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CastleKnight Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$73.8億
売買回転率
34.86%
推定1年リターン
133.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.38%
1年予想リターン
+133.13%
3年間の予想リターン
+259.23%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$73.8億
運用資産残高の伸び率
+$13.9億
(+23%)
資金フロー
+$4343万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.21%
保有額
568
新規
118
買い増し
125
減少
116
解消
80
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$4103万 |
| 2 |
Liftoff Mobile
LFTO
|
+$2931万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2880万 |
| 4 |
International Seaways
INSW
|
+$2384万 |
| 5 |
Ero Copper
ERO
|
+$2337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$9703万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$9188万 |
| 3 |
Silicon Motion
SIMO
|
+$6070万 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$5032万 |
| 5 |
Hut 8
HUT
|
+$4239万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.74% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.95% |
| 4 | エネルギー | 4.86% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $9.43億 | 12.77% |
1,280,000
+550,000
| +75% | +$3.78億 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $7.15億 | 9.68% |
2,380,000
+730,000
| +44% | +$2.05億 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
3
コール
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $6.88億 | 9.32% |
2,290,000
+900,000
| +65% | +$2.53億 |
2024 Q2
8四半期
|
|
4
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $6.2億 | 8.39% |
830,000
-1,000,000
| -55% | -$7.25億 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
5
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $4.05億 | 5.49% |
550,000
+420,000
| +323% | +$2.89億 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
6
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2.91億 | 3.94% |
390,000
-270,000
| -41% | -$1.96億 |
2022 Q3
15四半期
|
|
7
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $7862万 | 1.06% |
220,000
+140,000
| +175% | +$5040万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
8
コール
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $7026万 | 0.95% |
+250,000
| 新規 | +$6890万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
コール
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $6003万 | 0.81% |
300,000
-130,000
| -30% | -$2673万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
コール
Celestica
CLS
$383億
| $5837万 | 0.79% |
160,000
-40,000
| -20% | -$1501万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
11
Iris Energy
IREN
$106億
| $5402万 | 0.73% |
1,181,175
+375,000
| +47% | +$1950万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
12
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $5351万 | 0.72% |
95,000
+65,000
| +217% | +$3975万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
13
Celestica
CLS
$383億
| $5290万 | 0.72% |
145,015
-40,400
| -22% | -$1516万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5248万 | 0.71% |
262,300
-28,400
| -10% | -$584万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
15
PBF Energy
PBF
$100億
| $5120万 | 0.69% |
1,124,676
+86,370
| +8% | +$359万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
コール
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $5005万 | 0.68% |
210,000
+150,000
| +250% | +$3765万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
Community Health Systems
CYH
$4.06億
| $4470万 | 0.61% |
13,384,586
+717,000
| +6% | +$211万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
18
International Seaways
INSW
$54.5億
| $4449万 | 0.6% |
580,911
+294,110
| +103% | +$2384万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
コール
Modine Manufacturing
MOD
$79.1億
| $4406万 | 0.6% |
+165,000
| 新規 | +$4349万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Bitdeer Technologies
BTDR
$21億
| $4402万 | 0.6% |
2,773,910
+70,394
| +3% | +$101万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
21
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $4185万 | 0.57% |
+148,900
| 新規 | +$4103万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4054万 | 0.55% |
170,090
+57,900
| +52% | +$1453万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $4010万 | 0.54% |
112,200
+23,900
| +27% | +$860万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
24
Nordic American Tanker
NAT
$16.2億
| $3973万 | 0.54% |
7,172,359
+1,908,713
| +36% | +$1081万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
CoreWeave
CRWV
$339億
| $3847万 | 0.52% |
386,500
+120,400
| +45% | +$1300万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
CastleKnight Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CastleKnight Managementは568銘柄を保有し、保有額は$73.8億でした。前四半期の$60億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
CastleKnight Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 118件、125件増加しました、116件減少、80件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNXP Semiconductorsで、保有株数は148,900株、評価額は$4185万でした。 最も大きな売却はMarvell Technologyで、推定額は$9703万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- CastleKnight Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNXP Semiconductorsで、株数は148,900株、評価額は$4185万でした。
- CastleKnight Managementは2026年第2四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$2880万でした。
- CastleKnight Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMarvell Technologyで、推定$9703万相当を減らしました。
- CastleKnight Managementは2026年第2四半期にDelta Air Linesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$827万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CastleKnight Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$73.8億のポートフォリオの53%を占めています。
- CastleKnight Managementは2026年第2四半期に新たに118件のポジションを取り、80件のポジションを解消しました。
- CastleKnight Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$73.8億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCastleKnight Managementの 13F報告書 に基づいています。