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Members Trust Portfolio-Positionen
AUM
3,21 Mrd. $
Umschlag
14,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,73 %
Members Trust Company is a trust and wealth management firm owned entirely by credit unions. It handles trusts, estates and investment management for credit unions and for individual investors, whether or not they belong to a credit union. The firm also developed FlexIRA, an individual retirement account agreement that lets savers set how their balance passes to beneficiaries without a separate trust.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+203 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
-20,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,72 %
Position
175
Neu
21
Aufgestockt
33
Reduziert
69
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+48,2 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+6,92 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+573.822 $ |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+466.052 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+48,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+6,88 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,71 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+5,76 Mio. $ |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+2,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,25 % |
| 2 | Technologie | 2,27 % |
| 3 | Industrie | 0,87 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,4 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Coca-Cola
KO
413 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,12 % |
47.285
-618
| -1 % | -48.808 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,11 % |
10.430
+40
| +0,4 % | +12.422 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
28
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,83 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
23.013
-510
| -2 % | -72.154 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
29
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,1 % |
9.010
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
30
Advanced Micro Devices
AMD
834 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,09 % |
4.740
+164
| +4 % | +67.238 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
31
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,08 % |
31.094
+638
| +2 % | +49.462 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
32
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 2,46 Mio. $ | 0,08 % |
10.342
+120
| +1 % | +30.121 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
| 2,44 Mio. $ | 0,08 % |
6.900
+630
| +10 % | +225.156 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,07 % |
9.152
-215
| -2 % | -50.108 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
35
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
6,61 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,07 % |
45.080
+9.163
| +26 % | +466.052 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
36
First Busey Corp
BUSE
2,34 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,07 % |
75.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
| 2,12 Mio. $ | 0,07 % |
5.919
-673
| -10 % | -242.256 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
38
Cisco
CSCO
389 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,07 % |
17.958
| – | – |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 1,96 Mio. $ | 0,06 % |
3.916
-145
| -4 % | -69.709 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
40
Costco
COST
472 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,06 % |
1.941
-6
| -0,3 % | -5.978 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
41
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,9 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,05 % |
16.061
+2.260
| +16 % | +232.449 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
42
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,02 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,05 % |
10.765
+1.119
| +12 % | +165.227 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
43
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,05 % |
11.366
-228
| -2 % | -34.124 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
44
AbbVie
ABBV
518 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,05 % |
5.893
-363
| -6 % | -78.098 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
45
Broadcom
AVGO
1,53 Bio. $
| 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
3.710
-397
| -10 % | -159.179 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
46
ASML
ASML
583 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,04 % |
694
+6
| +0,9 % | +9.550 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
47
Visa
V
788 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,04 % |
3.760
-56
| -1 % | -17.979 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
48
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,04 % |
4.736
+85
| +2 % | +24.373 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
49
Danaher
DHR
165 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,04 % |
6.679
-11
| -0,2 % | -1.997 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
50
Home Depot
HD
353 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,04 % |
3.463
-298
| -8 % | -96.947 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TA
Portfolio-Rückblick von Members Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Members Trust 175 Positionen im Wert von 3,21 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 3,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Members Trust für Q2 2026 weist 21 neu, 33 erhöht, 69 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF: 18.414 Aktien im Wert von 387.614 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF mit einem geschätzten Wert von 48,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Members Trust im Q2 2026 war EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF: 18.414 Aktien im Wert von 387.614 $.
- Members Trust hat seine Position in iShares Yield Optimized Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Members Trust im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 48,2 Mio. $.
- Members Trust hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 288.383 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Members Trust machen im Q2 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,21 Mrd. $ aus.
- Members Trust eröffnete 21 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Members Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 3,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Members Trust für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .