66,6 bi
– –
-111.395
Encerrada -US$ 25,2 mi –
ícone de HRL
354
Hormel Foods
HRL
US$ 11,2 bi
– –
-22.037
Encerrada -US$ 499 mil –
ícone de HSY
355
Hershey
HSY
US$ 33,6 bi
– –
-2.364
Encerrada -US$ 491 mil –
ícone de JPST
356
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
– –
-6.585
Encerrada -US$ 333 mil –
ícone de KHC
357
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 27,5 bi
– –
-16.111
Encerrada -US$ 362 mil –
ícone de LH
358
Labcorp
LH
US$ 25,9 bi
– –
-884
Encerrada -US$ 236 mil –
ícone de LIND
359
Lindblad Expeditions
LIND
US$ 2,25 bi
– –
-12.000
Encerrada -US$ 208 mil –
ícone de LYB
360
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,6 bi
– –
-2.740
Encerrada -US$ 221 mil –
ícone de MSI
361
Motorola Solutions
MSI
US$ 75,9 bi
– –
-534
Encerrada -US$ 232 mil –
ícone de NEM
362
Newmont
NEM
US$ 124 bi
– –
-2.769
Encerrada -US$ 300 mil –
ícone de NOC
363
Northrop Grumman
NOC
US$ 72,5 bi
– –
-383
Encerrada -US$ 261 mil –
ícone de NVDA
364
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
– –
0
– -US$ 17,4 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de OPCH
365
Option Care Health
OPCH
US$ 4,68 bi
– –
-7.442
Encerrada -US$ 200 mil –
ícone de PAYC
366
Paycom
PAYC
US$ 11,4 bi
– –
-2.682
Encerrada -US$ 326 mil –
ícone de PFF
367
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
– –
-8.000
Encerrada -US$ 243 mil –
ícone de PRF
368
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10 bi
– –
-36.015
Encerrada -US$ 1,71 mi –
ícone de QQQ
369
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
– –
0
– -US$ 173 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de SCHC
370
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,51 bi
– –
-5.177
Encerrada -US$ 242 mil –
ícone de SCHF
371
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,1 bi
– –
-44.049
Encerrada -US$ 1,09 mi –
ícone de SCHX
372
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,2 bi
– –
-13.806
Encerrada -US$ 354 mil –
ícone de SJM
373
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,6 bi
– –
-2.568
Encerrada -US$ 248 mil –
ícone de SPEM
374
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,9 bi
– –
-12.671
Encerrada -US$ 594 mil –
ícone de TAP
375
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,33 bi
– –
-7.128
Encerrada -US$ 307 mil –
12 13 14
15
16

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Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 3,04 bi 21,27% Retorno est. (1 ano)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina AUM de US$ 3,04 bi 36,62% Retorno est. (1 ano)
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Revisão da carteira de Summitry LLC no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Summitry LLC detinha 380 posições avaliadas em US$ 3,04 bi, alta de 7,2% em relação a US$ 2,83 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Summitry LLC mostra 93 novas, 158 aumentaram, 78 reduções e 38 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 56.478 ações no valor de US$ 12,5 mi. A maior venda foi de TSMC, estimada em US$ 104 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 20% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Consumo discricionário.

  • A maior compra de Summitry LLC no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 56.478 ações no valor de US$ 12,5 mi.
  • Summitry LLC foi quem mais aumentou sua posição em Uber no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 37,8 mi.
  • A maior redução de Summitry LLC em T2 2026 foi em TSMC, com um corte estimado de US$ 104 mi.
  • Summitry LLC encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 25,2 mi.
  • As dez maiores posições de Summitry LLC representam 36% de sua carteira de US$ 3,04 bi no T2 2026.
  • Summitry LLC abriu 93 novas posições e encerrou 38 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Summitry LLC subiu 7,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,04 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Summitry LLC referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.