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Pallas Capital Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,39 Mrd. $
Umschlag
18,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,13 %
Pallas Capital Advisors is a wealth management firm set up by three planners who spent decades at big banks, insurers and brokerages and who wanted a firm independent of any parent company. Its founding partners are Richard Mullen, the chief executive, Greg Boyle, the chief growth officer, and Charles Evangelakos, a co-founder, and the three also own the firm. Pallas offers investment management and financial planning to high net worth individuals, trusts, estates and retirement plans, and its family office service coordinates a client's attorneys and accountants. Portfolios are built from ETFs, mutual funds, individual stocks and bonds, with a mainly long-term approach.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
+137 Mio. $
(+4,2 %)
Kapitalfluss
+87,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,6 %
Position
1.110
Neu
75
Aufgestockt
447
Reduziert
408
Geschlossen
132
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+23,4 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+6,35 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+5,34 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+3,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+7,79 Mio. $ |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+4,11 Mio. $ |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+4,03 Mio. $ |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+3,55 Mio. $ |
| 5 |
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
|
+3,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,29 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 23,03 % |
| 3 | Technologie | 14,18 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,17 % |
| 5 | Industrie | 5,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bruker
BRKR
9,41 Mrd. $
| 614 Mio. $ | 18,14 % |
9.483.840
-138
| -0 % | -8.135 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 84,5 Mio. $ | 2,5 % |
164.841
+4.506
| +3 % | +2,08 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
3
Global Partners
GLP
1,5 Mrd. $
| 80,2 Mio. $ | 2,37 % |
1.731.170
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
4
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 76,9 Mio. $ | 2,27 % |
336.894
+13.050
| +4 % | +2,8 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
|
5
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,06 Mrd. $
| 75,3 Mio. $ | 2,22 % |
1.781.985
+143.820
| +9 % | +6,35 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 73,5 Mio. $ | 2,17 % |
220.623
+4.150
| +2 % | +1,33 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
7
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 60,9 Mio. $ | 1,8 % |
244.336
+11.163
| +5 % | +2,84 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 51,6 Mio. $ | 1,52 % |
150.047
+3.022
| +2 % | +1,05 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
9
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
| 45,7 Mio. $ | 1,35 % |
849.970
+40.140
| +5 % | +2,19 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,5 Mrd. $
| 42,9 Mio. $ | 1,27 % |
768.040
+37.849
| +5 % | +2,16 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
11
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,8 Mrd. $
| 41,1 Mio. $ | 1,21 % |
1.030.485
+58.793
| +6 % | +2,4 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,3 Mrd. $
| 40,7 Mio. $ | 1,2 % |
982.957
+63.418
| +7 % | +2,69 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
| 40,1 Mio. $ | 1,18 % |
925.675
+71.820
| +8 % | +3,22 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
6,07 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 1,16 % |
857.397
+496.481
| +138 % | +23,4 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
15
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
9,6 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 1,1 % |
726.371
+57.219
| +9 % | +3,01 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
16
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11,2 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 1,09 % |
448.162
+27.144
| +6 % | +2,27 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
17
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 36,6 Mio. $ | 1,08 % |
104.340
+2.251
| +2 % | +847.405 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 0,93 % |
94.885
+95
| +0,1 % | +33.228 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
19
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,82 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 0,9 % |
589.214
+40.859
| +7 % | +2,12 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 0,84 % |
37.312
-237
| -0,6 % | -180.042 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
21
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
17 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 0,79 % |
529.319
+39.104
| +8 % | +2,02 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
22
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
1,66 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 0,79 % |
432.535
+19.285
| +5 % | +1,19 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
23
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,16 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 0,77 % |
660.080
+36.219
| +6 % | +1,41 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
24
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,88 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 0,77 % |
553.164
+27.769
| +5 % | +1,3 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
25
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
906 Mio. $
| 25,9 Mio. $ | 0,76 % |
652.505
+33.060
| +5 % | +1,3 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SHIM
TC
Portfolio-Rückblick von Pallas Capital Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Pallas Capital Advisors 1.110 Positionen im Wert von 3,39 Mrd. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 3,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Pallas Capital Advisors für Q3 2026 weist 75 neu, 447 erhöht, 408 reduziert und 132 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SiteOne Landscape Supply: 7.776 Aktien im Wert von 702.290 $. Der größte Verkauf betraf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF mit einem geschätzten Wert von 7,79 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Pallas Capital Advisors im Q3 2026 war SiteOne Landscape Supply: 7.776 Aktien im Wert von 702.290 $.
- Pallas Capital Advisors hat seine Position in Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pallas Capital Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,03 Mio. $.
- Pallas Capital Advisors hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pallas Capital Advisors machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,39 Mrd. $ aus.
- Pallas Capital Advisors eröffnete 75 neue Positionen und schloss 132 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Pallas Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 3,39 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pallas Capital Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .