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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
3,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+205 Mio. $
Kapitalfluss
-4,69 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,94 %
Position
380
Neu
93
Aufgestockt
158
Reduziert
78
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UBER-Symbol
Uber
UBER
+37,8 Mio. $
2
MA-Symbol
Mastercard
MA
+33,8 Mio. $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+25,7 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+22,9 Mio. $
5
GXO-Symbol
GXO Logistics
GXO
+15,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+104 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+25,2 Mio. $
3
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+21,3 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+14,1 Mio. $
5
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,44 %
2 Finanzwesen 18,04 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,58 %
4 Sonstiges 12,78 %
5 Industrie 12,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MFC-Symbol
101
Manulife Financial
MFC
73,4 Mrd. $
923.799 $ 0,03 %
22.804
+4.154
+22 % +160.738 $
2024 Q1
9 Quartale
SOXX-Symbol
102
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
919.491 $ 0,03 %
+1.435
Neu +728.553 $
2026 Q2
0 Quartale
SHEL-Symbol
103
Shell
SHEL
303 Mrd. $
915.500 $ 0,03 %
11.807
+115
+1 % +9.927 $
2024 Q1
9 Quartale
IJH-Symbol
104
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
915.219 $ 0,03 %
+11.869
Neu +870.878 $
2026 Q2
0 Quartale
ROAD-Symbol
105
Construction Partners
ROAD
4,69 Mrd. $
897.070 $ 0,03 %
7.553
+321
+4 % +38.089 $
2024 Q1
9 Quartale
BIIB-Symbol
106
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
893.841 $ 0,03 %
4.137
-600
-13 % -114.775 $
2025 Q2
4 Quartale
AAON-Symbol
107
Aaon
AAON
6,08 Mrd. $
860.533 $ 0,03 %
6.783
-1.047
-13 % -122.600 $
2024 Q2
8 Quartale
FMX-Symbol
108
Fomento Económico Mexicano
FMX
43,1 Mrd. $
834.294 $ 0,03 %
6.523
-83
-1 % -10.007 $
2024 Q1
9 Quartale
TXRH-Symbol
109
Texas Roadhouse
TXRH
11,1 Mrd. $
823.458 $ 0,03 %
4.262
+122
+3 % +20.780 $
2024 Q2
8 Quartale
LRCX-Symbol
110
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
807.294 $ 0,03 %
1.863
+326
+21 % +98.961 $
2025 Q4
2 Quartale
MRK-Symbol
111
Merck
MRK
360 Mrd. $
806.852 $ 0,03 %
6.279
+389
+7 % +45.532 $
2022 Q3
15 Quartale
UI-Symbol
112
Ubiquiti
UI
36,4 Mrd. $
795.705 $ 0,03 %
1.490
-246
-14 % -185.588 $
2026 Q1
1 Quartal
SYY-Symbol
113
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
789.414 $ 0,03 %
9.445
-302
-3 % -22.862 $
2013 Q2
52 Quartale
IVV-Symbol
114
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
776.579 $ 0,03 %
1.037
– –
2021 Q4
18 Quartale
IBM-Symbol
115
IBM
IBM
219 Mrd. $
760.955 $ 0,03 %
2.706
+135
+5 % +34.013 $
2021 Q4
18 Quartale
SO-Symbol
116
Southern Company
SO
105 Mrd. $
758.502 $ 0,03 %
7.925
+297
+4 % +27.962 $
2021 Q4
18 Quartale
UNH-Symbol
117
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
756.889 $ 0,02 %
1.821
+442
+32 % +163.827 $
2025 Q3
3 Quartale
BRK.A-Symbol
118
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
748.850 $ 0,02 %
1
– –
2025 Q1
5 Quartale
ORCL-Symbol
119
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
748.431 $ 0,02 %
5.107
+668
+15 % +121.063 $
2024 Q3
7 Quartale
BBVA-Symbol
120
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
141 Mrd. $
747.691 $ 0,02 %
29.836
+7.859
+36 % +179.297 $
2024 Q1
9 Quartale
GMED-Symbol
121
Globus Medical
GMED
10,3 Mrd. $
746.566 $ 0,02 %
9.449
+1.244
+15 % +105.736 $
2024 Q4
6 Quartale
BBJP-Symbol
122
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19,2 Mrd. $
744.063 $ 0,02 %
+9.880
Neu +728.621 $
2026 Q2
0 Quartale
ADP-Symbol
123
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
723.838 $ 0,02 %
3.232
+1.905
+144 % +407.191 $
2025 Q2
4 Quartale
NOVT-Symbol
124
Novanta
NOVT
4,87 Mrd. $
712.883 $ 0,02 %
4.394
+90
+2 % +13.016 $
2024 Q3
7 Quartale
AMAT-Symbol
125
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
711.725 $ 0,02 %
984
+142
+17 % +65.517 $
2026 Q1
1 Quartal
3 4
5
6 7

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SBI Okasan Asset Management
SBI Okasan Asset Management Tokyo, Japan 3,04 Mrd. $ AUM
Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cookson Peirce & Co
Cookson Peirce & Co Pittsburgh, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 94,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management
BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summitry LLC 380 Positionen im Wert von 3,04 Mrd. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 2,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summitry LLC für Q2 2026 weist 93 neu, 158 erhöht, 78 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 56.478 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf TSMC mit einem geschätzten Wert von 104 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 56.478 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Uber in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q2 2026 entfiel auf TSMC und belief sich schätzungsweise auf 104 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,04 Mrd. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 93 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 3,04 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .