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Summitry LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3040 M
Rotación
34.47%
Rendimiento estimado a 1 año
17.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.24%
AUM
USD 3040 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 205 M
(+7.2%)
Flujo de capital
-USD 4.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.94%
Posición
380
Nuevas
93
Aumentadas
158
Reducidas
78
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+USD 37.8 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 33.8 M |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+USD 25.7 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.9 M |
| 5 |
GXO Logistics
GXO
|
+USD 15.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 104 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 25.2 M |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 21.3 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 14.1 M |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.44% |
| 2 | Finanzas | 18.04% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.58% |
| 4 | Varios | 12.78% |
| 5 | Industriales | 12.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 2.22 M | 0.07% |
+25,302
| Nuevas | +USD 2.16 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
77
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.05 M | 0.07% |
1,711
+234
| +16% | +USD 239 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
78
Bank of America Series L
BAC.PRL
USD 3605 M
| USD 1.95 M | 0.06% |
1,551
-2
| -0.1% | -USD 2.44 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
79
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 1.59 M | 0.05% |
5,859
+387
| +7% | +USD 102 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
80
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 1.42 M | 0.05% |
713
-42
| -6% | -USD 66.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
81
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 1.41 M | 0.05% |
12,415
+893
| +8% | +USD 111 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
82
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 1.38 M | 0.05% |
1,475
-113
| -7% | -USD 113 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
83
Guardant Health
GH
USD 21.3 mil M
| USD 1.33 M | 0.04% |
+8,863
| Nuevas | +USD 964 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 1.24 M | 0.04% |
2,127
+503
| +31% | +USD 206 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
Centene
CNC
USD 34.2 mil M
| USD 1.18 M | 0.04% |
18,412
-5,513
| -23% | -USD 295 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
86
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
USD 1577 M
| USD 1.16 M | 0.04% |
+95,654
| Nuevas | +USD 1.14 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3348 M
| USD 1.16 M | 0.04% |
53,125
+29,675
| +127% | +USD 647 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
88
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.15 M | 0.04% |
4,563
+569
| +14% | +USD 122 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
89
Onto Innovation
ONTO
USD 10.8 mil M
| USD 1.1 M | 0.04% |
2,909
-250
| -8% | -USD 70.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
90
RBC Bearings
RBC
USD 15.8 mil M
| USD 1.1 M | 0.04% |
1,702
-8
| -0.5% | -USD 4.76 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
91
ESCO Technologies
ESE
USD 6454 M
| USD 1.05 M | 0.03% |
3,013
-419
| -12% | -USD 131 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
92
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| USD 1.05 M | 0.03% |
43,476
+22,719
| +109% | +USD 550 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
93
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 1.01 M | 0.03% |
7,221
+250
| +4% | +USD 25.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
94
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 1 M | 0.03% |
+3,340
| Nuevas | +USD 939 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
95
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 996 k | 0.03% |
12,256
+1,736
| +17% | +USD 137 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
96
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 994 k | 0.03% |
1,350
+761
| +129% | +USD 524 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
97
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 980 k | 0.03% |
10,179
-739
| -7% | -USD 75.3 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
98
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 965 k | 0.03% |
7,058
-78
| -1% | -USD 11.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
99
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 956 k | 0.03% |
6,312
+1,060
| +20% | +USD 168 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
100
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 947 k | 0.03% |
16,625
+3,041
| +22% | +USD 162 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
CA
CFM
Revisión del portafolio de Summitry LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summitry LLC mantenía 380 posiciones por un valor de USD 3040 M, un aumento de 7.2% frente a los USD 2835 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Summitry LLC muestra 93 nuevos, Aumentaron 158, 78 reducidas y 38 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 56,478 acciones con un valor de USD 12.5 M. La mayor venta fue TSMC, por un valor estimado de USD 104 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 20% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Summitry LLC en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 56,478 acciones por un valor de USD 12.5 M.
- Summitry LLC fue quien más aumentó su posición en Uber durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 37.8 M.
- La mayor reducción de Summitry LLC durante T2 2026 fue en TSMC, con un recorte estimado de USD 104 M.
- Summitry LLC cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 25.2 M.
- Las diez principales posiciones de Summitry LLC representan 36% de su cartera de USD 3040 M en T2 2026.
- Summitry LLC abrió 93 posiciones nuevas y cerró 38 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summitry LLC aumentó 7.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3040 M.
Según el Informe 13F de Summitry LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.