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Sapient Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 7,44 bi
Giro
11,48%
Retorno est. (1 ano)
23,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,57%
Retorno est. (1 ano)
+23,27%
Retorno est. (3 anos)
+211,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 7,44 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 204 mi
(-2,7%)
Fluxo de capital
+US$ 51,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,04%
Posição
418
Nova
22
Aumentada
113
Reduzida
161
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$ 70,4 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 36,9 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 28,6 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 13,7 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 12,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applovin
APP
|
+US$ 34,8 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 21,6 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 21,5 mi |
| 4 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$ 20,3 mi |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 15,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,87% |
| 2 | Saúde | 25,23% |
| 3 | Tecnologia | 16,97% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,97% |
| 5 | Financeiro | 5,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,71 bi | 23,01% |
1.478.787
+31.247
| +2% | +US$ 36,9 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
Sapient Quality Select ETF
SQS
US$ 1,38 bi
| US$ 1,39 bi | 18,68% |
49.527.254
-27.696
| -0,1% | -US$ 778 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 384 mi | 5,16% |
1.153.295
-2.423
| -0,2% | -US$ 778 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Applovin
APP
US$ 89,1 bi
| US$ 297 mi | 3,99% |
1.021.459
-94.411
| -8% | -US$ 34,8 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 239 mi | 3,21% |
465.911
+27.517
| +6% | +US$ 12,7 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 225 mi | 3,03% |
655.139
+26.063
| +4% | +US$ 9,05 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,5 bi
| US$ 165 mi | 2,21% |
740.730
+293.066
| +65% | +US$ 70,4 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 164 mi | 2,2% |
466.600
-1.480
| -0,3% | -US$ 557 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 148 mi | 1,99% |
323.222
+67.546
| +26% | +US$ 28,6 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 116 mi | 1,55% |
349.572
-1.907
| -0,5% | -US$ 667 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 105 mi | 1,41% |
460.246
-2.899
| -0,6% | -US$ 622 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 101 mi | 1,36% |
405.756
-3.357
| -0,8% | -US$ 853 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
Vistra
VST
US$ 51 bi
| US$ 94,3 mi | 1,27% |
681.591
-6.371
| -0,9% | -US$ 937 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 88,4 mi | 1,19% |
121.954
-4.824
| -4% | -US$ 3,01 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 72,1 mi | 0,97% |
75.860
-178
| -0,2% | -US$ 176 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 67,9 mi | 0,91% |
88.789
-614
| -0,7% | -US$ 466 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 67,1 mi | 0,9% |
62.959
-742
| -1% | -US$ 705 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 65,8 mi | 0,88% |
72.244
-562
| -0,8% | -US$ 525 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 60,3 mi | 0,81% |
1.108.094
-6.078
| -0,5% | -US$ 370 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 57,6 mi | 0,77% |
276.775
+13.375
| +5% | +US$ 2,89 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 55 mi | 0,74% |
210.256
+14.020
| +7% | +US$ 3,59 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 48,4 mi | 0,65% |
296.879
-23.044
| -7% | -US$ 4,33 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 45,7 mi | 0,61% |
115.092
-19.777
| -15% | -US$ 7,04 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 45,7 mi | 0,61% |
223.779
-1.690
| -0,7% | -US$ 333 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 43,1 mi | 0,58% |
113.043
-43
| -0% | -US$ 16,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sapient Capital no T3 2026
No T3 2026, Sapient Capital detinha 418 posições no valor de US$ 7,44 bi, uma queda de 2,7% em relação a US$ 7,64 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Sapient Capital mostra 22 novas, 113 aumentaram, 161 reduções e 26 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Royal Gold: 47.672 ações no valor de US$ 11,3 mi. A maior venda foi de Applovin, estimada em US$ 34,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Sapient Capital no T3 2026 foi Royal Gold: 47.672 ações no valor de US$ 11,3 mi.
- Sapient Capital foi quem mais aumentou sua posição em Steel Dynamics no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 70,4 mi.
- A maior redução de Sapient Capital em T3 2026 foi em Applovin, com um corte estimado de US$ 34,8 mi.
- Sapient Capital encerrou totalmente sua posição em Hesai Group no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,16 mi.
- As dez maiores posições de Sapient Capital representam 65% de sua carteira de US$ 7,44 bi no T3 2026.
- Sapient Capital abriu 22 novas posições e encerrou 26 em T3 2026.
- O valor da carteira de Sapient Capital caiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 7,44 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Sapient Capital referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.