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Lyrical Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$78.8억
회전율
4.88%
1년 추정 수익률
36.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+32.46%
1년 예상 수익률
+36.5%
3년 예상 수익률
+125.25%
5년 예상 수익률
+139.46%
10년 예상 수익률
+511.68%
AUM
US$78.8억
AUM 성장
+US$13.3억
(+20%)
자금 흐름
-US$2.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.55%
보유액
41
신규
2
증가
8
축소
31
청산됨
–
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IQVIA
IQV
|
+US$2.2억 |
| 2 |
Lithia Motors
LAD
|
+US$1064만 |
| 3 |
Concentrix
CNXC
|
+US$500만 |
| 4 |
Versigent PLC
VGNT
|
+US$285만 |
| 5 |
Crown Holdings
CCK
|
+US$228만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Flex
FLEX
|
+US$2.82억 |
| 2 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$2120만 |
| 3 |
AerCap
AER
|
+US$1678만 |
| 4 |
NRG Energy
NRG
|
+US$1363만 |
| 5 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$1315만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 43.03% |
| 2 | 산업재 | 14.52% |
| 3 | 건강관리 | 14.41% |
| 4 | 임의소비재 | 13.46% |
| 5 | 금융 | 9.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Flex
FLEX
US$334억
| US$7.51억 | 9.53% |
4,635,010
-2,325,971
| -33% | -US$2.82억 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
2
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$4.38억 | 5.55% |
2,996,423
-150,132
| -5% | -US$2120만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
3
NRG Energy
NRG
US$218억
| US$3.93억 | 4.98% |
2,689,623
-94,645
| -3% | -US$1363만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
4
F5
FFIV
US$250억
| US$3.83억 | 4.86% |
921,848
-25,513
| -3% | -US$907만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
5
NetApp
NTAP
US$400억
| US$3.82억 | 4.84% |
2,465,831
-61,525
| -2% | -US$804만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
eBay
EBAY
US$535억
| US$3.8억 | 4.82% |
3,400,987
-91,642
| -3% | -US$978만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
7
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$3.67억 | 4.66% |
1,434,628
-55,355
| -4% | -US$1315만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
8
AerCap
AER
US$229억
| US$3.62억 | 4.59% |
2,483,729
-118,122
| -5% | -US$1678만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
TD Synnex
SNX
US$197억
| US$3.09억 | 3.92% |
1,157,217
-19,412
| -2% | -US$468만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$2.99억 | 3.79% |
650,835
-17,468
| -3% | -US$801만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Arrow Electronics
ARW
US$109억
| US$2.64억 | 3.35% |
1,238,146
-31,866
| -3% | -US$636만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
12
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$2.55억 | 3.23% |
654,071
-14,574
| -2% | -US$616만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
13
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$2.49억 | 3.16% |
887,619
-46,582
| -5% | -US$1284만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
14
IQVIA
IQV
US$439억
| US$2.43억 | 3.09% |
+1,259,894
| 신규 | +US$2.2억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Uber
UBER
US$1437억
| US$2.35억 | 2.98% |
3,259,908
-56,303
| -2% | -US$413만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
16
Cigna
CI
US$799억
| US$2.05억 | 2.6% |
743,592
-6,508
| -0.9% | -US$184만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
17
WESCO International
WCC
US$166억
| US$1.99억 | 2.52% |
575,980
-31,428
| -5% | -US$1066만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
18
Gen Digital
GEN
US$145억
| US$1.99억 | 2.52% |
7,983,428
+16,181
| +0.2% | +US$36.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
19
Corpay
CPAY
US$263억
| US$1.97억 | 2.5% |
592,382
-26,274
| -4% | -US$873만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2억
| US$1.6억 | 2.03% |
472,886
-29,235
| -6% | -US$907만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
21
Centene
CNC
US$342억
| US$1.57억 | 1.99% |
2,449,957
-82,741
| -3% | -US$442만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
22
Assurant
AIZ
US$140억
| US$1.57억 | 1.99% |
582,803
-29,301
| -5% | -US$714만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Icon
ICLR
US$131억
| US$1.53억 | 1.94% |
881,179
-57,025
| -6% | -US$726만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
24
Lithia Motors
LAD
US$64.9억
| US$1.45억 | 1.84% |
498,050
+37,428
| +8% | +US$1064만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
25
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$1.42억 | 1.81% |
3,664,194
-698
| -0% | -US$3.02만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Lyrical Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lyrical Asset Management는 US$78.8억 상당의 41개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$65.6억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Lyrical Asset Management은(는) 2026년 2분기에 순액 US$2.5억을 회수하고 보유 종목을 31개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Flex이며, 추정 감소액은 US$2.82억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 43%로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Lyrical Asset Management는 IQVIA에 US$2.43억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Lyrical Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 IQVIA으로, US$2.43억 상당의 1,259,894주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Lithia Motors 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lyrical Asset Management로, 추정 증가액은 US$1064만 규모예요.
- Lyrical Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Flex이며, 추정 감소액은 US$2.82억예요.
- Lyrical Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$78.8억 중 52%를 차지해요.
- Lyrical Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Lyrical Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$78.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Lyrical Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.