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Hantz Financial Services 投資組合持股
AUM
US$73.9億
週轉率
10.27%
1年估算報酬率
20.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.97%
1年估算報酬率
+20.5%
3年估算報酬率
+63.46%
5年估算報酬率
+74.76%
10年估算報酬率
–
AUM
US$73.9億
AUM 成長
+US$8.35億
(+13%)
資金流向
+US$1.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.42%
持股
2,707
新
134
增持
1,198
減碼
897
已平倉
144
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9473萬 |
| 2 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
|
+US$5031萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$4526萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3965萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$2046萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1441萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1436萬 |
| 3 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$1089萬 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$838萬 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$677萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.45% |
| 2 | 科技 | 11.39% |
| 3 | 金融 | 5.69% |
| 4 | 工業 | 5.61% |
| 5 | 醫療保健 | 3.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5.46億 | 7.39% |
729,647
+130,095
| +22% | +US$9473萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
2
Congress Large Cap Growth ETF
CAML
US$3.77億
| US$3.59億 | 4.85% |
8,969,745
-139,257
| -2% | -US$542萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF
USSE
US$3.58億
| US$3.48億 | 4.71% |
8,633,400
-176,844
| -2% | -US$673萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2.95億 | 3.99% |
3,052,220
+471,185
| +18% | +US$4526萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.5億
| US$2.5億 | 3.38% |
1,916,060
+405,094
| +27% | +US$5031萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2.36億 | 3.2% |
2,387,883
+400,777
| +20% | +US$3965萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
7
Congress SMid Growth ETF
CSMD
US$4.62億
| US$2.23億 | 3.01% |
6,100,013
-117,847
| -2% | -US$396萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Brandes US Value ETF
BUSA
US$3.21億
| US$2.17億 | 2.93% |
5,498,422
-93,813
| -2% | -US$364萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$1.98億 | 2.68% |
2,290,733
+180,935
| +9% | +US$1554萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Brandes International ETF
BINV
US$5.49億
| US$1.68億 | 2.28% |
4,012,177
-103,574
| -3% | -US$441萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Franklin International Aggregate Bond ETF
FLIA
US$4.25億
| US$1.38億 | 1.87% |
6,754,905
+58,208
| +0.9% | +US$118萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.33億 | 1.81% |
666,956
+9,819
| +1% | +US$202萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
13
Brandes US Small-Mid Cap Value ETF
BSMC
US$1.71億
| US$1.28億 | 1.73% |
3,276,143
-12,606
| -0.4% | -US$47.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.26億 | 1.7% |
434,927
+25,323
| +6% | +US$724萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$1.13億 | 1.53% |
2,335,059
+425,256
| +22% | +US$2046萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
US$5.36億
| US$9429萬 | 1.28% |
4,397,651
-198,408
| -4% | -US$425萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$8918萬 | 1.21% |
249,540
+31,048
| +14% | +US$1118萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
18
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$8.02億
| US$8559萬 | 1.16% |
3,734,487
-91,140
| -2% | -US$209萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.4億
| US$7294萬 | 0.99% |
2,113,501
+131,542
| +7% | +US$478萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$7005萬 | 0.95% |
293,910
-57,192
| -16% | -US$1436萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$6726萬 | 0.91% |
180,309
-35,604
| -16% | -US$1441萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$6574萬 | 0.89% |
529,454
-7,158
| -1% | -US$86.3萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
23
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$5825萬 | 0.79% |
200,440
+8,886
| +5% | +US$251萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
24
Franklin US Core Bond ETF
FLCB
US$31.1億
| US$5725萬 | 0.77% |
2,675,305
+577,831
| +28% | +US$1237萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
25
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
US$12.1億
| US$5531萬 | 0.75% |
2,277,130
-13,802
| -0.6% | -US$33.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
Hantz Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Hantz Financial Services持有2,707個部位，價值US$73.9億，較前一季的US$65.6億增加13%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Hantz Financial Services的2026年第2季申報資料顯示有新增134項、增加1,198檔、減碼897檔持股和已平倉144筆個持倉部位。 其最大的新持股是Ero Copper：共18,946股，價值US$50.7萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$1441萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的58%上升，其次為科技和金融。
- Hantz Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是Ero Copper：共買進18,946股，價值US$50.7萬。
- Hantz Financial Services在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$9473萬。
- Hantz Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$1441萬。
- Hantz Financial Services於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$324萬。
- 在2026年第2季，Hantz Financial Services的投資組合規模為US$73.9億，前十大持股占38%。
- Hantz Financial Services在2026年第2季新增了134個部位，並平倉144個部位。
- Hantz Financial Services的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$73.9億。
根據Hantz Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。