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Douglas Lane & Associates 投資組合持股
AUM
US$74.6億
週轉率
6.25%
1年估算報酬率
24.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.93%
1年估算報酬率
+24.36%
3年估算報酬率
+91.95%
5年估算報酬率
+105.68%
10年估算報酬率
+447.18%
AUM
US$74.6億
AUM 成長
+US$9182萬
(+1.2%)
資金流向
-US$1.22億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.28%
持股
256
新
6
增持
49
減碼
172
已平倉
10
平均持有時間
6.6
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$2846萬 |
| 2 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$2436萬 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$2235萬 |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$2080萬 |
| 5 |
Medline Inc
MDLN
|
+US$1827萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AES
AES
|
+US$2144萬 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2132萬 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$2024萬 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$1967萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1562萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 18.13% |
| 2 | 資訊科技 | 16.68% |
| 3 | 金融 | 14.61% |
| 4 | 工業 | 12.2% |
| 5 | 通訊服務 | 7.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$3.27億 | 4.38% |
1,432,075
-72,865
| -5% | -US$1562萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$2.51億 | 3.37% |
737,759
-29,701
| -4% | -US$1024萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
|
3
Moderna
MRNA
US$966億
| US$2.24億 | 3% |
1,160,945
-182,534
| -14% | -US$1967萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$1.83億 | 2.45% |
552,992
-28,491
| -5% | -US$997萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$1.72億 | 2.3% |
335,195
-7,155
| -2% | -US$331萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$1.7億 | 2.28% |
643,935
-19,732
| -3% | -US$521萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$1876億
| US$1.53億 | 2.05% |
830,914
-9,844
| -1% | -US$170萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2542億
| US$1.46億 | 1.96% |
216,638
-5,041
| -2% | -US$299萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$1.32億 | 1.77% |
531,417
-66
| -0% | -US$1.68萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
10
Morgan Stanley
MS
US$2833億
| US$1.27億 | 1.71% |
676,771
-54,594
| -7% | -US$1160萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
11
Reinsurance Group of America
RGA
US$175億
| US$1.25億 | 1.67% |
505,873
-20,943
| -4% | -US$507萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
12
Delta Air Lines
DAL
US$504億
| US$1.2億 | 1.61% |
1,442,130
-94,589
| -6% | -US$802萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
13
Visa
V
US$7633億
| US$1.19億 | 1.6% |
332,461
-11,240
| -3% | -US$411萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
14
Equinix
EQIX
US$974億
| US$1.07億 | 1.44% |
105,883
-3,167
| -3% | -US$329萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
15
Freeport-McMoran
FCX
US$989億
| US$1.01億 | 1.36% |
1,444,726
-44,352
| -3% | -US$302萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
16
Danaher
DHR
US$1576億
| US$1.01億 | 1.36% |
456,372
-3,044
| -0.7% | -US$62.5萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
17
Air Products & Chemicals
APD
US$674億
| US$9425萬 | 1.26% |
338,738
-7,176
| -2% | -US$213萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1260億
| US$9375萬 | 1.26% |
1,502,440
-53,744
| -3% | -US$340萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
19
Mastercard
MA
US$5435億
| US$9338萬 | 1.25% |
169,335
-5,730
| -3% | -US$322萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
20
Chevron
CVX
US$4428億
| US$9148萬 | 1.23% |
447,972
-22,783
| -5% | -US$449萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
21
TransDigm Group
TDG
US$632億
| US$8996萬 | 1.21% |
83,097
+28
| +0% | +US$3.37萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$3111億
| US$8914萬 | 1.19% |
285,448
-61,555
| -18% | -US$2132萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
23
Illumina
ILMN
US$405億
| US$8505萬 | 1.14% |
310,751
-13,928
| -4% | -US$293萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
24
Salesforce
CRM
US$1995億
| US$8446萬 | 1.13% |
367,924
+4,276
| +1% | +US$88.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
25
American Express
AXP
US$2150億
| US$8087萬 | 1.08% |
265,930
-10,606
| -4% | -US$354萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
相似基金
Douglas Lane & Associates的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Douglas Lane & Associates持有256個部位，價值US$74.6億，較前一季的US$73.7億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Douglas Lane & Associates的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加49檔、減碼172檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Mobility Global Inc：共124,711股，價值US$214萬。 最大的一筆賣出是AES，估計金額為US$2144萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的18%，較前一季的15%上升，其次為資訊科技和金融。
- Douglas Lane & Associates在2026年第3季最大筆買進的是Mobility Global Inc：共買進124,711股，價值US$214萬。
- Douglas Lane & Associates在2026年第3季增持Stryker的幅度最大，估計增加US$2846萬。
- Douglas Lane & Associates在2026年第3季最大幅度減持的標的是AES，估計減持了US$2144萬。
- Douglas Lane & Associates於2026年第3季完全出清Cummins，估計賣出金額為US$46.9萬。
- 在2026年第3季，Douglas Lane & Associates的投資組合規模為US$74.6億，前十大持股占25%。
- Douglas Lane & Associates在2026年第3季新增了6個部位，並平倉10個部位。
- Douglas Lane & Associates的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$74.6億。
根據Douglas Lane & Associates的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。