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CastleKnight Management Portfolio-Positionen
AUM
7,38 Mrd. $
Umschlag
34,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
133,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+133,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+259,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,39 Mrd. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+43,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,21 %
Position
568
Neu
118
Aufgestockt
125
Reduziert
116
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+41 Mio. $ |
| 2 |
Liftoff Mobile
LFTO
|
+29,3 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+28,8 Mio. $ |
| 4 |
International Seaways
INSW
|
+23,8 Mio. $ |
| 5 |
Ero Copper
ERO
|
+23,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+97 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+91,9 Mio. $ |
| 3 |
Silicon Motion
SIMO
|
+60,7 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+50,3 Mio. $ |
| 5 |
Hut 8
HUT
|
+42,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,77 % |
| 2 | Technologie | 9,74 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,95 % |
| 4 | Energie | 4,86 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 943 Mio. $ | 12,77 % |
1.280.000
+550.000
| +75 % | +378 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 715 Mio. $ | 9,68 % |
2.380.000
+730.000
| +44 % | +205 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
3
CALL
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 688 Mio. $ | 9,32 % |
2.290.000
+900.000
| +65 % | +253 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
4
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 620 Mio. $ | 8,39 % |
830.000
-1.000.000
| -55 % | -725 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
5
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 405 Mio. $ | 5,49 % |
550.000
+420.000
| +323 % | +289 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
6
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 291 Mio. $ | 3,94 % |
390.000
-270.000
| -41 % | -196 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
7
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 78,6 Mio. $ | 1,06 % |
220.000
+140.000
| +175 % | +50,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
8
CALL
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
| 70,3 Mio. $ | 0,95 % |
+250.000
| Neu | +68,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
9
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 60 Mio. $ | 0,81 % |
300.000
-130.000
| -30 % | -26,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
10
CALL
Celestica
CLS
38,3 Mrd. $
| 58,4 Mio. $ | 0,79 % |
160.000
-40.000
| -20 % | -15 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
11
Iris Energy
IREN
10,6 Mrd. $
| 54 Mio. $ | 0,73 % |
1.181.175
+375.000
| +47 % | +19,5 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
12
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 53,5 Mio. $ | 0,72 % |
95.000
+65.000
| +217 % | +39,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
13
Celestica
CLS
38,3 Mrd. $
| 52,9 Mio. $ | 0,72 % |
145.015
-40.400
| -22 % | -15,2 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 52,5 Mio. $ | 0,71 % |
262.300
-28.400
| -10 % | -5,84 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
15
PBF Energy
PBF
10 Mrd. $
| 51,2 Mio. $ | 0,69 % |
1.124.676
+86.370
| +8 % | +3,59 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
16
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 50,1 Mio. $ | 0,68 % |
210.000
+150.000
| +250 % | +37,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
17
Community Health Systems
CYH
406 Mio. $
| 44,7 Mio. $ | 0,61 % |
13.384.586
+717.000
| +6 % | +2,11 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
18
International Seaways
INSW
5,45 Mrd. $
| 44,5 Mio. $ | 0,6 % |
580.911
+294.110
| +103 % | +23,8 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
19
CALL
Modine Manufacturing
MOD
7,91 Mrd. $
| 44,1 Mio. $ | 0,6 % |
+165.000
| Neu | +43,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
20
Bitdeer Technologies
BTDR
2,1 Mrd. $
| 44 Mio. $ | 0,6 % |
2.773.910
+70.394
| +3 % | +1,01 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
21
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
| 41,8 Mio. $ | 0,57 % |
+148.900
| Neu | +41 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 40,5 Mio. $ | 0,55 % |
170.090
+57.900
| +52 % | +14,5 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 40,1 Mio. $ | 0,54 % |
112.200
+23.900
| +27 % | +8,6 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
24
Nordic American Tanker
NAT
1,62 Mrd. $
| 39,7 Mio. $ | 0,54 % |
7.172.359
+1.908.713
| +36 % | +10,8 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
25
CoreWeave
CRWV
33,9 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 0,52 % |
386.500
+120.400
| +45 % | +13 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CastleKnight Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CastleKnight Management 568 Positionen im Wert von 7,38 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CastleKnight Management für Q2 2026 weist 118 neu, 125 erhöht, 116 reduziert und 80 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NXP Semiconductors: 148.900 Aktien im Wert von 41,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Marvell Technology mit einem geschätzten Wert von 97 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von CastleKnight Management im Q2 2026 war NXP Semiconductors: 148.900 Aktien im Wert von 41,8 Mio. $.
- CastleKnight Management hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CastleKnight Management im Q2 2026 entfiel auf Marvell Technology und belief sich schätzungsweise auf 97 Mio. $.
- CastleKnight Management hat seine Position in Delta Air Lines im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CastleKnight Management machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,38 Mrd. $ aus.
- CastleKnight Management eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CastleKnight Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 7,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CastleKnight Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .