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Sapient Capital

Sapient Capital Portfolio-Positionen

AUM 7,44 Mrd. $ Umschlag 11,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+211,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
-204 Mio. $
Kapitalfluss
+51,8 Mio. $
Kapitalfluss %
0,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,04 %
Position
418
Neu
22
Aufgestockt
113
Reduziert
161
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STLD-Symbol
Steel Dynamics
STLD
+70,4 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+36,9 Mio. $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+28,6 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+13,7 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+12,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APP-Symbol
Applovin
APP
+34,8 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+21,6 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+21,5 Mio. $
4
MPWR-Symbol
Monolithic Power Systems
MPWR
+20,3 Mio. $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+15,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,87 %
2 Gesundheitswesen 25,23 %
3 Technologie 16,97 %
4 Kommunikationsdienste 8,97 %
5 Finanzwesen 5,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIG-Symbol
26
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
38,5 Mio. $ 0,52 %
165.207
+6.375
+4 % +1,53 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
GOOG-Symbol
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,85 Bio. $
37,6 Mio. $ 0,51 %
110.306
-1.715
-2 % -591.192 $
2023 Q4
11 Quartale
WMT-Symbol
28
Walmart Inc
WMT
950 Mrd. $
36,3 Mio. $ 0,49 %
349.184
-2.088
-0,6 % -229.244 $
2023 Q4
11 Quartale
MS-Symbol
29
Morgan Stanley
MS
291 Mrd. $
34,3 Mio. $ 0,46 %
182.126
+825
+0,5 % +175.291 $
2023 Q4
11 Quartale
PM-Symbol
30
Philip Morris
PM
315 Mrd. $
31,8 Mio. $ 0,43 %
166.865
+36.048
+28 % +6,81 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
BWXT-Symbol
31
BWX Technologies
BWXT
12 Mrd. $
31 Mio. $ 0,42 %
226.475
-622
-0,3 % -101.553 $
2024 Q2
9 Quartale
CHDN-Symbol
32
Churchill Downs
CHDN
5,85 Mrd. $
30,9 Mio. $ 0,42 %
408.095
-10.871
-3 % -930.385 $
2023 Q4
11 Quartale
MA-Symbol
33
Mastercard
MA
538 Mrd. $
28,6 Mio. $ 0,38 %
51.879
-665
-1 % -373.889 $
2023 Q4
11 Quartale
VTI-Symbol
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
693 Mrd. $
28,4 Mio. $ 0,38 %
75.971
+353
+0,5 % +132.301 $
2023 Q4
11 Quartale
JNJ-Symbol
35
Johnson & Johnson
JNJ
639 Mrd. $
26,8 Mio. $ 0,36 %
101.237
+51.822
+105 % +13,7 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
BRK.B-Symbol
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
25 Mio. $ 0,34 %
50.190
-233
-0,5 % -117.553 $
2023 Q4
11 Quartale
VTV-Symbol
37
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
24,5 Mio. $ 0,33 %
113.475
+5.613
+5 % +1,25 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
GILD-Symbol
38
Gilead Sciences
GILD
196 Mrd. $
24,5 Mio. $ 0,33 %
164.171
-944
-0,6 % -132.450 $
2024 Q3
8 Quartale
VUG-Symbol
39
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
24,4 Mio. $ 0,33 %
270.533
-2.438
-0,9 % -213.387 $
2023 Q4
11 Quartale
MTB-Symbol
40
M&T Bank
MTB
32,1 Mrd. $
23,4 Mio. $ 0,31 %
107.423
-839
-0,8 % -201.909 $
2023 Q4
11 Quartale
VOO-Symbol
41
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
23 Mio. $ 0,31 %
32.861
+1.407
+4 % +982.720 $
2023 Q4
11 Quartale
KO-Symbol
42
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
22,8 Mio. $ 0,31 %
263.037
-1.332
-0,5 % -115.527 $
2023 Q4
11 Quartale
SPG-Symbol
43
Simon Property Group
SPG
68,7 Mrd. $
22,1 Mio. $ 0,3 %
110.277
+216
+0,2 % +47.021 $
2023 Q4
11 Quartale
ASND-Symbol
44
Ascendis Pharma A/S
ASND
16,1 Mrd. $
21,8 Mio. $ 0,29 %
95.721
+3.559
+4 % +901.518 $
2026 Q2
1 Quartal
WDAY-Symbol
45
Workday
WDAY
49,9 Mrd. $
20,2 Mio. $ 0,27 %
106.022
-535
-0,5 % -93.201 $
2026 Q2
1 Quartal
MAR-Symbol
46
Marriott International
MAR
103 Mrd. $
20,1 Mio. $ 0,27 %
56.541
-127
-0,2 % -45.252 $
2023 Q4
11 Quartale
VRT-Symbol
47
Vertiv
VRT
77,5 Mrd. $
20 Mio. $ 0,27 %
82.860
-1.351
-2 % -368.057 $
2025 Q1
6 Quartale
SHEL-Symbol
48
Shell
SHEL
305 Mrd. $
19,9 Mio. $ 0,27 %
209.444
-820
-0,4 % -73.989 $
2023 Q4
11 Quartale
ORLY-Symbol
49
O'Reilly Automotive
ORLY
73,3 Mrd. $
19,8 Mio. $ 0,27 %
232.124
-663
-0,3 % -58.349 $
2023 Q4
11 Quartale
IJR-Symbol
50
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
18,6 Mio. $ 0,25 %
136.726
-8.755
-6 % -1,27 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
1
2
3 4 5

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Eventide Asset Management
Eventide Asset Management Boston, Massachusetts 7,48 Mrd. $ AUM 104,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CastleKnight Management
CastleKnight Management New York 7,38 Mrd. $ AUM 133,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Defiance ETFs
Defiance ETFs New York 7,37 Mrd. $ AUM
Check Capital Management
Check Capital Management Costa Mesa, California 7,52 Mrd. $ AUM 15,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ossiam
Ossiam Paris, France 7,54 Mrd. $ AUM 50,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sapient Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sapient Capital 418 Positionen im Wert von 7,44 Mrd. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 7,64 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sapient Capital für Q3 2026 weist 22 neu, 113 erhöht, 161 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Royal Gold: 47.672 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Applovin mit einem geschätzten Wert von 34,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Sapient Capital im Q3 2026 war Royal Gold: 47.672 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $.
  • Sapient Capital hat seine Position in Steel Dynamics in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 70,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sapient Capital im Q3 2026 entfiel auf Applovin und belief sich schätzungsweise auf 34,8 Mio. $.
  • Sapient Capital hat seine Position in Hesai Group im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sapient Capital machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,44 Mrd. $ aus.
  • Sapient Capital eröffnete 22 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Sapient Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 7,44 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Sapient Capital für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .