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Summitry LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3040 M
Rotación
34.47%
Rendimiento estimado a 1 año
17.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.24%
AUM
USD 3040 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 205 M
(+7.2%)
Flujo de capital
-USD 4.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.94%
Posición
380
Nuevas
93
Aumentadas
158
Reducidas
78
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+USD 37.8 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 33.8 M |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+USD 25.7 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.9 M |
| 5 |
GXO Logistics
GXO
|
+USD 15.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 104 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 25.2 M |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 21.3 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 14.1 M |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.44% |
| 2 | Finanzas | 18.04% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.58% |
| 4 | Varios | 12.78% |
| 5 | Industriales | 12.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 38.1 M | 1.25% |
1,507,612
+54,250
| +4% | +USD 1.37 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
27
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 37.5 M | 1.23% |
519,597
+515,660
| +13,098% | +USD 37.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
28
Moody's
MCO
USD 84 mil M
| USD 36.2 M | 1.19% |
79,967
-74
| -0.1% | -USD 33.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
29
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 36.1 M | 1.19% |
141,305
-55,405
| -28% | -USD 10.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
30
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1923 M
| USD 35.6 M | 1.17% |
1,554,803
+25,135
| +2% | +USD 575 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 34.9 M | 1.15% |
222,898
-580
| -0.3% | -USD 102 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
32
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2648 M
| USD 34.6 M | 1.14% |
1,659,714
+55,092
| +3% | +USD 1.15 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
33
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 34.4 M | 1.13% |
240,422
+4,798
| +2% | +USD 675 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
34
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
USD 866 M
| USD 33.6 M | 1.11% |
1,290,108
+24,098
| +2% | +USD 627 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 30 M | 0.99% |
60,035
+4,398
| +8% | +USD 2.11 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
36
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 30 M | 0.99% |
149,946
-44,116
| -23% | -USD 9.07 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
37
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 29.3 M | 0.96% |
83,036
+79,117
| +2,019% | +USD 25.7 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
38
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 28.3 M | 0.93% |
95,045
-27,833
| -23% | -USD 7.72 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 27.8 M | 0.91% |
84,829
-36
| -0% | -USD 11.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
40
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 27.4 M | 0.9% |
268,602
-66,484
| -20% | -USD 6.86 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
41
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 27.2 M | 0.89% |
75,057
+1,325
| +2% | +USD 454 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
42
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
USD 1169 M
| USD 26.8 M | 0.88% |
1,042,372
+17,177
| +2% | +USD 443 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
43
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 26.8 M | 0.88% |
493,889
+412
| +0.1% | +USD 22.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
44
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
| USD 26.2 M | 0.86% |
219,683
+4,165
| +2% | +USD 474 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
45
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 25.9 M | 0.85% |
88,441
+446
| +0.5% | +USD 130 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF
IBTQ
USD 256 M
| USD 25.6 M | 0.84% |
1,018,921
+20,892
| +2% | +USD 524 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
47
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 25.5 M | 0.84% |
290,030
+13
| +0% | +USD 1.18 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
48
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
| USD 24.1 M | 0.79% |
119,752
+3,573
| +3% | +USD 761 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
49
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 22.9 M | 0.75% |
293,212
+49,215
| +20% | +USD 3.97 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
50
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 22.6 M | 0.74% |
23,546
+841
| +4% | +USD 870 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
CA
CFM
Revisión del portafolio de Summitry LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summitry LLC mantenía 380 posiciones por un valor de USD 3040 M, un aumento de 7.2% frente a los USD 2835 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Summitry LLC muestra 93 nuevos, Aumentaron 158, 78 reducidas y 38 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 56,478 acciones con un valor de USD 12.5 M. La mayor venta fue TSMC, por un valor estimado de USD 104 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 20% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Summitry LLC en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 56,478 acciones por un valor de USD 12.5 M.
- Summitry LLC fue quien más aumentó su posición en Uber durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 37.8 M.
- La mayor reducción de Summitry LLC durante T2 2026 fue en TSMC, con un recorte estimado de USD 104 M.
- Summitry LLC cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 25.2 M.
- Las diez principales posiciones de Summitry LLC representan 36% de su cartera de USD 3040 M en T2 2026.
- Summitry LLC abrió 93 posiciones nuevas y cerró 38 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summitry LLC aumentó 7.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3040 M.
Según el Informe 13F de Summitry LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.