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Douglas Lane & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 7461 M
Rotación
6.25%
Rendimiento estimado a 1 año
24.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.68%
Rendimiento estimado a 10 años
+447.18%
AUM
USD 7461 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 91.8 M
(+1.2%)
Flujo de capital
-USD 122 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.28%
Posición
256
Nuevas
6
Aumentadas
49
Reducidas
172
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
6.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 28.5 M |
| 2 |
CoStar Group
CSGP
|
+USD 24.4 M |
| 3 |
Nike
NKE
|
+USD 22.4 M |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 20.8 M |
| 5 |
Medline Inc
MDLN
|
+USD 18.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AES
AES
|
+USD 21.4 M |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 21.3 M |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+USD 20.2 M |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+USD 19.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 18.13% |
| 2 | Tecnología | 16.68% |
| 3 | Finanzas | 14.61% |
| 4 | Industriales | 12.2% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 327 M | 4.38% |
1,432,075
-72,865
| -5% | -USD 15.6 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 251 M | 3.37% |
737,759
-29,701
| -4% | -USD 10.2 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
|
3
Moderna
MRNA
USD 87 mil M
| USD 224 M | 3% |
1,160,945
-182,534
| -14% | -USD 19.7 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 183 M | 2.45% |
552,992
-28,491
| -5% | -USD 10 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 172 M | 2.3% |
335,195
-7,155
| -2% | -USD 3.31 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 170 M | 2.28% |
643,935
-19,732
| -3% | -USD 5.21 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
7
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 153 M | 2.05% |
830,914
-9,844
| -1% | -USD 1.7 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 146 M | 1.96% |
216,638
-5,041
| -2% | -USD 2.99 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 132 M | 1.77% |
531,417
-66
| -0% | -USD 16.8 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
10
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 127 M | 1.71% |
676,771
-54,594
| -7% | -USD 11.6 M |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
11
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.4 mil M
| USD 125 M | 1.67% |
505,873
-20,943
| -4% | -USD 5.07 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
12
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 120 M | 1.61% |
1,442,130
-94,589
| -6% | -USD 8.02 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
13
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 119 M | 1.6% |
332,461
-11,240
| -3% | -USD 4.11 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
14
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
| USD 107 M | 1.44% |
105,883
-3,167
| -3% | -USD 3.29 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
15
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 101 M | 1.36% |
1,444,726
-44,352
| -3% | -USD 3.02 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
16
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 101 M | 1.36% |
456,372
-3,044
| -0.7% | -USD 625 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
17
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 94.2 M | 1.26% |
338,738
-7,176
| -2% | -USD 2.13 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 93.8 M | 1.26% |
1,502,440
-53,744
| -3% | -USD 3.4 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
19
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 93.4 M | 1.25% |
169,335
-5,730
| -3% | -USD 3.22 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 91.5 M | 1.23% |
447,972
-22,783
| -5% | -USD 4.49 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
21
TransDigm Group
TDG
USD 63 mil M
| USD 90 M | 1.21% |
83,097
+28
| +0% | +USD 33.7 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
|
22
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 89.1 M | 1.19% |
285,448
-61,555
| -18% | -USD 21.3 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
23
Illumina
ILMN
USD 39.6 mil M
| USD 85 M | 1.14% |
310,751
-13,928
| -4% | -USD 2.93 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
24
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 84.5 M | 1.13% |
367,924
+4,276
| +1% | +USD 882 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
25
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 80.9 M | 1.08% |
265,930
-10,606
| -4% | -USD 3.54 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Douglas Lane & Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Douglas Lane & Associates mantenía 256 posiciones por un valor de USD 7461 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 7369 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Douglas Lane & Associates muestra 6 nuevos, Aumentaron 49, 172 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Mobility Global Inc: 124,711 acciones con un valor de USD 2.14 M. La mayor venta fue AES, por un valor estimado de USD 21.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 18% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Douglas Lane & Associates en T3 2026 fue Mobility Global Inc: 124,711 acciones por un valor de USD 2.14 M.
- Douglas Lane & Associates fue quien más aumentó su posición en Stryker durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 28.5 M.
- La mayor reducción de Douglas Lane & Associates durante T3 2026 fue en AES, con un recorte estimado de USD 21.4 M.
- Douglas Lane & Associates cerró por completo su posición en Cummins en T3 2026, con una venta estimada de USD 469 k.
- Las diez principales posiciones de Douglas Lane & Associates representan 25% de su cartera de USD 7461 M en T3 2026.
- Douglas Lane & Associates abrió 6 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Douglas Lane & Associates aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7461 M.
Según el Informe 13F de Douglas Lane & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.