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Summitry LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3040 M
Rotación
34.47%
Rendimiento estimado a 1 año
17.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.24%
AUM
USD 3040 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 205 M
(+7.2%)
Flujo de capital
-USD 4.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.94%
Posición
380
Nuevas
93
Aumentadas
158
Reducidas
78
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+USD 37.8 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 33.8 M |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+USD 25.7 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.9 M |
| 5 |
GXO Logistics
GXO
|
+USD 15.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 104 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 25.2 M |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 21.3 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 14.1 M |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.44% |
| 2 | Finanzas | 18.04% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.58% |
| 4 | Varios | 12.78% |
| 5 | Industriales | 12.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
| USD 324 k | 0.01% |
1,530
-100
| -6% | -USD 19.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
227
SLB Ltd
SLB
USD 72.8 mil M
| USD 324 k | 0.01% |
6,963
-46
| -0.7% | -USD 2.46 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
228
Block Inc
XYZ
USD 46.6 mil M
| USD 322 k | 0.01% |
+4,236
| Nuevas | +USD 298 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
229
Campbell Soup
CPB
USD 5771 M
| USD 320 k | 0.01% |
+14,373
| Nuevas | +USD 303 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
230
Linde
LIN
USD 232 mil M
| USD 320 k | 0.01% |
617
+89
| +17% | +USD 45.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
231
Masco
MAS
USD 14.4 mil M
| USD 320 k | 0.01% |
3,929
+493
| +14% | +USD 34.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
232
ePlus
PLUS
USD 2391 M
| USD 319 k | 0.01% |
3,838
+61
| +2% | +USD 5.07 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
233
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 23.8 mil M
| USD 316 k | 0.01% |
+1,600
| Nuevas | +USD 310 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
234
Kroger
KR
USD 37.2 mil M
| USD 314 k | 0.01% |
+5,663
| Nuevas | +USD 369 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
235
Illinois Tool Works
ITW
USD 76.9 mil M
| USD 312 k | 0.01% |
+1,153
| Nuevas | +USD 299 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
236
General Mills
GIS
USD 17.4 mil M
| USD 311 k | 0.01% |
+8,938
| Nuevas | +USD 309 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
237
Ryanair
RYAAY
USD 27.2 mil M
| USD 309 k | 0.01% |
4,779
+64
| +1% | +USD 3.77 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
238
Genmab
GMAB
USD 23.7 mil M
| USD 309 k | 0.01% |
11,249
+79
| +0.7% | +USD 2.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
239
Intuit
INTU
USD 87 mil M
| USD 309 k | 0.01% |
1,182
+433
| +58% | +USD 151 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
240
Factset
FDS
USD 10.8 mil M
| USD 305 k | 0.01% |
1,327
+275
| +26% | +USD 63.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
241
AstraZeneca
AZN
USD 254 mil M
| USD 303 k | 0.01% |
1,599
+92
| +6% | +USD 17.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
242
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3740 M
| USD 302 k | 0.01% |
+6,538
| Nuevas | +USD 305 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
243
Bright Horizons
BFAM
USD 3381 M
| USD 301 k | 0.01% |
4,247
+174
| +4% | +USD 12.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
244
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 10.7 mil M
| USD 298 k | 0.01% |
2,167
-1,968
| -48% | -USD 279 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
245
Abbott
ABT
USD 180 mil M
| USD 298 k | 0.01% |
3,288
+1,021
| +45% | +USD 93.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
246
Axos Financial
AX
USD 4988 M
| USD 297 k | 0.01% |
3,052
+34
| +1% | +USD 3.06 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
247
Atmos Energy
ATO
USD 27.8 mil M
| USD 296 k | 0.01% |
+1,721
| Nuevas | +USD 308 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
248
Everest Group
EG
USD 15 mil M
| USD 295 k | 0.01% |
827
+209
| +34% | +USD 71.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
249
Comfort Systems
FIX
USD 51.5 mil M
| USD 295 k | 0.01% |
+149
| Nuevas | +USD 270 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
250
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.2 mil M
| USD 295 k | 0.01% |
+5,500
| Nuevas | +USD 286 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CA
CFM
Revisión del portafolio de Summitry LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summitry LLC mantenía 380 posiciones por un valor de USD 3040 M, un aumento de 7.2% frente a los USD 2835 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Summitry LLC muestra 93 nuevos, Aumentaron 158, 78 reducidas y 38 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 56,478 acciones con un valor de USD 12.5 M. La mayor venta fue TSMC, por un valor estimado de USD 104 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 20% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Summitry LLC en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 56,478 acciones por un valor de USD 12.5 M.
- Summitry LLC fue quien más aumentó su posición en Uber durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 37.8 M.
- La mayor reducción de Summitry LLC durante T2 2026 fue en TSMC, con un recorte estimado de USD 104 M.
- Summitry LLC cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 25.2 M.
- Las diez principales posiciones de Summitry LLC representan 36% de su cartera de USD 3040 M en T2 2026.
- Summitry LLC abrió 93 posiciones nuevas y cerró 38 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summitry LLC aumentó 7.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3040 M.
Según el Informe 13F de Summitry LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.