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Lyrical Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$78.8억
회전율
4.88%
1년 추정 수익률
36.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+32.46%
1년 예상 수익률
+36.5%
3년 예상 수익률
+125.25%
5년 예상 수익률
+139.46%
10년 예상 수익률
+511.68%
AUM
US$78.8억
AUM 성장
+US$13.3억
(+20%)
자금 흐름
-US$2.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.55%
보유액
41
신규
2
증가
8
축소
31
청산됨
–
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IQVIA
IQV
|
+US$2.2억 |
| 2 |
Lithia Motors
LAD
|
+US$1064만 |
| 3 |
Concentrix
CNXC
|
+US$500만 |
| 4 |
Versigent PLC
VGNT
|
+US$285만 |
| 5 |
Crown Holdings
CCK
|
+US$228만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Flex
FLEX
|
+US$2.82억 |
| 2 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$2120만 |
| 3 |
AerCap
AER
|
+US$1678만 |
| 4 |
NRG Energy
NRG
|
+US$1363만 |
| 5 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$1315만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 43.03% |
| 2 | 산업재 | 14.52% |
| 3 | 건강관리 | 14.41% |
| 4 | 임의소비재 | 13.46% |
| 5 | 금융 | 9.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Primerica
PRI
US$87억
| US$1.38억 | 1.75% |
484,835
-21,205
| -4% | -US$580만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
27
SS&C Technologies
SSNC
US$197억
| US$1.38억 | 1.75% |
2,220,129
-97,042
| -4% | -US$658만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
Global Payments
GPN
US$221억
| US$1.33억 | 1.69% |
1,834,709
+8,386
| +0.5% | +US$57.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
29
Henry Schein
HSIC
US$96.3억
| US$1.23억 | 1.55% |
1,467,351
-77,091
| -5% | -US$589만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
30
WEX
WEX
US$62억
| US$1.09억 | 1.38% |
770,524
+9,588
| +1% | +US$142만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
31
LKQ Corp
LKQ
US$56.2억
| US$7618만 | 0.97% |
2,893,460
-156,326
| -5% | -US$434만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
32
AutoNation
AN
US$53.5억
| US$6696만 | 0.85% |
360,418
-15,353
| -4% | -US$300만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
33
Concentrix
CNXC
US$17억
| US$3106만 | 0.39% |
1,386,492
+191,735
| +16% | +US$500만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
34
Crown Holdings
CCK
US$124억
| US$1335만 | 0.17% |
119,360
+22,538
| +23% | +US$228만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
35
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$312억
| US$1308만 | 0.17% |
174,820
-16,163
| -8% | -US$121만 |
2026 Q1
1분기
|
|
36
Aptiv
APTV
US$93.1억
| US$1007만 | 0.13% |
164,113
+21,738
| +15% | +US$133만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
37
Versigent PLC
VGNT
US$31.3억
| US$300만 | 0.04% |
+71,430
| 신규 | +US$285만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
38
Grab
GRAB
US$120억
| US$163만 | 0.02% |
431,288
-631,030
| -59% | -US$230만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
Sony
SONY
US$1453억
| US$56.3만 | 0.01% |
28,045
+27,654
| +7,073% | +US$58.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
40
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
979
-215
| -18% | -US$4.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Lyrical Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lyrical Asset Management는 US$78.8억 상당의 41개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$65.6억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Lyrical Asset Management은(는) 2026년 2분기에 순액 US$2.5억을 회수하고 보유 종목을 31개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Flex이며, 추정 감소액은 US$2.82억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 43%로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Lyrical Asset Management는 IQVIA에 US$2.43억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Lyrical Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 IQVIA으로, US$2.43억 상당의 1,259,894주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Lithia Motors 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lyrical Asset Management로, 추정 증가액은 US$1064만 규모예요.
- Lyrical Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Flex이며, 추정 감소액은 US$2.82억예요.
- Lyrical Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$78.8억 중 52%를 차지해요.
- Lyrical Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Lyrical Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$78.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Lyrical Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.