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Sapient Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 7438 M
Rotación
11.48%
Rendimiento estimado a 1 año
23.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+211.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7438 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 204 M
(-2.7%)
Flujo de capital
+USD 51.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.04%
Posición
418
Nuevas
22
Aumentadas
113
Reducidas
161
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Steel Dynamics
STLD
|
+USD 70.4 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 36.9 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 28.6 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 13.7 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 12.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applovin
APP
|
+USD 34.8 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 21.6 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 21.5 M |
| 4 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+USD 20.3 M |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 15.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.87% |
| 2 | Atención médica | 25.23% |
| 3 | Tecnología | 16.97% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.97% |
| 5 | Finanzas | 5.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 1711 M | 23.01% |
1,478,787
+31,247
| +2% | +USD 36.9 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
Sapient Quality Select ETF
SQS
USD 1376 M
| USD 1389 M | 18.68% |
49,527,254
-27,696
| -0.1% | -USD 778 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 384 M | 5.16% |
1,153,295
-2,423
| -0.2% | -USD 778 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Applovin
APP
USD 89.1 mil M
| USD 297 M | 3.99% |
1,021,459
-94,411
| -8% | -USD 34.8 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 239 M | 3.21% |
465,911
+27,517
| +6% | +USD 12.7 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 225 M | 3.03% |
655,139
+26,063
| +4% | +USD 9.05 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
Steel Dynamics
STLD
USD 34.5 mil M
| USD 165 M | 2.21% |
740,730
+293,066
| +65% | +USD 70.4 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 164 M | 2.2% |
466,600
-1,480
| -0.3% | -USD 557 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 148 M | 1.99% |
323,222
+67,546
| +26% | +USD 28.6 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 116 M | 1.55% |
349,572
-1,907
| -0.5% | -USD 667 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 105 M | 1.41% |
460,246
-2,899
| -0.6% | -USD 622 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 101 M | 1.36% |
405,756
-3,357
| -0.8% | -USD 853 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
Vistra
VST
USD 51 mil M
| USD 94.3 M | 1.27% |
681,591
-6,371
| -0.9% | -USD 937 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 88.4 M | 1.19% |
121,954
-4,824
| -4% | -USD 3.01 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 72.1 M | 0.97% |
75,860
-178
| -0.2% | -USD 176 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 67.9 M | 0.91% |
88,789
-614
| -0.7% | -USD 466 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 67.1 M | 0.9% |
62,959
-742
| -1% | -USD 705 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 65.8 M | 0.88% |
72,244
-562
| -0.8% | -USD 525 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 60.3 M | 0.81% |
1,108,094
-6,078
| -0.5% | -USD 370 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 57.6 M | 0.77% |
276,775
+13,375
| +5% | +USD 2.89 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 55 M | 0.74% |
210,256
+14,020
| +7% | +USD 3.59 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 48.4 M | 0.65% |
296,879
-23,044
| -7% | -USD 4.33 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 45.7 M | 0.61% |
115,092
-19,777
| -15% | -USD 7.04 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 45.7 M | 0.61% |
223,779
-1,690
| -0.7% | -USD 333 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 43.1 M | 0.58% |
113,043
-43
| -0% | -USD 16.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sapient Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Sapient Capital mantenía 418 posiciones valuadas en USD 7438 M, un 2.7% menos que los USD 7641 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Sapient Capital muestra 22 nuevos, Aumentaron 113, 161 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Royal Gold: 47,672 acciones con un valor de USD 11.3 M. La mayor venta fue Applovin, por un valor estimado de USD 34.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
- La mayor compra de Sapient Capital en T3 2026 fue Royal Gold: 47,672 acciones por un valor de USD 11.3 M.
- Sapient Capital fue quien más aumentó su posición en Steel Dynamics durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 70.4 M.
- La mayor reducción de Sapient Capital durante T3 2026 fue en Applovin, con un recorte estimado de USD 34.8 M.
- Sapient Capital cerró por completo su posición en Hesai Group en T3 2026, con una venta estimada de USD 8.16 M.
- Las diez principales posiciones de Sapient Capital representan 65% de su cartera de USD 7438 M en T3 2026.
- Sapient Capital abrió 22 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Sapient Capital cayó 2.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 7438 M.
Según el Informe 13F de Sapient Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.