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Sapient Capital

Sapient Capital Portfolio-Positionen

AUM 7,44 Mrd. $ Umschlag 11,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+211,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
-204 Mio. $
Kapitalfluss
+51,8 Mio. $
Kapitalfluss %
0,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,04 %
Position
418
Neu
22
Aufgestockt
113
Reduziert
161
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STLD-Symbol
Steel Dynamics
STLD
+70,4 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+36,9 Mio. $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+28,6 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+13,7 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+12,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APP-Symbol
Applovin
APP
+34,8 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+21,6 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+21,5 Mio. $
4
MPWR-Symbol
Monolithic Power Systems
MPWR
+20,3 Mio. $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+15,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,87 %
2 Gesundheitswesen 25,23 %
3 Technologie 16,97 %
4 Kommunikationsdienste 8,97 %
5 Finanzwesen 5,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLY-Symbol
1
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,71 Mrd. $ 23,01 %
1.478.787
+31.247
+2 % +36,9 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
SQS-Symbol
2
Sapient Quality Select ETF
SQS
1,38 Mrd. $
1,39 Mrd. $ 18,68 %
49.527.254
-27.696
-0,1 % -778.150 $
2026 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
384 Mio. $ 5,16 %
1.153.295
-2.423
-0,2 % -778.260 $
2023 Q4
11 Quartale
APP-Symbol
4
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
297 Mio. $ 3,99 %
1.021.459
-94.411
-8 % -34,8 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
239 Mio. $ 3,21 %
465.911
+27.517
+6 % +12,7 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
225 Mio. $ 3,03 %
655.139
+26.063
+4 % +9,05 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
STLD-Symbol
7
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
165 Mio. $ 2,21 %
740.730
+293.066
+65 % +70,4 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
164 Mio. $ 2,2 %
466.600
-1.480
-0,3 % -557.156 $
2023 Q4
11 Quartale
TSM-Symbol
9
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
148 Mio. $ 1,99 %
323.222
+67.546
+26 % +28,6 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
116 Mio. $ 1,55 %
349.572
-1.907
-0,5 % -667.006 $
2023 Q4
11 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
105 Mio. $ 1,41 %
460.246
-2.899
-0,6 % -621.531 $
2023 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
101 Mio. $ 1,36 %
405.756
-3.357
-0,8 % -852.934 $
2023 Q4
11 Quartale
VST-Symbol
13
Vistra
VST
51 Mrd. $
94,3 Mio. $ 1,27 %
681.591
-6.371
-0,9 % -937.284 $
2023 Q4
11 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
88,4 Mio. $ 1,19 %
121.954
-4.824
-4 % -3,01 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
GEV-Symbol
15
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
72,1 Mio. $ 0,97 %
75.860
-178
-0,2 % -176.394 $
2024 Q3
8 Quartale
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
67,9 Mio. $ 0,91 %
88.789
-614
-0,7 % -466.437 $
2023 Q4
11 Quartale
MU-Symbol
17
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
67,1 Mio. $ 0,9 %
62.959
-742
-1 % -704.822 $
2023 Q4
11 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
438 Mrd. $
65,8 Mio. $ 0,88 %
72.244
-562
-0,8 % -524.652 $
2023 Q4
11 Quartale
BAC-Symbol
19
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
60,3 Mio. $ 0,81 %
1.108.094
-6.078
-0,5 % -370.294 $
2023 Q4
11 Quartale
RSP-Symbol
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
57,6 Mio. $ 0,77 %
276.775
+13.375
+5 % +2,89 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
ABBV-Symbol
21
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
55 Mio. $ 0,74 %
210.256
+14.020
+7 % +3,59 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
BKNG-Symbol
22
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
48,4 Mio. $ 0,65 %
296.879
-23.044
-7 % -4,33 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
PANW-Symbol
23
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
45,7 Mio. $ 0,61 %
115.092
-19.777
-15 % -7,04 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
441 Mrd. $
45,7 Mio. $ 0,61 %
223.779
-1.690
-0,7 % -332.772 $
2023 Q4
11 Quartale
GLD-Symbol
25
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
43,1 Mio. $ 0,58 %
113.043
-43
-0 % -16.816 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Eventide Asset Management
Eventide Asset Management Boston, Massachusetts 7,48 Mrd. $ AUM 104,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia 7,49 Mrd. $ AUM 24,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CastleKnight Management
CastleKnight Management New York 7,38 Mrd. $ AUM 133,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Defiance ETFs
Defiance ETFs New York 7,37 Mrd. $ AUM
Check Capital Management
Check Capital Management Costa Mesa, California 7,52 Mrd. $ AUM 15,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sapient Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sapient Capital 418 Positionen im Wert von 7,44 Mrd. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 7,64 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sapient Capital für Q3 2026 weist 22 neu, 113 erhöht, 161 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Royal Gold: 47.672 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Applovin mit einem geschätzten Wert von 34,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Sapient Capital im Q3 2026 war Royal Gold: 47.672 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $.
  • Sapient Capital hat seine Position in Steel Dynamics in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 70,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sapient Capital im Q3 2026 entfiel auf Applovin und belief sich schätzungsweise auf 34,8 Mio. $.
  • Sapient Capital hat seine Position in Hesai Group im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sapient Capital machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,44 Mrd. $ aus.
  • Sapient Capital eröffnete 22 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Sapient Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 7,44 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Sapient Capital für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .