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Summitry LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 3,04 bi
Giro
34,47%
Retorno est. (1 ano)
17,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,55%
Retorno est. (1 ano)
+17,05%
Retorno est. (3 anos)
+68,13%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
+281,24%
AUM
US$ 3,04 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 205 mi
(+7,2%)
Fluxo de capital
-US$ 4,69 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,94%
Posição
380
Nova
93
Aumentada
158
Reduzida
78
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$ 37,8 mi |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$ 33,8 mi |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$ 25,7 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,9 mi |
| 5 |
GXO Logistics
GXO
|
+US$ 15,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 104 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 25,2 mi |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 21,3 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 14,1 mi |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,44% |
| 2 | Financeiro | 18,04% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,58% |
| 4 | Diversos | 12,78% |
| 5 | Industriais | 12,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 2,22 mi | 0,07% |
+25.302
| Nova | +US$ 2,16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
77
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,05 mi | 0,07% |
1.711
+234
| +16% | +US$ 239 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
78
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$ 3,61 bi
| US$ 1,95 mi | 0,06% |
1.551
-2
| -0,1% | -US$ 2,44 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
79
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 1,59 mi | 0,05% |
5.859
+387
| +7% | +US$ 102 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
80
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 1,42 mi | 0,05% |
713
-42
| -6% | -US$ 66,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
81
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 1,41 mi | 0,05% |
12.415
+893
| +8% | +US$ 111 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
82
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,38 mi | 0,05% |
1.475
-113
| -7% | -US$ 113 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
83
Guardant Health
GH
US$ 21,3 bi
| US$ 1,33 mi | 0,04% |
+8.863
| Nova | +US$ 964 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 1,24 mi | 0,04% |
2.127
+503
| +31% | +US$ 206 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
Centene
CNC
US$ 34,2 bi
| US$ 1,18 mi | 0,04% |
18.412
-5.513
| -23% | -US$ 295 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
86
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$ 1,58 bi
| US$ 1,16 mi | 0,04% |
+95.654
| Nova | +US$ 1,14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,35 bi
| US$ 1,16 mi | 0,04% |
53.125
+29.675
| +127% | +US$ 647 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
88
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,15 mi | 0,04% |
4.563
+569
| +14% | +US$ 122 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
89
Onto Innovation
ONTO
US$ 10,8 bi
| US$ 1,1 mi | 0,04% |
2.909
-250
| -8% | -US$ 70,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
90
RBC Bearings
RBC
US$ 15,8 bi
| US$ 1,1 mi | 0,04% |
1.702
-8
| -0,5% | -US$ 4,76 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
91
ESCO Technologies
ESE
US$ 6,45 bi
| US$ 1,05 mi | 0,03% |
3.013
-419
| -12% | -US$ 131 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
92
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 1,05 mi | 0,03% |
43.476
+22.719
| +109% | +US$ 550 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
93
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 1,01 mi | 0,03% |
7.221
+250
| +4% | +US$ 25,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
94
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 1 mi | 0,03% |
+3.340
| Nova | +US$ 939 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
95
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 996 mil | 0,03% |
12.256
+1.736
| +17% | +US$ 137 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
96
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 994 mil | 0,03% |
1.350
+761
| +129% | +US$ 524 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
97
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 980 mil | 0,03% |
10.179
-739
| -7% | -US$ 75,3 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
98
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 965 mil | 0,03% |
7.058
-78
| -1% | -US$ 11,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
99
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 956 mil | 0,03% |
6.312
+1.060
| +20% | +US$ 168 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
100
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 947 mil | 0,03% |
16.625
+3.041
| +22% | +US$ 162 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CA
CFM
Revisão da carteira de Summitry LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summitry LLC detinha 380 posições avaliadas em US$ 3,04 bi, alta de 7,2% em relação a US$ 2,83 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Summitry LLC mostra 93 novas, 158 aumentaram, 78 reduções e 38 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 56.478 ações no valor de US$ 12,5 mi. A maior venda foi de TSMC, estimada em US$ 104 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 20% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Consumo discricionário.
- A maior compra de Summitry LLC no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 56.478 ações no valor de US$ 12,5 mi.
- Summitry LLC foi quem mais aumentou sua posição em Uber no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 37,8 mi.
- A maior redução de Summitry LLC em T2 2026 foi em TSMC, com um corte estimado de US$ 104 mi.
- Summitry LLC encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 25,2 mi.
- As dez maiores posições de Summitry LLC representam 36% de sua carteira de US$ 3,04 bi no T2 2026.
- Summitry LLC abriu 93 novas posições e encerrou 38 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summitry LLC subiu 7,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,04 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summitry LLC referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.