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Douglas Lane & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$74.6억
회전율
6.25%
1년 추정 수익률
24.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.93%
1년 예상 수익률
+24.36%
3년 예상 수익률
+91.95%
5년 예상 수익률
+105.68%
10년 예상 수익률
+447.18%
AUM
US$74.6억
AUM 성장
+US$9182만
(+1.2%)
자금 흐름
-US$1.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.28%
보유액
256
신규
6
증가
49
축소
172
청산됨
10
평균 보유 기간
6.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$2846만 |
| 2 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$2436만 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$2235만 |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$2080만 |
| 5 |
Medline Inc
MDLN
|
+US$1827만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AES
AES
|
+US$2144만 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2132만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$2024만 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$1967만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1562만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 18.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.68% |
| 3 | 금융 | 14.61% |
| 4 | 산업재 | 12.2% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3.27억 | 4.38% |
1,432,075
-72,865
| -5% | -US$1562만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2.51억 | 3.37% |
737,759
-29,701
| -4% | -US$1024만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
|
3
Moderna
MRNA
US$870억
| US$2.24억 | 3% |
1,160,945
-182,534
| -14% | -US$1967만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.83억 | 2.45% |
552,992
-28,491
| -5% | -US$997만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.72억 | 2.3% |
335,195
-7,155
| -2% | -US$331만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1.7억 | 2.28% |
643,935
-19,732
| -3% | -US$521만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$1.53억 | 2.05% |
830,914
-9,844
| -1% | -US$170만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$1.46억 | 1.96% |
216,638
-5,041
| -2% | -US$299만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.32억 | 1.77% |
531,417
-66
| -0% | -US$1.68만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
10
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$1.27억 | 1.71% |
676,771
-54,594
| -7% | -US$1160만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
11
Reinsurance Group of America
RGA
US$174억
| US$1.25억 | 1.67% |
505,873
-20,943
| -4% | -US$507만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
12
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$1.2억 | 1.61% |
1,442,130
-94,589
| -6% | -US$802만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7558억
| US$1.19억 | 1.6% |
332,461
-11,240
| -3% | -US$411만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
14
Equinix
EQIX
US$973억
| US$1.07억 | 1.44% |
105,883
-3,167
| -3% | -US$329만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
15
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$1.01억 | 1.36% |
1,444,726
-44,352
| -3% | -US$302만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
16
Danaher
DHR
US$1610억
| US$1.01억 | 1.36% |
456,372
-3,044
| -0.7% | -US$62.5만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
17
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$9425만 | 1.26% |
338,738
-7,176
| -2% | -US$213만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$9375만 | 1.26% |
1,502,440
-53,744
| -3% | -US$340만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
19
Mastercard
MA
US$5409억
| US$9338만 | 1.25% |
169,335
-5,730
| -3% | -US$322만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
20
Chevron
CVX
US$4413억
| US$9148만 | 1.23% |
447,972
-22,783
| -5% | -US$449만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
21
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$8996만 | 1.21% |
83,097
+28
| +0% | +US$3.37만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$8914만 | 1.19% |
285,448
-61,555
| -18% | -US$2132만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
23
Illumina
ILMN
US$396억
| US$8505만 | 1.14% |
310,751
-13,928
| -4% | -US$293만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
24
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$8446만 | 1.13% |
367,924
+4,276
| +1% | +US$88.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
25
American Express
AXP
US$2118억
| US$8087만 | 1.08% |
265,930
-10,606
| -4% | -US$354만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
유사한 펀드
Douglas Lane & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Douglas Lane & Associates는 US$74.6억 상당의 256개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$73.7억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Douglas Lane & Associates의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 49개 증가, 172개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mobility Global Inc으로, 124,711주를 보유했으며 가치는 US$214만였어요. 가장 큰 매도 종목은 AES으로, 추정 금액은 US$2144만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Douglas Lane & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Mobility Global Inc으로, US$214만 상당의 124,711주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Stryker 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Douglas Lane & Associates로, 추정 증가액은 US$2846만 규모예요.
- Douglas Lane & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 AES이며, 추정 감소액은 US$2144만예요.
- Douglas Lane & Associates는 2026년 3분기에 Cummins 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Douglas Lane & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$74.6억 중 25%를 차지해요.
- Douglas Lane & Associates는 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Douglas Lane & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$74.6억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Douglas Lane & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.