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Summitry LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.4億
売買回転率
34.47%
推定1年リターン
17.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.55%
1年予想リターン
+17.05%
3年間の予想リターン
+68.13%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
+281.24%
AUM
$30.4億
運用資産残高の伸び率
+$2.05億
(+7.2%)
資金フロー
-$469万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.94%
保有額
380
新規
93
買い増し
158
減少
78
解消
38
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+$3781万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$3382万 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+$2574万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2290万 |
| 5 |
GXO Logistics
GXO
|
+$1512万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$1.04億 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$2518万 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+$2125万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1412万 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+$1104万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.44% |
| 2 | 金融 | 18.04% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.58% |
| 4 | その他 | 12.78% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 12.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Chevron
CVX
$4413億
| $2252万 | 0.74% |
135,864
+1,739
| +1% | +$32.4万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
52
iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF
IBTP
$3.27億
| $2230万 | 0.73% |
878,535
+15,130
| +2% | +$38.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
53
PepsiCo
PEP
$1792億
| $2181万 | 0.72% |
161,115
+4,320
| +3% | +$64.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
54
Caterpillar
CAT
$3359億
| $2106万 | 0.69% |
19,781
-529
| -3% | -$46.5万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
55
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$70.8億
| $2093万 | 0.69% |
413,352
+4,325
| +1% | +$21.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
56
Cisco
CSCO
$4234億
| $1350万 | 0.44% |
114,915
-5,438
| -5% | -$56.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
57
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1298万 | 0.43% |
51,089
+569
| +1% | +$13.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
HONA
58
Honeywell Aerospace
HONA
$533億
| $1249万 | 0.41% |
+56,478
| 新規 | +$1246万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
59
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1209万 | 0.4% |
34,213
-5,701
| -14% | -$204万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
60
Otis Worldwide
OTIS
$272億
| $993万 | 0.33% |
+138,630
| 新規 | +$1035万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
61
Eaton
ETN
$1520億
| $975万 | 0.32% |
22,880
+928
| +4% | +$37.4万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
62
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $942万 | 0.31% |
64,257
+4,802
| +8% | +$69.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
63
US Bancorp
USB
$915億
| $911万 | 0.3% |
150,880
+5,401
| +4% | +$30.3万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
64
Brookfield Asset Management
BAM
$724億
| $816万 | 0.27% |
181,848
+14,467
| +9% | +$68.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
65
McDonald's
MCD
$1719億
| $751万 | 0.25% |
27,800
+2,123
| +8% | +$60.9万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
66
Cencora
COR
$651億
| $718万 | 0.24% |
25,368
+1,543
| +6% | +$44.5万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
67
Verizon
VZ
$1861億
| $714万 | 0.23% |
168,677
+10,861
| +7% | +$51万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
68
3M
MMM
$850億
| $687万 | 0.23% |
42,436
+2,551
| +6% | +$38.7万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
69
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $655万 | 0.22% |
59,701
+4,524
| +8% | +$44.8万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
70
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $618万 | 0.2% |
16,363
-3,196
| -16% | -$128万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
71
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $454万 | 0.15% |
+6,085
| 新規 | +$441万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
72
Micron Technology
MU
$9943億
| $420万 | 0.14% |
3,640
+2,422
| +199% | +$182万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
73
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
$42.7億
| $238万 | 0.08% |
2,053
-7
| -0.3% | -$8,261 |
2021 Q4
18四半期
|
|
74
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $230万 | 0.08% |
5,468
-151
| -3% | -$6.01万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
75
Chubb
CB
$1388億
| $229万 | 0.08% |
6,716
+388
| +6% | +$12.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
CA
CFM
Summitry LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summitry LLCは380銘柄を保有し、保有額は$30.4億でした。前四半期の$28.3億から7.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Summitry LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 93件、158件増加しました、78件減少、38件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は56,478株、評価額は$1249万でした。 最も大きな売却はTSMCで、推定額は$1.04億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いで金融、一般消費財・サービスです。
- Summitry LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は56,478株、評価額は$1249万でした。
- Summitry LLCは2026年第2四半期にUberの保有額を最も増やし、増加額は推定$3781万でした。
- Summitry LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTSMCで、推定$1.04億相当を減らしました。
- Summitry LLCは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2518万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summitry LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$30.4億のポートフォリオの36%を占めています。
- Summitry LLCは2026年第2四半期に新たに93件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- Summitry LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.2%増加し、$30.4億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のSummitry LLCの 13F報告書 に基づいています。