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Summitry LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3040 M
Rotación
34.47%
Rendimiento estimado a 1 año
17.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.24%
AUM
USD 3040 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 205 M
(+7.2%)
Flujo de capital
-USD 4.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.94%
Posición
380
Nuevas
93
Aumentadas
158
Reducidas
78
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+USD 37.8 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 33.8 M |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+USD 25.7 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.9 M |
| 5 |
GXO Logistics
GXO
|
+USD 15.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 104 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 25.2 M |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 21.3 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 14.1 M |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.44% |
| 2 | Finanzas | 18.04% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.58% |
| 4 | Varios | 12.78% |
| 5 | Industriales | 12.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 449 k | 0.01% |
12,422
-960
| -7% | -USD 31.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
177
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
USD 8980 M
| USD 443 k | 0.01% |
+5,698
| Nuevas | +USD 437 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
178
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 432 k | 0.01% |
6,120
+107
| +2% | +USD 5.78 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
179
Kinsale Capital Group
KNSL
USD 8320 M
| USD 429 k | 0.01% |
1,301
+15
| +1% | +USD 4.82 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
180
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
USD 11.4 mil M
| USD 428 k | 0.01% |
+4,302
| Nuevas | +USD 428 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
181
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 420 k | 0.01% |
416
+47
| +13% | +USD 45.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
182
iShares MSCI Germany ETF
EWG
USD 1447 M
| USD 416 k | 0.01% |
+10,054
| Nuevas | +USD 423 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
183
Robinhood
HOOD
USD 88.9 mil M
| USD 414 k | 0.01% |
4,132
-2,105
| -34% | -USD 176 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
184
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
| USD 412 k | 0.01% |
13,646
+2,955
| +28% | +USD 82.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
185
Valvoline
VVV
USD 4014 M
| USD 410 k | 0.01% |
10,367
+1,167
| +13% | +USD 40.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
186
Axon Enterprise
AXON
USD 31.7 mil M
| USD 405 k | 0.01% |
+722
| Nuevas | +USD 302 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
187
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| USD 401 k | 0.01% |
7,807
+1,170
| +18% | +USD 49.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
188
Verisk Analytics
VRSK
USD 24.8 mil M
| USD 401 k | 0.01% |
2,233
+1,104
| +98% | +USD 194 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
189
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 401 k | 0.01% |
+5,571
| Nuevas | +USD 389 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
190
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 400 k | 0.01% |
19,313
-248,455
| -93% | -USD 6.17 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
191
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 396 k | 0.01% |
337
+23
| +7% | +USD 23.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
192
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 393 k | 0.01% |
11,576
+3,915
| +51% | +USD 153 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
193
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 393 k | 0.01% |
2,322
+602
| +35% | +USD 104 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
194
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 388 k | 0.01% |
3,471
+764
| +28% | +USD 81.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
195
Dorman Products
DORM
USD 3677 M
| USD 388 k | 0.01% |
2,842
+27
| +1% | +USD 3.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
196
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 386 k | 0.01% |
2,464
+346
| +16% | +USD 51.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
197
FirstService
FSV
USD 5925 M
| USD 381 k | 0.01% |
2,684
+14
| +0.5% | +USD 1.94 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
198
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 381 k | 0.01% |
11,450
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
199
Ventas
VTR
USD 44 mil M
| USD 380 k | 0.01% |
4,277
-630
| -13% | -USD 53.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
200
Match Group
MTCH
USD 9859 M
| USD 379 k | 0.01% |
9,968
+1,599
| +19% | +USD 56.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CA
CFM
Revisión del portafolio de Summitry LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summitry LLC mantenía 380 posiciones por un valor de USD 3040 M, un aumento de 7.2% frente a los USD 2835 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Summitry LLC muestra 93 nuevos, Aumentaron 158, 78 reducidas y 38 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 56,478 acciones con un valor de USD 12.5 M. La mayor venta fue TSMC, por un valor estimado de USD 104 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 20% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Summitry LLC en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 56,478 acciones por un valor de USD 12.5 M.
- Summitry LLC fue quien más aumentó su posición en Uber durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 37.8 M.
- La mayor reducción de Summitry LLC durante T2 2026 fue en TSMC, con un recorte estimado de USD 104 M.
- Summitry LLC cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 25.2 M.
- Las diez principales posiciones de Summitry LLC representan 36% de su cartera de USD 3040 M en T2 2026.
- Summitry LLC abrió 93 posiciones nuevas y cerró 38 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summitry LLC aumentó 7.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3040 M.
Según el Informe 13F de Summitry LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.