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CastleKnight Management 投資組合持股
AUM
US$73.8億
週轉率
34.86%
1年估算報酬率
133.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.38%
1年估算報酬率
+133.13%
3年估算報酬率
+259.23%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$73.8億
AUM 成長
+US$13.9億
(+23%)
資金流向
+US$4343萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.21%
持股
568
新
118
增持
125
減碼
116
已平倉
80
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$4103萬 |
| 2 |
Liftoff Mobile
LFTO
|
+US$2931萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2880萬 |
| 4 |
International Seaways
INSW
|
+US$2384萬 |
| 5 |
Ero Copper
ERO
|
+US$2337萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$9703萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$9188萬 |
| 3 |
Silicon Motion
SIMO
|
+US$6070萬 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5032萬 |
| 5 |
Hut 8
HUT
|
+US$4239萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.77% |
| 2 | 科技 | 9.74% |
| 3 | 通訊服務 | 4.95% |
| 4 | 能源 | 4.86% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$9.43億 | 12.77% |
1,280,000
+550,000
| +75% | +US$3.78億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$7.15億 | 9.68% |
2,380,000
+730,000
| +44% | +US$2.05億 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
3
買權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$6.88億 | 9.32% |
2,290,000
+900,000
| +65% | +US$2.53億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$6.2億 | 8.39% |
830,000
-1,000,000
| -55% | -US$7.25億 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$4.05億 | 5.49% |
550,000
+420,000
| +323% | +US$2.89億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2.91億 | 3.94% |
390,000
-270,000
| -41% | -US$1.96億 |
2022 Q3
15個季度
|
|
7
買權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$7862萬 | 1.06% |
220,000
+140,000
| +175% | +US$5040萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
8
買權
NXP Semiconductors
NXPI
US$578億
| US$7026萬 | 0.95% |
+250,000
| 新 | +US$6890萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$6003萬 | 0.81% |
300,000
-130,000
| -30% | -US$2673萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
買權
Celestica
CLS
US$383億
| US$5837萬 | 0.79% |
160,000
-40,000
| -20% | -US$1501萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
Iris Energy
IREN
US$106億
| US$5402萬 | 0.73% |
1,181,175
+375,000
| +47% | +US$1950萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
12
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$5351萬 | 0.72% |
95,000
+65,000
| +217% | +US$3975萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
13
Celestica
CLS
US$383億
| US$5290萬 | 0.72% |
145,015
-40,400
| -22% | -US$1516萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5248萬 | 0.71% |
262,300
-28,400
| -10% | -US$584萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
15
PBF Energy
PBF
US$100億
| US$5120萬 | 0.69% |
1,124,676
+86,370
| +8% | +US$359萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
買權
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$5005萬 | 0.68% |
210,000
+150,000
| +250% | +US$3765萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
Community Health Systems
CYH
US$4.06億
| US$4470萬 | 0.61% |
13,384,586
+717,000
| +6% | +US$211萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
18
International Seaways
INSW
US$54.5億
| US$4449萬 | 0.6% |
580,911
+294,110
| +103% | +US$2384萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
買權
Modine Manufacturing
MOD
US$79.1億
| US$4406萬 | 0.6% |
+165,000
| 新 | +US$4349萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Bitdeer Technologies
BTDR
US$21億
| US$4402萬 | 0.6% |
2,773,910
+70,394
| +3% | +US$101萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
21
NXP Semiconductors
NXPI
US$578億
| US$4185萬 | 0.57% |
+148,900
| 新 | +US$4103萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4054萬 | 0.55% |
170,090
+57,900
| +52% | +US$1453萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4010萬 | 0.54% |
112,200
+23,900
| +27% | +US$860萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
24
Nordic American Tanker
NAT
US$16.2億
| US$3973萬 | 0.54% |
7,172,359
+1,908,713
| +36% | +US$1081萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
CoreWeave
CRWV
US$339億
| US$3847萬 | 0.52% |
386,500
+120,400
| +45% | +US$1300萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
CastleKnight Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CastleKnight Management持有568個部位，價值US$73.8億，較前一季的US$60億增加23%。 其前十大持股占投資組合的53%。
CastleKnight Management的2026年第2季申報資料顯示有新增118項、增加125檔、減碼116檔持股和已平倉80筆個持倉部位。 其最大的新持股是NXP Semiconductors：共148,900股，價值US$4185萬。 最大的一筆賣出是Marvell Technology，估計金額為US$9703萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產64%，低於前一季的65%，其次為科技和通訊服務。
- CastleKnight Management在2026年第2季最大筆買進的是NXP Semiconductors：共買進148,900股，價值US$4185萬。
- CastleKnight Management在2026年第2季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$2880萬。
- CastleKnight Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Marvell Technology，估計減持了US$9703萬。
- CastleKnight Management於2026年第2季完全出清Delta Air Lines，估計賣出金額為US$827萬。
- 在2026年第2季，CastleKnight Management的投資組合規模為US$73.8億，前十大持股占53%。
- CastleKnight Management在2026年第2季新增了118個部位，並平倉80個部位。
- CastleKnight Management的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$73.8億。
根據CastleKnight Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。