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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
3,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+205 Mio. $
Kapitalfluss
-4,69 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,94 %
Position
380
Neu
93
Aufgestockt
158
Reduziert
78
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UBER-Symbol
Uber
UBER
+37,8 Mio. $
2
MA-Symbol
Mastercard
MA
+33,8 Mio. $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+25,7 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+22,9 Mio. $
5
GXO-Symbol
GXO Logistics
GXO
+15,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+104 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+25,2 Mio. $
3
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+21,3 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+14,1 Mio. $
5
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,44 %
2 Finanzwesen 18,04 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,58 %
4 Sonstiges 12,78 %
5 Industrie 12,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NTES-Symbol
201
NetEase
NTES
80,7 Mrd. $
378.129 $ 0,01 %
2.951
+50
+2 % +5.901 $
2025 Q2
4 Quartale
NICE-Symbol
202
Nice
NICE
6,57 Mrd. $
378.118 $ 0,01 %
4.162
+81
+2 % +7.856 $
2025 Q4
2 Quartale
SNDK-Symbol
203
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
375.166 $ 0,01 %
+165
Neu +235.538 $
2026 Q2
0 Quartale
RGEN-Symbol
204
Repligen
RGEN
11,1 Mrd. $
373.437 $ 0,01 %
2.737
+352
+15 % +43.246 $
2025 Q3
3 Quartale
L-Symbol
205
Loews
L
22,6 Mrd. $
373.367 $ 0,01 %
3.298
+206
+7 % +22.325 $
2025 Q3
3 Quartale
VCEL-Symbol
206
Vericel Corp
VCEL
2,05 Mrd. $
370.335 $ 0,01 %
8.324
+53
+0,6 % +1.908 $
2025 Q2
4 Quartale
APH-Symbol
207
Amphenol
APH
196 Mrd. $
368.333 $ 0,01 %
+4.178
Neu +301.165 $
2026 Q2
0 Quartale
MGV-Symbol
208
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
364.494 $ 0,01 %
+2.230
Neu +345.947 $
2026 Q2
0 Quartale
MELI-Symbol
209
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
361.545 $ 0,01 %
213
+13
+7 % +22.201 $
2024 Q3
7 Quartale
BNY-Symbol
210
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
359.356 $ 0,01 %
+2.485
Neu +339.766 $
2026 Q2
0 Quartale
AGYS-Symbol
211
Agilysys
AGYS
3,1 Mrd. $
357.599 $ 0,01 %
3.422
+71
+2 % +5.497 $
2025 Q2
4 Quartale
SITE-Symbol
212
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,14 Mrd. $
356.845 $ 0,01 %
3.119
+64
+2 % +7.728 $
2025 Q1
5 Quartale
LOAR-Symbol
213
Loar Holdings
LOAR
5,83 Mrd. $
356.780 $ 0,01 %
+4.426
Neu +282.151 $
2026 Q2
0 Quartale
VTEC-Symbol
214
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
3,66 Mrd. $
354.817 $ 0,01 %
3.527
– –
2025 Q3
3 Quartale
LMAT-Symbol
215
LeMaitre Vascular
LMAT
1,85 Mrd. $
354.807 $ 0,01 %
3.697
+54
+1 % +5.536 $
2025 Q2
4 Quartale
EPD-Symbol
216
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
353.264 $ 0,01 %
9.610
– –
2021 Q4
18 Quartale
AVY-Symbol
217
Avery Dennison
AVY
13,3 Mrd. $
349.378 $ 0,01 %
2.152
-161
-7 % -26.215 $
2026 Q1
1 Quartal
WDFC-Symbol
218
WD-40
WDFC
2,69 Mrd. $
347.623 $ 0,01 %
1.427
+13
+0,9 % +2.784 $
2025 Q4
2 Quartale
PFE-Symbol
219
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
346.409 $ 0,01 %
14.386
-10.198
-41 % -266.764 $
2025 Q2
4 Quartale
O-Symbol
220
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
345.675 $ 0,01 %
5.579
+180
+3 % +11.222 $
2026 Q1
1 Quartal
FDX-Symbol
221
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
341.312 $ 0,01 %
1.090
+117
+12 % +42.511 $
2025 Q3
3 Quartale
CL-Symbol
222
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
340.867 $ 0,01 %
3.718
+1.272
+52 % +111.293 $
2026 Q1
1 Quartal
OLLI-Symbol
223
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,54 Mrd. $
335.812 $ 0,01 %
4.368
+133
+3 % +11.092 $
2024 Q4
6 Quartale
MDLZ-Symbol
224
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
329.168 $ 0,01 %
5.691
+1.472
+35 % +88.688 $
2026 Q1
1 Quartal
DCI-Symbol
225
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
325.339 $ 0,01 %
3.624
+255
+8 % +21.934 $
2025 Q3
3 Quartale
7 8
9
10 11

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SBI Okasan Asset Management Tokyo, Japan 3,04 Mrd. $ AUM
Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cookson Peirce & Co
Cookson Peirce & Co Pittsburgh, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 94,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management
BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summitry LLC 380 Positionen im Wert von 3,04 Mrd. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 2,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summitry LLC für Q2 2026 weist 93 neu, 158 erhöht, 78 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 56.478 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf TSMC mit einem geschätzten Wert von 104 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 56.478 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Uber in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q2 2026 entfiel auf TSMC und belief sich schätzungsweise auf 104 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,04 Mrd. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 93 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 3,04 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .