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Summitry LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3040 M
Rotación
34.47%
Rendimiento estimado a 1 año
17.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.24%
AUM
USD 3040 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 205 M
(+7.2%)
Flujo de capital
-USD 4.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.94%
Posición
380
Nuevas
93
Aumentadas
158
Reducidas
78
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+USD 37.8 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 33.8 M |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+USD 25.7 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.9 M |
| 5 |
GXO Logistics
GXO
|
+USD 15.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 104 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 25.2 M |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 21.3 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 14.1 M |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.44% |
| 2 | Finanzas | 18.04% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.58% |
| 4 | Varios | 12.78% |
| 5 | Industriales | 12.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
NetEase
NTES
USD 80.7 mil M
| USD 378 k | 0.01% |
2,951
+50
| +2% | +USD 5.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
202
Nice
NICE
USD 6573 M
| USD 378 k | 0.01% |
4,162
+81
| +2% | +USD 7.86 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
203
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 375 k | 0.01% |
+165
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
204
Repligen
RGEN
USD 11.1 mil M
| USD 373 k | 0.01% |
2,737
+352
| +15% | +USD 43.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
205
Loews
L
USD 22.6 mil M
| USD 373 k | 0.01% |
3,298
+206
| +7% | +USD 22.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
206
Vericel Corp
VCEL
USD 2055 M
| USD 370 k | 0.01% |
8,324
+53
| +0.6% | +USD 1.91 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
207
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 368 k | 0.01% |
+4,178
| Nuevas | +USD 301 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
208
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 364 k | 0.01% |
+2,230
| Nuevas | +USD 346 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
209
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| USD 362 k | 0.01% |
213
+13
| +7% | +USD 22.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
210
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 359 k | 0.01% |
+2,485
| Nuevas | +USD 340 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
211
Agilysys
AGYS
USD 3100 M
| USD 358 k | 0.01% |
3,422
+71
| +2% | +USD 5.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
212
SiteOne Landscape Supply
SITE
USD 4140 M
| USD 357 k | 0.01% |
3,119
+64
| +2% | +USD 7.73 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
213
Loar Holdings
LOAR
USD 5828 M
| USD 357 k | 0.01% |
+4,426
| Nuevas | +USD 282 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
214
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
USD 3664 M
| USD 355 k | 0.01% |
3,527
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
215
LeMaitre Vascular
LMAT
USD 1848 M
| USD 355 k | 0.01% |
3,697
+54
| +1% | +USD 5.54 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
216
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 353 k | 0.01% |
9,610
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
217
Avery Dennison
AVY
USD 13.3 mil M
| USD 349 k | 0.01% |
2,152
-161
| -7% | -USD 26.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
218
WD-40
WDFC
USD 2685 M
| USD 348 k | 0.01% |
1,427
+13
| +0.9% | +USD 2.78 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
219
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 346 k | 0.01% |
14,386
-10,198
| -41% | -USD 267 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
220
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| USD 346 k | 0.01% |
5,579
+180
| +3% | +USD 11.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
221
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 341 k | 0.01% |
1,090
+117
| +12% | +USD 42.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
222
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 341 k | 0.01% |
3,718
+1,272
| +52% | +USD 111 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
223
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5535 M
| USD 336 k | 0.01% |
4,368
+133
| +3% | +USD 11.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
224
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 329 k | 0.01% |
5,691
+1,472
| +35% | +USD 88.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
225
Donaldson
DCI
USD 10.2 mil M
| USD 325 k | 0.01% |
3,624
+255
| +8% | +USD 21.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
CA
CFM
Revisión del portafolio de Summitry LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summitry LLC mantenía 380 posiciones por un valor de USD 3040 M, un aumento de 7.2% frente a los USD 2835 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Summitry LLC muestra 93 nuevos, Aumentaron 158, 78 reducidas y 38 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 56,478 acciones con un valor de USD 12.5 M. La mayor venta fue TSMC, por un valor estimado de USD 104 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 20% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Summitry LLC en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 56,478 acciones por un valor de USD 12.5 M.
- Summitry LLC fue quien más aumentó su posición en Uber durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 37.8 M.
- La mayor reducción de Summitry LLC durante T2 2026 fue en TSMC, con un recorte estimado de USD 104 M.
- Summitry LLC cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 25.2 M.
- Las diez principales posiciones de Summitry LLC representan 36% de su cartera de USD 3040 M en T2 2026.
- Summitry LLC abrió 93 posiciones nuevas y cerró 38 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summitry LLC aumentó 7.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3040 M.
Según el Informe 13F de Summitry LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.