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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
3,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+205 Mio. $
Kapitalfluss
-4,69 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,94 %
Position
380
Neu
93
Aufgestockt
158
Reduziert
78
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UBER-Symbol
Uber
UBER
+37,8 Mio. $
2
MA-Symbol
Mastercard
MA
+33,8 Mio. $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+25,7 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+22,9 Mio. $
5
GXO-Symbol
GXO Logistics
GXO
+15,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+104 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+25,2 Mio. $
3
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+21,3 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+14,1 Mio. $
5
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,44 %
2 Finanzwesen 18,04 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,58 %
4 Sonstiges 12,78 %
5 Industrie 12,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MGK-Symbol
76
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,07 %
+25.302
Neu +2,16 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LLY-Symbol
77
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,05 Mio. $ 0,07 %
1.711
+234
+16 % +239.086 $
2024 Q1
9 Quartale
BAC.PRL-Symbol
78
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,61 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,06 %
1.551
-2
-0,1 % -2.439 $
2021 Q4
18 Quartale
UNP-Symbol
79
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,05 %
5.859
+387
+7 % +101.619 $
2021 Q4
18 Quartale
ASML-Symbol
80
ASML
ASML
633 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,05 %
713
-42
-6 % -66.852 $
2025 Q1
5 Quartale
WMT-Symbol
81
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,05 %
12.415
+893
+8 % +110.859 $
2022 Q4
14 Quartale
COST-Symbol
82
Costco
COST
438 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,05 %
1.475
-113
-7 % -112.590 $
2023 Q4
10 Quartale
GH-Symbol
83
Guardant Health
GH
21,3 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,04 %
+8.863
Neu +963.926 $
2026 Q2
0 Quartale
AMD-Symbol
84
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,04 %
2.127
+503
+31 % +206.225 $
2025 Q4
2 Quartale
CNC-Symbol
85
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,04 %
18.412
-5.513
-23 % -294.722 $
2025 Q3
3 Quartale
NAC-Symbol
86
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
1,58 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,04 %
+95.654
Neu +1,14 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IBDV-Symbol
87
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,35 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,04 %
53.125
+29.675
+127 % +647.384 $
2026 Q1
1 Quartal
ABBV-Symbol
88
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,04 %
4.563
+569
+14 % +122.418 $
2021 Q4
18 Quartale
ONTO-Symbol
89
Onto Innovation
ONTO
10,8 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,04 %
2.909
-250
-8 % -70.748 $
2024 Q1
9 Quartale
RBC-Symbol
90
RBC Bearings
RBC
15,8 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,04 %
1.702
-8
-0,5 % -4.762 $
2024 Q2
8 Quartale
ESE-Symbol
91
ESCO Technologies
ESE
6,45 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,03 %
3.013
-419
-12 % -131.089 $
2024 Q4
6 Quartale
IBDS-Symbol
92
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,03 %
43.476
+22.719
+109 % +549.691 $
2025 Q2
4 Quartale
INTC-Symbol
93
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,03 %
7.221
+250
+4 % +25.281 $
2026 Q1
1 Quartal
IWM-Symbol
94
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1 Mio. $ 0,03 %
+3.340
Neu +938.582 $
2026 Q2
0 Quartale
KO-Symbol
95
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
996.046 $ 0,03 %
12.256
+1.736
+17 % +137.104 $
2021 Q4
18 Quartale
QQQ-Symbol
96
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
994.080 $ 0,03 %
1.350
+761
+129 % +523.584 $
2026 Q1
1 Quartal
DIS-Symbol
97
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
979.724 $ 0,03 %
10.179
-739
-7 % -75.339 $
2013 Q4
50 Quartale
XOM-Symbol
98
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
964.970 $ 0,03 %
7.058
-78
-1 % -11.674 $
2022 Q3
15 Quartale
TJX-Symbol
99
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
956.261 $ 0,03 %
6.312
+1.060
+20 % +167.596 $
2025 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
100
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
947.293 $ 0,03 %
16.625
+3.041
+22 % +161.731 $
2013 Q2
52 Quartale
2 3
4
5 6

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Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cookson Peirce & Co
Cookson Peirce & Co Pittsburgh, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 94,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management
BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summitry LLC 380 Positionen im Wert von 3,04 Mrd. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 2,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summitry LLC für Q2 2026 weist 93 neu, 158 erhöht, 78 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 56.478 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf TSMC mit einem geschätzten Wert von 104 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 56.478 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Uber in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q2 2026 entfiel auf TSMC und belief sich schätzungsweise auf 104 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,04 Mrd. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 93 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 3,04 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .