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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
3,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+205 Mio. $
Kapitalfluss
-4,69 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,94 %
Position
380
Neu
93
Aufgestockt
158
Reduziert
78
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UBER-Symbol
Uber
UBER
+37,8 Mio. $
2
MA-Symbol
Mastercard
MA
+33,8 Mio. $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+25,7 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+22,9 Mio. $
5
GXO-Symbol
GXO Logistics
GXO
+15,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+104 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+25,2 Mio. $
3
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+21,3 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+14,1 Mio. $
5
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,44 %
2 Finanzwesen 18,04 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,58 %
4 Sonstiges 12,78 %
5 Industrie 12,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MTB-Symbol
126
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
709.746 $ 0,02 %
2.982
-41
-1 % -8.965 $
2025 Q4
2 Quartale
DGII-Symbol
127
Digi International
DGII
2,65 Mrd. $
707.154 $ 0,02 %
9.435
+1.268
+16 % +78.635 $
2025 Q3
3 Quartale
ESS-Symbol
128
Essex Property Trust
ESS
17,3 Mrd. $
699.525 $ 0,02 %
2.399
+530
+28 % +142.466 $
2021 Q4
18 Quartale
IWF-Symbol
129
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
695.352 $ 0,02 %
5.600
– –
2026 Q1
1 Quartal
BBAX-Symbol
130
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
6,6 Mrd. $
689.583 $ 0,02 %
+11.518
Neu +707.635 $
2026 Q2
0 Quartale
DE-Symbol
131
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
676.831 $ 0,02 %
1.067
+49
+5 % +28.382 $
2021 Q4
18 Quartale
RIO-Symbol
132
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
661.553 $ 0,02 %
6.969
+139
+2 % +14.092 $
2024 Q3
7 Quartale
EOG-Symbol
133
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
660.975 $ 0,02 %
5.095
+263
+5 % +35.826 $
2021 Q4
18 Quartale
ED-Symbol
134
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
656.036 $ 0,02 %
5.930
+444
+8 % +48.267 $
2025 Q1
5 Quartale
QCOM-Symbol
135
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
650.877 $ 0,02 %
3.522
-132
-4 % -24.684 $
2021 Q4
18 Quartale
BCPC-Symbol
136
Balchem Corp
BCPC
5,44 Mrd. $
643.315 $ 0,02 %
3.808
+99
+3 % +16.444 $
2024 Q3
7 Quartale
DG-Symbol
137
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
638.631 $ 0,02 %
5.548
-3.106
-36 % -352.998 $
2025 Q2
4 Quartale
TIP-Symbol
138
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
635.242 $ 0,02 %
5.805
– –
2013 Q2
52 Quartale
GE-Symbol
139
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
625.219 $ 0,02 %
1.673
+475
+40 % +148.714 $
2025 Q3
3 Quartale
MTSI-Symbol
140
MACOM Technology Solutions
MTSI
20 Mrd. $
624.568 $ 0,02 %
1.642
– –
2025 Q4
2 Quartale
CFG-Symbol
141
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
622.783 $ 0,02 %
8.888
+1.191
+15 % +76.798 $
2025 Q4
2 Quartale
VTRS-Symbol
142
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
620.893 $ 0,02 %
39.099
-2.650
-6 % -41.071 $
2025 Q3
3 Quartale
VGIT-Symbol
143
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
614.808 $ 0,02 %
+10.424
Neu +615.908 $
2026 Q2
0 Quartale
ANET-Symbol
144
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
589.994 $ 0,02 %
3.473
+190
+6 % +29.845 $
2026 Q1
1 Quartal
IBDX-Symbol
145
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,77 Mrd. $
588.228 $ 0,02 %
+23.352
Neu +588.445 $
2026 Q2
0 Quartale
ARWR-Symbol
146
Arrowhead Research
ARWR
7,9 Mrd. $
585.488 $ 0,02 %
7.183
– –
2026 Q1
1 Quartal
PDI-Symbol
147
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,8 Mrd. $
584.500 $ 0,02 %
35.000
+23.000
+192 % +390.952 $
2023 Q4
10 Quartale
CWST-Symbol
148
Casella Waste Systems
CWST
5,6 Mrd. $
579.978 $ 0,02 %
5.981
+125
+2 % +10.679 $
2024 Q4
6 Quartale
PAYX-Symbol
149
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
570.216 $ 0,02 %
5.799
+2.853
+97 % +269.977 $
2026 Q1
1 Quartal
BAP-Symbol
150
Credicorp
BAP
31 Mrd. $
555.402 $ 0,02 %
1.426
+29
+2 % +9.914 $
2025 Q2
4 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

Johnson Financial Group Inc (Wisconsin)
Johnson Financial Group Inc (Wisconsin) Racine, Wisconsin 3,04 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SBI Okasan Asset Management
SBI Okasan Asset Management Tokyo, Japan 3,04 Mrd. $ AUM
Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cookson Peirce & Co
Cookson Peirce & Co Pittsburgh, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 94,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management
BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summitry LLC 380 Positionen im Wert von 3,04 Mrd. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 2,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summitry LLC für Q2 2026 weist 93 neu, 158 erhöht, 78 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 56.478 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf TSMC mit einem geschätzten Wert von 104 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 56.478 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Uber in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q2 2026 entfiel auf TSMC und belief sich schätzungsweise auf 104 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,04 Mrd. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 93 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 3,04 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .