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UMB Bank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79억
회전율
7.19%
1년 추정 수익률
29.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.52%
1년 예상 수익률
+29.3%
3년 예상 수익률
+97.76%
5년 예상 수익률
+117.89%
10년 예상 수익률
+388.87%
AUM
US$79억
AUM 성장
+US$7.32억
(+10%)
자금 흐름
-US$1.57억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.29%
보유액
2,379
신규
95
증가
999
축소
852
청산됨
76
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$1475만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$1280만 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$745만 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$632만 |
| 5 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$580만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$2468만 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1504만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1430만 |
| 4 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$976만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$939만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.92% |
| 2 | 금융 | 19.43% |
| 3 | 정보기술 | 19.17% |
| 4 | 임의소비재 | 6.7% |
| 5 | 산업재 | 5.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
UMB Financial
UMBF
US$100억
| US$6.67억 | 8.45% |
4,674,963
-48,610
| -1% | -US$625만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5.42억 | 6.86% |
723,246
+2,484
| +0.3% | +US$181만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3.36억 | 4.25% |
1,160,739
-49,996
| -4% | -US$1430만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.63억 | 3.34% |
1,316,091
-14,355
| -1% | -US$295만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2.52억 | 3.19% |
705,353
-14,145
| -2% | -US$509만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.91억 | 2.42% |
512,172
-4,446
| -0.9% | -US$180만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1.77억 | 2.24% |
467,314
-6,274
| -1% | -US$252만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.72억 | 2.18% |
721,467
-8,234
| -1% | -US$207만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1.34억 | 1.69% |
1,383,831
+23,907
| +2% | +US$230만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1.32억 | 1.67% |
1,710,991
-54,907
| -3% | -US$403만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.27억 | 1.61% |
389,201
-48,437
| -11% | -US$1504만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$1.12억 | 1.41% |
1,012,156
+47,275
| +5% | +US$497만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$1.09억 | 1.38% |
145
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
Progressive
PGR
US$1268억
| US$9433만 | 1.19% |
431,803
+353
| +0.1% | +US$7.11만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$9280만 | 1.18% |
365,410
-2,289
| -0.6% | -US$53.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$9180만 | 1.16% |
76,534
-1,445
| -2% | -US$148만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$8581만 | 1.09% |
996,127
-37,103
| -4% | -US$312만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Costco
COST
US$4383억
| US$8158만 | 1.03% |
87,209
-1,231
| -1% | -US$123만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$8067만 | 1.02% |
161,216
-3,249
| -2% | -US$156만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$8052만 | 1.02% |
369,456
-11,044
| -3% | -US$231만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$7752만 | 0.98% |
522,678
-25,632
| -5% | -US$352만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$7479만 | 0.95% |
493,660
+14,803
| +3% | +US$234만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$7255만 | 0.92% |
68,125
-770
| -1% | -US$67.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$6975만 | 0.88% |
615,797
-10,494
| -2% | -US$130만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$6863만 | 0.87% |
963,172
-5,151
| -0.5% | -US$35.9만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
유사한 펀드
UMB Bank의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, UMB Bank는 US$79억 상당의 2,379개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$71.6억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
UMB Bank의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 95개, 999개 증가, 852개 감소 및 76개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AstraZeneca으로, 7,552주를 보유했으며 가치는 US$143만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell으로, 추정 금액은 US$2468만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 29%에서 29%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
- UMB Bank의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca으로, US$143만 상당의 7,552주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intuitive Surgical 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 UMB Bank로, 추정 증가액은 US$1475만 규모예요.
- UMB Bank의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$2468만예요.
- UMB Bank는 2026년 2분기에 Ecovyst 보유분을 전량 매도해 추정 US$351만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UMB Bank의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79억 중 36%를 차지해요.
- UMB Bank는 2026년 2분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 76개를 청산했어요.
- UMB Bank의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$79억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 UMB Bank의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.