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UMB Bank Posiciones de la cartera
AUM
USD 7895 M
Rotación
7.19%
Rendimiento estimado a 1 año
29.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+97.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+117.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+388.87%
AUM
USD 7895 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 732 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 157 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.29%
Posición
2,379
Nuevas
95
Aumentadas
999
Reducidas
852
Cerradas
76
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 14.7 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 12.8 M |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+USD 7.45 M |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 6.32 M |
| 5 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+USD 5.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 24.7 M |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 15 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 14.3 M |
| 4 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 9.8 M |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 9.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.92% |
| 2 | Finanzas | 19.43% |
| 3 | Tecnología | 19.17% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.7% |
| 5 | Industriales | 5.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
UMB Financial
UMBF
USD 9957 M
| USD 667 M | 8.45% |
4,674,963
-48,610
| -1% | -USD 6.25 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 542 M | 6.86% |
723,246
+2,484
| +0.3% | +USD 1.81 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 336 M | 4.25% |
1,160,739
-49,996
| -4% | -USD 14.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 263 M | 3.34% |
1,316,091
-14,355
| -1% | -USD 2.95 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 252 M | 3.19% |
705,353
-14,145
| -2% | -USD 5.09 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 191 M | 2.42% |
512,172
-4,446
| -0.9% | -USD 1.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 177 M | 2.24% |
467,314
-6,274
| -1% | -USD 2.52 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 172 M | 2.18% |
721,467
-8,234
| -1% | -USD 2.07 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 134 M | 1.69% |
1,383,831
+23,907
| +2% | +USD 2.3 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 132 M | 1.67% |
1,710,991
-54,907
| -3% | -USD 4.03 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 127 M | 1.61% |
389,201
-48,437
| -11% | -USD 15 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 112 M | 1.41% |
1,012,156
+47,275
| +5% | +USD 4.97 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 109 M | 1.38% |
145
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 94.3 M | 1.19% |
431,803
+353
| +0.1% | +USD 71.1 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 92.8 M | 1.18% |
365,410
-2,289
| -0.6% | -USD 533 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 91.8 M | 1.16% |
76,534
-1,445
| -2% | -USD 1.48 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 85.8 M | 1.09% |
996,127
-37,103
| -4% | -USD 3.12 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 81.6 M | 1.03% |
87,209
-1,231
| -1% | -USD 1.23 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 80.7 M | 1.02% |
161,216
-3,249
| -2% | -USD 1.56 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 80.5 M | 1.02% |
369,456
-11,044
| -3% | -USD 2.31 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 77.5 M | 0.98% |
522,678
-25,632
| -5% | -USD 3.52 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
22
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 74.8 M | 0.95% |
493,660
+14,803
| +3% | +USD 2.34 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 72.5 M | 0.92% |
68,125
-770
| -1% | -USD 676 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 69.7 M | 0.88% |
615,797
-10,494
| -2% | -USD 1.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 68.6 M | 0.87% |
963,172
-5,151
| -0.5% | -USD 359 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de UMB Bank en T2 2026
Al cierre de T2 2026, UMB Bank mantenía 2,379 posiciones por un valor de USD 7895 M, un aumento de 10% frente a los USD 7163 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de UMB Bank muestra 95 nuevos, Aumentaron 999, 852 reducidas y 76 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AstraZeneca: 7,552 acciones con un valor de USD 1.43 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 24.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 29% de los activos, por debajo del 29% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de UMB Bank en T2 2026 fue AstraZeneca: 7,552 acciones por un valor de USD 1.43 M.
- UMB Bank fue quien más aumentó su posición en Intuitive Surgical durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 14.7 M.
- La mayor reducción de UMB Bank durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 24.7 M.
- UMB Bank cerró por completo su posición en Ecovyst en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.51 M.
- Las diez principales posiciones de UMB Bank representan 36% de su cartera de USD 7895 M en T2 2026.
- UMB Bank abrió 95 posiciones nuevas y cerró 76 en T2 2026.
- El valor de la cartera de UMB Bank aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7895 M.
Según el Informe 13F de UMB Bank correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.