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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
3,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+205 Mio. $
Kapitalfluss
-4,69 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,94 %
Position
380
Neu
93
Aufgestockt
158
Reduziert
78
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UBER-Symbol
Uber
UBER
+37,8 Mio. $
2
MA-Symbol
Mastercard
MA
+33,8 Mio. $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+25,7 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+22,9 Mio. $
5
GXO-Symbol
GXO Logistics
GXO
+15,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+104 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+25,2 Mio. $
3
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+21,3 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+14,1 Mio. $
5
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,44 %
2 Finanzwesen 18,04 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,58 %
4 Sonstiges 12,78 %
5 Industrie 12,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DELL-Symbol
251
Dell
DELL
287 Mrd. $
292.506 $ 0,01 %
+678
Neu +196.098 $
2026 Q2
0 Quartale
CRWD-Symbol
252
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
292.283 $ 0,01 %
+1.532
Neu +217.654 $
2026 Q2
0 Quartale
LHX-Symbol
253
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
291.463 $ 0,01 %
1.003
-569
-36 % -180.802 $
2026 Q1
1 Quartal
LEN-Symbol
254
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
290.202 $ 0,01 %
3.207
+593
+23 % +53.023 $
2025 Q3
3 Quartale
EWC-Symbol
255
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,31 Mrd. $
286.817 $ 0,01 %
+4.976
Neu +287.957 $
2026 Q2
0 Quartale
COP-Symbol
256
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
286.202 $ 0,01 %
+2.753
Neu +326.293 $
2026 Q2
0 Quartale
ADI-Symbol
257
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
285.963 $ 0,01 %
+720
Neu +284.979 $
2026 Q2
0 Quartale
VTEB-Symbol
258
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
284.766 $ 0,01 %
+5.630
Neu +282.909 $
2026 Q2
0 Quartale
BAX-Symbol
259
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
283.301 $ 0,01 %
+13.288
Neu +247.642 $
2026 Q2
0 Quartale
HWM-Symbol
260
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
281.497 $ 0,01 %
+1.047
Neu +268.872 $
2026 Q2
0 Quartale
F-Symbol
261
Ford
F
49,6 Mrd. $
279.432 $ 0,01 %
20.103
-5.874
-23 % -79.249 $
2025 Q3
3 Quartale
HPQ-Symbol
262
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
278.134 $ 0,01 %
+12.677
Neu +280.444 $
2026 Q2
0 Quartale
AIG-Symbol
263
American International
AIG
42,2 Mrd. $
277.774 $ 0,01 %
3.727
-4.418
-54 % -335.772 $
2025 Q3
3 Quartale
DLTR-Symbol
264
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
277.097 $ 0,01 %
+2.291
Neu +238.162 $
2026 Q2
0 Quartale
TREX-Symbol
265
Trex
TREX
4,66 Mrd. $
275.020 $ 0,01 %
+5.496
Neu +227.977 $
2026 Q2
0 Quartale
TYL-Symbol
266
Tyler Technologies
TYL
14,8 Mrd. $
271.403 $ 0,01 %
928
-277
-23 % -87.579 $
2025 Q2
4 Quartale
SWKS-Symbol
267
Skyworks Solutions
SWKS
18,7 Mrd. $
269.844 $ 0,01 %
+3.980
Neu +270.859 $
2026 Q2
0 Quartale
DUK-Symbol
268
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
269.616 $ 0,01 %
+2.130
Neu +268.685 $
2026 Q2
0 Quartale
GILD-Symbol
269
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
265.820 $ 0,01 %
2.104
+217
+11 % +28.591 $
2025 Q3
3 Quartale
EVRG-Symbol
270
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
265.600 $ 0,01 %
+3.073
Neu +254.427 $
2026 Q2
0 Quartale
SNPS-Symbol
271
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
265.412 $ 0,01 %
+595
Neu +279.780 $
2026 Q2
0 Quartale
ROK-Symbol
272
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
265.363 $ 0,01 %
+536
Neu +233.180 $
2026 Q2
0 Quartale
HDB-Symbol
273
HDFC Bank
HDB
123 Mrd. $
265.318 $ 0,01 %
10.272
-10.923
-52 % -273.722 $
2024 Q3
7 Quartale
BALL-Symbol
274
Ball Corp
BALL
16,7 Mrd. $
260.708 $ 0,01 %
4.178
+124
+3 % +7.290 $
2025 Q4
2 Quartale
VMRK-Symbol
275
Vivmark Residential
VMRK
47,4 Mrd. $
259.901 $ 0,01 %
3.826
+256
+7 % +16.578 $
2024 Q2
8 Quartale
9 10
11
12 13

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SBI Okasan Asset Management Tokyo, Japan 3,04 Mrd. $ AUM
Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cookson Peirce & Co
Cookson Peirce & Co Pittsburgh, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 94,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management
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Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summitry LLC 380 Positionen im Wert von 3,04 Mrd. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 2,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summitry LLC für Q2 2026 weist 93 neu, 158 erhöht, 78 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 56.478 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf TSMC mit einem geschätzten Wert von 104 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 56.478 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Uber in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q2 2026 entfiel auf TSMC und belief sich schätzungsweise auf 104 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,04 Mrd. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 93 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 3,04 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .