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Summitry LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3040 M
Rotación
34.47%
Rendimiento estimado a 1 año
17.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.24%
AUM
USD 3040 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 205 M
(+7.2%)
Flujo de capital
-USD 4.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.94%
Posición
380
Nuevas
93
Aumentadas
158
Reducidas
78
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+USD 37.8 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 33.8 M |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+USD 25.7 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.9 M |
| 5 |
GXO Logistics
GXO
|
+USD 15.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 104 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 25.2 M |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 21.3 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 14.1 M |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.44% |
| 2 | Finanzas | 18.04% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.58% |
| 4 | Varios | 12.78% |
| 5 | Industriales | 12.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
M&T Bank
MTB
USD 31.1 mil M
| USD 710 k | 0.02% |
2,982
-41
| -1% | -USD 8.96 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
127
Digi International
DGII
USD 2653 M
| USD 707 k | 0.02% |
9,435
+1,268
| +16% | +USD 78.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
128
Essex Property Trust
ESS
USD 17.3 mil M
| USD 700 k | 0.02% |
2,399
+530
| +28% | +USD 142 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
129
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 695 k | 0.02% |
5,600
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
130
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
USD 6605 M
| USD 690 k | 0.02% |
+11,518
| Nuevas | +USD 708 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
131
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 677 k | 0.02% |
1,067
+49
| +5% | +USD 28.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
132
Rio Tinto
RIO
USD 147 mil M
| USD 662 k | 0.02% |
6,969
+139
| +2% | +USD 14.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
133
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 661 k | 0.02% |
5,095
+263
| +5% | +USD 35.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
134
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
| USD 656 k | 0.02% |
5,930
+444
| +8% | +USD 48.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
135
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 651 k | 0.02% |
3,522
-132
| -4% | -USD 24.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
136
Balchem Corp
BCPC
USD 5443 M
| USD 643 k | 0.02% |
3,808
+99
| +3% | +USD 16.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
137
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 639 k | 0.02% |
5,548
-3,106
| -36% | -USD 353 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
138
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 635 k | 0.02% |
5,805
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
139
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 625 k | 0.02% |
1,673
+475
| +40% | +USD 149 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
140
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 20 mil M
| USD 625 k | 0.02% |
1,642
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
141
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| USD 623 k | 0.02% |
8,888
+1,191
| +15% | +USD 76.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
142
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
| USD 621 k | 0.02% |
39,099
-2,650
| -6% | -USD 41.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
143
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 615 k | 0.02% |
+10,424
| Nuevas | +USD 616 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
144
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 590 k | 0.02% |
3,473
+190
| +6% | +USD 29.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
145
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
USD 1771 M
| USD 588 k | 0.02% |
+23,352
| Nuevas | +USD 588 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
146
Arrowhead Research
ARWR
USD 7896 M
| USD 585 k | 0.02% |
7,183
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
147
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 6797 M
| USD 584 k | 0.02% |
35,000
+23,000
| +192% | +USD 391 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
148
Casella Waste Systems
CWST
USD 5600 M
| USD 580 k | 0.02% |
5,981
+125
| +2% | +USD 10.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
149
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 570 k | 0.02% |
5,799
+2,853
| +97% | +USD 270 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
150
Credicorp
BAP
USD 31 mil M
| USD 555 k | 0.02% |
1,426
+29
| +2% | +USD 9.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
CA
CFM
Revisión del portafolio de Summitry LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summitry LLC mantenía 380 posiciones por un valor de USD 3040 M, un aumento de 7.2% frente a los USD 2835 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Summitry LLC muestra 93 nuevos, Aumentaron 158, 78 reducidas y 38 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 56,478 acciones con un valor de USD 12.5 M. La mayor venta fue TSMC, por un valor estimado de USD 104 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 20% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Summitry LLC en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 56,478 acciones por un valor de USD 12.5 M.
- Summitry LLC fue quien más aumentó su posición en Uber durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 37.8 M.
- La mayor reducción de Summitry LLC durante T2 2026 fue en TSMC, con un recorte estimado de USD 104 M.
- Summitry LLC cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 25.2 M.
- Las diez principales posiciones de Summitry LLC representan 36% de su cartera de USD 3040 M en T2 2026.
- Summitry LLC abrió 93 posiciones nuevas y cerró 38 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summitry LLC aumentó 7.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3040 M.
Según el Informe 13F de Summitry LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.