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Summitry LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.4億
売買回転率
34.47%
推定1年リターン
17.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.55%
1年予想リターン
+17.05%
3年間の予想リターン
+68.13%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
+281.24%
AUM
$30.4億
運用資産残高の伸び率
+$2.05億
(+7.2%)
資金フロー
-$469万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.94%
保有額
380
新規
93
買い増し
158
減少
78
解消
38
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+$3781万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$3382万 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+$2574万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2290万 |
| 5 |
GXO Logistics
GXO
|
+$1512万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$1.04億 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$2518万 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+$2125万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1412万 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+$1104万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.44% |
| 2 | 金融 | 18.04% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.58% |
| 4 | その他 | 12.78% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 12.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $222万 | 0.07% |
+25,302
| 新規 | +$216万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
77
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $205万 | 0.07% |
1,711
+234
| +16% | +$23.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
78
Bank of America Series L
BAC.PRL
$36.1億
| $195万 | 0.06% |
1,551
-2
| -0.1% | -$2,439 |
2021 Q4
18四半期
|
|
79
Union Pacific
UNP
$1717億
| $159万 | 0.05% |
5,859
+387
| +7% | +$10.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
80
ASML
ASML
$6327億
| $142万 | 0.05% |
713
-42
| -6% | -$6.69万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
81
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $141万 | 0.05% |
12,415
+893
| +8% | +$11.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
82
Costco
COST
$4383億
| $138万 | 0.05% |
1,475
-113
| -7% | -$11.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
83
Guardant Health
GH
$213億
| $133万 | 0.04% |
+8,863
| 新規 | +$96.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
84
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $124万 | 0.04% |
2,127
+503
| +31% | +$20.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
85
Centene
CNC
$342億
| $118万 | 0.04% |
18,412
-5,513
| -23% | -$29.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
86
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
$15.8億
| $116万 | 0.04% |
+95,654
| 新規 | +$114万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
87
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
$33.5億
| $116万 | 0.04% |
53,125
+29,675
| +127% | +$64.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
88
AbbVie
ABBV
$5044億
| $115万 | 0.04% |
4,563
+569
| +14% | +$12.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
89
Onto Innovation
ONTO
$108億
| $110万 | 0.04% |
2,909
-250
| -8% | -$7.07万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
90
RBC Bearings
RBC
$158億
| $110万 | 0.04% |
1,702
-8
| -0.5% | -$4,762 |
2024 Q2
8四半期
|
|
91
ESCO Technologies
ESE
$64.5億
| $105万 | 0.03% |
3,013
-419
| -12% | -$13.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
92
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$39.9億
| $105万 | 0.03% |
43,476
+22,719
| +109% | +$55万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
93
Intel
INTC
$4750億
| $101万 | 0.03% |
7,221
+250
| +4% | +$2.53万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
94
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $100万 | 0.03% |
+3,340
| 新規 | +$93.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
95
Coca-Cola
KO
$4040億
| $100万 | 0.03% |
12,256
+1,736
| +17% | +$13.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
96
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $99.4万 | 0.03% |
1,350
+761
| +129% | +$52.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
97
Walt Disney
DIS
$1910億
| $98万 | 0.03% |
10,179
-739
| -7% | -$7.53万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
98
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $96.5万 | 0.03% |
7,058
-78
| -1% | -$1.17万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
99
TJX Companies
TJX
$1621億
| $95.6万 | 0.03% |
6,312
+1,060
| +20% | +$16.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
100
Bank of America
BAC
$3582億
| $94.7万 | 0.03% |
16,625
+3,041
| +22% | +$16.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
CA
CFM
Summitry LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summitry LLCは380銘柄を保有し、保有額は$30.4億でした。前四半期の$28.3億から7.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Summitry LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 93件、158件増加しました、78件減少、38件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は56,478株、評価額は$1249万でした。 最も大きな売却はTSMCで、推定額は$1.04億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いで金融、一般消費財・サービスです。
- Summitry LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は56,478株、評価額は$1249万でした。
- Summitry LLCは2026年第2四半期にUberの保有額を最も増やし、増加額は推定$3781万でした。
- Summitry LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTSMCで、推定$1.04億相当を減らしました。
- Summitry LLCは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2518万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summitry LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$30.4億のポートフォリオの36%を占めています。
- Summitry LLCは2026年第2四半期に新たに93件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- Summitry LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.2%増加し、$30.4億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のSummitry LLCの 13F報告書 に基づいています。